3월 25일, 이베스트증권 염승환 부장 일일 시황

출처: blog.naver.com/teebear89/222287514950

 

Overall

 

답답한 시장 분위기

주변 소음이 많은데

신경쓸 필요는 없는 것 같다

소음일뿐이라고 본다,

우리나라 기업들 잘한다

 

지금 시장은

우리나라가 경쟁에서 이길지

테스트하는 것 같다

 

분위기 자체는

두달동안 흘러내리면서 안좋지만,

힘을 내줬으면 좋겠다

좋은점은 오늘도

지수가 3000은 지지하고 있다는 것

 

안무너지는 강세장은 맞다

3000에서 3200 사이에서

긴 박스권이 이어지고 있다고본다

전반적인 그림은 견조하다고 보자

 

출처: 유튜브

 

업종/종목별

 

종이, 목재 좋았다

#깨끗한나라 오랜만에 갔다

정치 관련,

테마주로 갔으니 염두해두자

 

적당히 수익냈으면

챙기고 나은게 맞는 것 같다

회사보다

이런데 엮이면 주가는 의미없다

 

유통주

#신세계 #호텔신라 좋았다

 

#SK텔레콤 주총에서

중간배당 결정하고,

지주사 전환한다고해서

#SK 주가 급등했다

 

건설은 선거 앞두고 주가 올라갈 것

선거는 누가 될지 모르지만,

선거전에는 꼭 정리하자

건설주들 한번은 끊고 나오자

 

서비스업종 #네이버 빠졌다

음식료도 조금 쉬어가는 분위기

 

#SKC 거래정지 풀리고,

2차전지 배태리 이슈에서

자유로운 회사라서 올라갔다

 

지금은 #LG화학 #SK이노베이션 보다는

부품을 납품하는 #엘엔에프 같은 회사들

주가 잘 간다

 

#LG화학 #SK이노베이션

이런 기업들도 바닥은 찍었으니

너무 걱정하지말자

당분간 기간 조정으로

두달정도는 옆으로 횡보할 것 같다

 

하락한건 코로나19 모더나 관련주,

언택트 수혜주, 바이오 시밀러 등

그래도 #셀트리온

분위기 좋은 것 같다

 

반도체 소부장 종목들도

오늘은 빠졌다

 

특히 #하나머터리얼즈

너무 많이 올랐다

 

인텔의 파운더리 도전이

반도체 소부장들에게 호재인데

주가 선반영했다

조정이 크게 나오면 그때 사면 될 것 같다

모멘텀은 또 있을 것

 

뉴스

 

SK텔레콤,

중간지주사 전환 계획을 공식화

 

SK텔레콤을 둘로 쪼갠다

= SK텔레콤 투자사 + 통신사

 

여기서,

SK텔레콤 투자사와 SK를 합병시킴

그럼 이 밑으로

바로 #SK하이닉스 가 들어감

그럼 SK하이닉스를

SK가 다이렉트로 지배하게 되는 것

 

SK 입장에선 좋다

SK텔레콤 입장에서 아쉬울 수 있어서

분기배당을 결정.

원래는 반기에 한번인데, 바꾼다.

굉장히 좋은 뉴스.

 

올해안에 추진할 것.

그렇지 않으면

지주사 지분 10% (10조) 더 사야함.

 

메리츠증권 이경수 센터장,

1990년 이후 3번째 상승장,

10년 간다

 

이번이 세번째

글로벌 상승장이라고 언급

전기차와 자율주행차로 계속 바뀌는 흐름

과거 PC 발명에 따른

IT 강세장보다 더 파격적인 변화 올 것

 

한국은 과소평가 되어있고,

요즘 문제가 되는 금리 상승이지만,

금리가 경기회복 속도보다

빨리 올라가지만 않으면 됨

연준은 금리를

경기가 망가지면서 올리진 않을 것

 

다만, 2023년부터는

금리 인상을 시장할 것 같음

 

유럽과 중국의 문제

 

유럽이 중국 규제

H&M이 인권 탄압 문제로

중국 신장에서 생산된

제품의 구입을 중단하겠다고 밝혀서

중국에서 불매운동이 일어남

 

나이키가 성명을 공개해서

나이키도 불매운동의 다음 타겟이 됨

 

최악의 경우,

유럽에서 생산된 제품

중국에서 금지될 수 있음

 

중국도 유럽에 수출하는게 많아서

싸우면 좋을 게 없음

 

이게 경제문제까지 갈지는

지켜봐야 할 것 같음

보고서

출처 입력

SK텔레콤

 

배당은 2021년 1분기에는 미지급

3분기~4분기에 합쳐서 줄 것

중간지주사로도 전환할 예정

 

루트로닉

 

감사보고서 제출 지연으로

공시가 떠서 주가 급락함

코로나로 인해 폐쇄된 지역때문에

감사 자체가 쉽지 않다고

회사측에선 이야기함

 

본회사 자체엔

큰 문제가 없어보이는데,

자회사들에 대한

감사 절차가 지연된 것 같음

빨리 회사가 감사보고서를 내놓아야함

 

3월 30일경에 감사보고서

최종적으로 제출을 하지 않을까 생각한다

한번 지켜보자

 

EU의 대중국 제재

 

중국의 인권문제가 심각하다고 하면서

30년만에 처음으로 제재

원래 유럽과 중국의 관계가 굉장히 좋은데,

EU-중국 투자협정도 지연될 것으로 보임

이게 경제에는 안좋음

 

한국 기업들 입장에서 반사 이익은 있을 것

분유회사, 화장품 등

#아모레퍼시픽 같은 회사들도 그렇다

 

전체적으로 증시에 좋은건 아닌데

지금 당장 영향을 주는건 아니다

이게 무역전쟁으로 갈지는

두고봐야 할 것 같다

 

아직 미리 걱정할 필요는 없고,

어떤식으로 전개될지 지켜보자

 

시멘트

 

시멘트 내수가 4년만에 턴어라운드

주택 공급 늘어나는 것은

정해진 미래, 즉 무조건 오기때문에

시멘트 회사들은 너무 좋다

 

탑픽은 #한일시멘트

차선호주는 #쌍용양회

 

CJ대한통운

 

기업고객 대상,

택배비를 10% 올렸다

택배 운송하는 분들의

근로 환경 개선을 위해서 했다

대한통운 주가에는 긍정적

 

반도체

 

인텔 파운드리 공장 설립으로

아리조나주에 22조 투자할 것

7나노 제품인데 만들 수 있을지 모르겠다

EUV 도입을 어떻게 할지도 문제

ASML이 줄수있는 여력이 있을지도 모름

 

성공할지 모르기때문에,

#삼성전자 에 마냥 안좋은 뉴스는 아니다

 

반도체 소부장들에겐 호재

그런데 주가에 미리 반영한건 염두하자

지금 흥분하면 안된다

 

반도체 공급부족

 

대형주는 #삼성전자 탑픽

중소형주 #솔브레인 #유니셈 탑픽

 

메모리쪽 너무 좋다

비메모리쪽은 공급 부족으로

투자를 하니 좋음

디스플레이쪽은

소재, 장비, 패널 순으로 좋다

 

전체적인 그림은

좋게 보는 것

 

운송업

 

수에즈 운하를 막아버림

일본의 이마바리 조선소에서 만든 것

이게 해소되려면 몇일 걸릴 것 같음

 

이렇게되면

아프리카 희망봉 돌아가야하고,

그러면 엄청난 시간 낭비가 될 것

2주정도 시간이 더 걸릴 예정

 

그러면 해운사들

공급 줄수밖에 없어서 운임료 올라감

#대한항공 에게

좋은 뉴스지만 단기적 호재다

 

자동차

 

반도체 이슈만 해결되면 좋을 것 같음

제네시스가 히트를 하면

판매 단가 높아서 좋음

 

테스나

 

카메라 이미지 센서 증설 예정

텍사스 오스틴 공장 한파 때문에

주가 급락했는데, 일시적인 것

수요는 너무 많음

 

올해는 매출 거의 2배 성장할 것으로 예상

실적 성장이 나올 것으로 본다

개인적으로 좋게보는 기업,

비메모리쪽이 계속 좋아지는데

후공정 업체라 성장하지 않을까 싶다

 

SK하이닉스

 

목표 주가

20만원 유지하는 보고서 나왔다

1분기에는 모바일/PC

2분기에는 서버 수요를 주도할 것

적극적으로 매수하자는 보고서

 

과거 데이터를 보면,

금리 상승 시기에

하이닉스 주가가 좋았다

 

현재 PER 9배 밖에 안되니

주가는 싸다고 본다

 

코오롱인더

 

목표주가 상향 보고서 또 나온다

영업이익이 기대치에 부합하고

회사 본격적으로 턴어라운드한다

수소 관련 사업도 한다

 

이제부터는 절대 사지말고

가진 사람들은 절반 정도는

이익 실현할 준비를 해두자

 

LG이노텍

 

실적은 좋고,

2분기가 비수기다

 

애플의 중요한 카메라

모듈 납품사니까

그 수혜는 이어질 것 같고,

자동차에도 들어갈 것

지금 조금 슬로우한 구간이라보자

 

삼성전기와 LG이노텍

같이 가져가는 것도 좋다

대표 카메라 회사들이다

 

와이솔

 

이 회사가 만드는 4G 필터 있는데

제대로 공급이 안된 것 같다

이것만되면 주가 많이 갈 것

BAW 필터라는걸 기다려봐야한다

주가는 바닥,

인내심을 두달정도는 발휘할 필요 있음

 

현대모비스

 

가격은 충분히 합리적인 것 같다

기간 조정 통해 다시 업그레이될 것 같다

27만원까지 갈수있지만,

분할 매수로 대응하면 좋은 것 같다

 

다만 이번 1분기 실적은 안좋을 것

이런걸 반영해서 주가 미리 빠졌다

차라히 매를 먼저 맞았다고 생각하자

 

한화솔루션

 

PVC, 2025년까지 업사이클 연장

본업을 잘하고있다

최근 엄청 주가 빠졌는데,

이제 바닥은 나온 것 같다

 

LG화학

 

지금 이 분위기에

주가 올린 보고서 나왔다

1분기 영업이익은 사상 최대 나올 것

석유/화학도 너무 좋게 나옴

 

이렇게 좋은데도

배터리 때문에 이런 요소들이 무시된다

물론 1회성 비용은 있다, 충당금 때문에

 

완성차 업체들의 배터리 진출

내재화할수도 있지만,

LG화학에서 배터리에만 12조를 투자해놨음

 

악재만 다 반영됬다고 생각해서

목표주가를 올린것으로 보임

 

제이에스코퍼레이션

 

핸드백쪽 사업 좋아지면서

주가 엄청 올랐다

지금은 단기에 너무 올라서

사면 안된다

 

쌍용양회

 

시멘트가 향후 2~3년정도

싸이클 좋아질 수 있음

Q 물량: 증가

P 가격: 간만에 할수도 있음

 

다들 성투하시길 바라며,

읽어주셔서 감사합니다!

 

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