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프리랜서 프로젝트

2021년 3월 5일, 이베스트증권 염승환 부장 주식 일일 시황

Overall

 

장 초반에 급락,

2982까지 갔는데

다시 한번 반등에 성공

3000-3100 이라는

좁은 박스권 이어지고있음

 

코스닥도 힘이 전혀 없다

시장이 버티고만 있음

 

미국의 국채금리가

자꾸 올라가고있고,

우리나라의 성장주가 예전보다 많아졌다

그러다보니 금리에 민감하게 반응

 

흔들릴 필요는 없다

가지고있는 종목

문제 없다면 들고가면 된다

 

예를 들어 #삼성전자

들고있다면 한달반정도 답답할 것

그러나 실적, 앞으로의 전망을 보면

바뀐건 전혀 없다

반도체 수요가 좋으니 몇년간 좋을 것

 

오스틴 공장이 가동 중단되어

손실이 커진걸 반영하는 것

그런데 이건 지나갈 이슈다

 

제일 안좋은건

반도체 싸이클이 꺾이거나,

강력한 경쟁사가 나타나는 것

이럴땐 조심해야하는데

지금은 그게 아니다

 

개인적으로는

지금도 사야된다는 입장이다

#SK하이닉스 도 마찬가지

지금은 증시에

위축될 수 밖에 없다

 

#에코프로비엠 도 좋다

이겨내면 된다

 

2차전지 비싼거 맞고,

주가도 엄청 올랐다

그렇지만 끝이 어딘지 모른다

이제 전기차 점유율 5% 이고,

미국은 시작도 안함

유럽과 중국이 열린 것

 

이제 미국이 열린다

제일 잘하는 회사 #LG화학

GM과 같이 한다

 

이렇게 급락할때

비중 확대해야한다고 본다

 

금리가 일정 레벨에 진정되면

그때 다시 성장주가 올라갈 것

그래서 지금 사야할 기회라 보고,

가지고있다면 팔지는 말자

 

코로나 이후에도 4차 산업혁명으로

고용은 앞으로도 점점 힘들어질 것

즉, 장기적으로 걱정해야할 건

인플레가 아닌 디플레다

 

이걸 방어해야해서 돈을 더 풀어야함

연준이 걱정하는건,

물가 상승이 아니라

오히려 장기적 디플레 (물가 하락)

 

그래서 성장주 비중을

확대해야한다고 본다

 

성장주: 반도체, 2차전지, CMO(바이오),

친환경, 인터넷플랫폼, 자동차, 우주항공

올해의 성장주: OLED, 스마트폰

 

너무 안좋은 기업같다면

과감히 버리고 교체하자

강세장 안끝났기 때문에,

좋은 기업으로만 바꾼다면

 

개인들 많이 샀고,

외국/기관인들은 많이 팔았다

개인들 대응은

잘하고있는 것 같다

 

당분간 미국 금리 따라서

시장은 왔다갔다할것

 

출처: 유튜브 

 

업종/종목별

 

금리 올라서 보험주 좋았다

다만 보험주는 성장하는 사업은 아님

 

엔터, 컨텐츠주도 좋았고

해운주 좋았다

#팬오션 불을 뿜었다

 

은행주,

일부 화학주 중 #LG화학 좋았다

 

인터넷 관련주 충격 받았다

건설주도 최근 주가 흐름 답답

#코오롱글로벌 올라가고 나머지 빠짐

 

유통업쪽도 오늘은 하락하는 모습

의약품 쪽

#셀트리온 #삼성바이오로직스

주가 회복이되면 좋은데

지지부진한 상태

 

통신장비주 많이 빠졌지만,

팔라고 얘기는 안한다

악재 다 나왔고

주파수경매 끝났기 때문에

반드시 발주는 나온다

나오면 올라갈 것

(예로 #케이엠더블유)

 

항공기, 부품, 정유주 빠졌다

 

#SK이노베이션

미국에서 10년 영업금지

판결받으며 급락

빨리 해결되면 좋을 것 같다

 

출처: 구글 이미지 

 

뉴스

 

기아 전기차 공개 예정

 

#기아차 잘하고있는 것 같다

여기서 제일 수혜받는 기업은

중간에서 부품 납품하는 #현대모비스

 

기아차, #현대차, 현대모비스

모두 좋게보자

자동차쪽 비중

확대해야하는 거 아닌가 싶다

 

SK 그룹 본사 압수수색

 

이걸로 인해 분위기 어수선했다

최태원 회장과 관계없으니 걱정하지말자

SK네트웍스 경영진의 문제

소음일뿐이라 오히려 주가 빠져서

좋은 기회같다

 

JYP 중국 내 음원 독점계약 맺음

 

얼마만큼 효과있을지

아직은 잘 모르겠지만,

 

유안타 증권 코멘트:

예전 SM도 2019년도에

텐센트와 음원 공급 계약 맺고

음원 매출이 증가

 

그래서 JYP 갓세븐 없어졌는데,

이 공백을 메꿀수있을 것 같다

 

루머: GM과 LG화학,

미국에 두번째 EV 배터리 공장 건설

 

GM과 LG화학 사이 좋고,

다른 기업에서 러브콜도

많이 받는건 맞다

 

OLED

 

올해 OLED 종목 꼭 하나는 들고가자

 

#AP시스템 #비아트론

#에스에프에이 #HB테크놀로지

#이녹스첨단소재

#덕산네오룩스 #덱산테코피아

 

코스닥 관리종목

 

관리종목에 들어간 기업들

상폐될수도 있으니 잘 살펴보자

4분기도 계속해서 적자인지 보고,

조심하자

 

상장 관련

 

지주회사에 있는

좋은 기업이 상장할때

오히려 상장 후,

지주회사에 안 좋을 수 잇다

 

#SK 가 SK바이오팜 상장하기 전

주가 3배 갔다가,

상장 후 반토막 났다

 

#SK케미칼

SK바이오사이언스 상장 소식 이후

주가 부러지고있다

 

삼성전자,

미국 오스틴 반도체 공장

최대 1조 손실 전망

 

당장의 노이즈다

삼성전자가 잘못한 것도 아니고,

오히려 이런 이슈로 빠지면 사야함

스마트폰 사업부가 좋아지면서

손실 메꾸고 있음

 

중국 부양책 축소할 것

 

이것때문에 증시 흔들렸는데,

실제로는 그렇게 크게 안함

경기 부양은 멈추지않음

그래서 중국장은 상승했고

한국도 오늘 오후에 올라감

 

출처: 구글 이미지 

 

보고서

 

중소형 증권사 실적 돌아보기

 

상대적으로

#이베스트투자증권 #한양증권 이

상대적으로 투자 매력도가 높음

 

파월 연설 실망감

: BlackOut Period 돌입,

경계감 지속

 

3/17 FOMC 까지는

발언 못해서 기다리는 수 밖에 없다

 

현대차 자율주행

 

레벨4+ 은 모셔널과의 협업을 통해

딥러닝 기반의

자율주행 판단 능력 강화에 초점

 

제네시스가 이번에 엄청 잘 팔리고,

기존 자율주행 사업도 하고있고,

2024년 이후에

레벨4 도심 자율주행 서비스 할 예정,

이걸 보면 반도체도 좋아질 것

 

이 산업에 투자하는 사람들은

당장을 보는게 아니라

전기차와 자율주행을 보고 가는 것

 

휠라홀딩스

 

#휠라홀딩스 주가 거의 바닥

세무조사 추징금 반영한 주가

더 나쁠건 없다

올해 실적 올라갈 것,

골프와 미국 좋아진다

올해는 좋은 모멘텀을 기대해보자

 

현대차

 

코나EV 리콜비용 3:7 정도로 알려짐

작년 실적에 반영해서 털어냄

중요한건 아이오닉5에 집중하고,

다음달 유럽 가고, 사전 계약은 흥행

초기반응은 정말 좋고,

잘 될지 앞으로 살펴봐야한다.

 

스마트폰 부품 관련

 

1월달에 성장했다

아이폰이 잘 팔리므로,

탑픽은 #LG이노텍

 

삼성전자도 좋고, 이에 따라

#자화전자 #엠씨넥스

#파트론 #쎄코닉스

턴어라운드하는 모습들 나올 것 같다

 

케이엠더블유

 

최악은 지나가고있다

악재는 다 반영됨

아직은 오르려면 시간은 걸릴 것 같다

수주가 없기 때문

 

SK하이닉스

 

실적 추정치를 계속 올린다

이 얘기는 반도체 전체 사이클이

좋다는 이야기고,

낸드까지 좋아진다

 

하이닉스는 순수 반도체이기 때문에

오히려 삼성전자보다 좋을 수 있음

의심할 수준이 없을정도로 좋게봐야한다

 

올해 4분기부터

주가 꺾일 수 있으니,

연말정도에는 조심

여름까지는 오를 가능성 굉장히 높음

비중 확대가 맞다

 

만도

 

자율주행하면 #만도

기술력이 매우 좋다

요즘 주가 많이 빠졌다

접근하기 좋은 위치로 보인다

 

헬라일렉트로닉스 인수를 통해

글로벌 자율주행 업체로의 발판을 마련

 

신흥에스이씨

 

#신흥에스이씨 는

삼성전자에 납품하는 2차전지 부품사

PER 11배라서 매우 할인받는 가격

고성장보다도,

상대적으로 저렴하다는것에

포커스를 맞추고 보자

 

#전환사채로 75만주 정도

남아있어서 주가 지지부진한것 같다

그런데 결론적으로 기업가치에는

포함이 되어있기 때문에

이런 이슈에 너무 민감하게 반응하지는 말고

전환 청구권으로 빠질때

오히려 저가매수할 기회가 아닌가싶다

 

자동차

 

현대차 LG에너지솔루션

리콜 비용 나누기로함

빠른 결론을 냈기 때문에,

악재는 다 끝났다

 

엘비세미콘

 

DDI 디스플레이 후공정 기업

비수기인데도 매출이 좋았다

#엘비세미콘

호실적에도 불구하고

텍사스 한파로 주가 하락

 

올해 의미있는

영업이익의 상승 보일것같고,

나중에 주가 반등하지 않을까 예상

 

롯데정보통신

 

#롯데정보통신 이

글로벌 데이터센터

(서브같은거 모아놓은 시설)

수주를 따내서,

4월에 가동할 예정

그러면 매출이 점프할 것

이익 비중이 49% 까지 올라갈 것

 

PER 12배 정도로

주가 상대적으로 싸다

 

정리

 

지금은 성장주 비중을 확대하자

성장주: 반도체, 2차전지, CMO(바이오),

친환경, 인터넷플랫폼, 자동차, 우주항공,

OLED, 스마트폰

 

*좋은 기업들*

 

삼성전자, SK하이닉스, 에코프로비엠,

기아차, 현대차, 현대모비스, 만도,

신흥에스이씨(저가매수), 엘비세미콘,

롯데정보통신

 

스마트폰 부품

(자화전자, 엠씨넥스, 파트론, 쎄코닉스)

 

OLED 관련주

(AP시스템, 비아트론, 에스에프에이,

HB테크놀로지, 이녹스첨단소재,

덕산네오룩스, 덕산테코피아)

 

주식 공부에 도움이 되었길 바라며,

읽어주셔서 감사합니다!

 

+ 염승환 일일 시황, 염승환 시황 등

찾아도 제 블로그는 상위권에 안뜨는데 ㅜㅜ

찾아와주시고,

좋은 댓글 남겨주시는 분들 너무 감사드려요!

덕분에 힘이 나서 열심히 하는것같아요 :)

 

 

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