4월 1일, 이베스트증권 염승환 부장 일일 시황

Overall

 

 

*오늘은 염승환 부장님 오후 휴가라

상세 시황보다는 뉴스와 보고서 위주로 방송할 것*

 

오늘 오후 휴가라

오전 상황만 보고

시황을 상세히 얘기하긴 애매

 

일단 오전 분위기는 좋은데,

내일 하루정도 증시 쉬어가도된다

너무 급하게 올라가도 안좋음

 

출처: 유튜브

 

업종/종목별

 

요즘 의류 업종 주가 좋다

#화승엔터프라이즈 신발섹터 안갔는데

최근 오르다가 쉬는 중

 

전자 섹터 잘 안간다

다음주 실적발표 후 상황 봐야할 것 같다

#삼성전자 주가 가면 증시 날라갈 것

 

#현대모비스 지금 주가 안가는데

아무도 관심없을때 사서

가만히 가지고가자

 

오늘 빠지는 섹터는 해운주

#대한해운 유상증자 결정 내려짐

 

오늘 #SK이노베이션 날라갔다

영업비밀은 침해를 했는데,

특허쪽은 문제없다고 판결이 내려져서

한시름 놓음

 

오늘은 성장주의 날

아무리 힘들어도

지금 가치주 쫓아갈 자리는 아니다

 

삼성전자가 다음주

좋은 실적이 나온다면,

증시도 위가 열릴 것

아직은 그런 단계까지 나오진 않았으니

시간은 더 걸릴 것 같다

천천히 가는 그림으로 보자

 

휴대폰 부품주 오늘 괜찮았다

특히 폴더블폰 관련주 호재 나옴

샤오미도 폴더블폰에 뛰어들면서,

이쪽 시장 커진다

 

#데브시스터즈 주가 하락

주가 너무 많이 올랐었고,

매출 순위 내려갔다

 

조선업종도 많이 올라서 조정받는것

철강주도 주도주였는데 빠짐

최근 강했던 섹터들은 역이용하면 된다

5개월선이 포스코기준 29만원인데,

그런식으로 눌러줄때 사면 된다

 

뉴스

 

TSMC,

반도체에 향후 3년간

113조 투자한다고 발표

 

반도체 소부장 너무 좋다

꼭 한종목은 반도체 소부장 종목에 투자하자

빅사이클은 시작되었다

너무 올라올때 속도조절, 20-30% 팔고

나머지는 장기투자하자

 

바이든, 전기차 관련

인프라 개발에 200조원 투자

 

50만개 전기차 전국에 구축할 것

그래서 #테슬라 주가 좋음

전기차에 배팅을 하는데,

미국에 공장지어서 만들어야함

 

3월 수출 엄청 잘 나옴

 

긍정적으로 지켜보자

 

미국 ITC,

SK이노베이션 LG배터리 특허 침해 아니다

 

영업비밀 침해는 맞고,

LG배터리 특허 침해는 아니라고 판결나옴

 

기아차 EV6,

사전 판매 잘됨

 

판매 데이터 잘 나오고 있다

 

보고서

 

서진시스템

 

5G 관련 기업

작년 실적은 별로 안좋았음

그런데 올해는 삼성이

일본과 캐나다 수주 따냈다

미국만 시장 열리면 긍정적

 

가지고는 가는데,

미국을 기다려보자

 

SBS

 

지상파 중간광고 전면 허용

드디어 중간광고를 허용하면서,

연간 100억정도 추가로

매출 붙을것으로 예상

 

드라마 잘 만드는데,

최근 조선구마사 드라마 이슈로 안좋았다가

중간광고 허용으로 모멘텀 생김

 

TV에서도 앞으로

맞춤형 광고도 가능해질것

그래서 목표주가를

상향 조정하는 보고서 나옴

 

지상파는 어쩔수없이 매력은 없다

이번 조선구마사 사태를

어떻게 극복하느냐가 중요할 것 같다

 

호텔신라

 

인천공항 적자 축소하면서

실적이 3월부터 흑자전환 성공했다

2월말에는 인천공항에 있는 면세점 중단

 

중국 하이난 면세점 생기면서

안좋게보는 시선들이 있었는데,

상품 구색이 달라서

큰 영향은 없을것으로 봄

 

주가 정말 더디지만,

안갈때 비중 늘려놔야

나중에 편해질 것

 

삼성전자

 

이번에 마이크론이

실적 발표했는데 잘나옴

반도체 빅사이클은 계속 갈 것 같다

긍정적으로 바라보자

 

PC쪽은 가격이 떨어졌지만,

비메모리쪽은 오스틴 공장

정상화로 좋아질 것

 

다음주 실적발표

10조 넘을지 지켜보자

 

코오롱인더

 

굉장히 주가 많이 올랐는데,

그래도 좋은 실적이 나올것으로 봄

1분기 실적 상당히 좋게 나온다고 예상

 

패션 사업 좋아지고,

수소 사업과 같은 성장동력도 확보

 

대림건설

 

선거 앞두고 주가 왔다갔다하는데,

큰 그림은 여전히 좋게보자

대림건설 매우 싸다, PER 4배

배당을 많이 안줘서 그런것

 

실적 좋고,

구조적으로 공급 증가

다음주가 선거기때문에 끝나면 빠질 것

 

지금은 절대 쫓아가지말자

밀리는 흐름 나올때 들어가자

 

네이버와 신세계

 

네이버 포인트를

신세계 포인트로 쓸수도 있고,

이런식으로 할수도 있다고 봄

오프라인도 할것이기때문에

이마트에게도 긍정적일 수 있음

 

유통

 

최근 많이 올라서

주가 조금 내리고있는데,

하반기에도 좋을 것으로 예상

 

지금은

 

#호텔신라 면세점

#GS리테일 편의점

 

이렇게 두개 좋다고본다

 

샤오미, 폴더블폰 공개

 

관련 수혜주로는

#KH바텍 #파인테크닉스 #이녹스첨단소재

 

폴더블폰 시장은 점점 커질것같은데,

삼성전자의 독주에서

중국 시장도 참여하는 것 같고,

애플도 뛰어들 수 있다고본다

 

삼성,

QD OLED TV 출시 예상

 

미니LED와 OLED 같이 할 것 같다

#LG전자 도 마찬가지

OLED TV 확대되면서

수혜를 받는 기업들 주목하자

 

삼성전자, LG전자,

한솔케미칼, 실리콘웍스

 

미국의 신재생 에너지 관련

 

미국에서 발전소 짓고,

공장 짓고 하라는 이야기

친환경발전 비중 확대할 것

전기차도 마찬가지

 

아직 통과된건 아닌데,

거스를수없는 대세니까

언젠가 통과될 것 같음

 

공화당의 동의도

반드시 필요하기 때문에,

법안 통과는

올해 연말정도로 예상함

 

삼성전기

 

계속 안갈때 비중 확대 하는 것 좋다고본다

중국 업체에 많이 납품하는데,

중국의 스마트폰 제조사들

요즘 실적 늘어나고 좋다

지금은 부진할때가 기회라고 하고싶다

 

실적은 기존보다 예상치가 좋다

기대보다 잘 나올것으로 예상

 

SK이노베이션

 

분리막 자회사 SKIET 상장 공시

지분 50% 보유하고 있음

 

주가 급등하면

시총 10조까지 갈수도 있음

공모를 하면

이노베이션 지분율은 낮아질 것

 

분리막 전세계에서

가장 잘 만드는 회사 중 하나

지금까지 사고가 난적이 없다고 함

 

공모를 하게되면,

SK이노베이션 1조원 확보를 하게되므로

그 돈으로 LG화학과

합의할수도 있을 것 같음

빨리 합의하면 좋겠다

 

CFD 수급 영향이 큰 종목

 

SK 가 엄청 영향을 많이 받았다

세금 이슈가 끝났기 때문에,

어느정도 일단락될 가능성이 높다

 

매도가 끝이나면

오히려 반등할수도 있으니

CFD 매도가 많이 나온 기업들 주목하자

 

*예를 들면

SK, 팬오션, LG생활건강

 

바이든표 경기부양책 공개

 

가장 관심을 끌었던게 법인세 인상

여전히 아직 옛날보다는 규모가 크진 않지만,

이걸했을때 기업들의 이익이

7% 정도 감소하니까

그 자체가 부담이긴하다

지금 당장 증세는 아니다

 

일부 종목 상담

 

#씨에스윈드

9자까지는 한번 보자

부양책 발표했고, 해상풍력도 하니까

큰 흐름은 주가 갈것

 

#LG디스플레이

24000원 레벨까지는 보자

 

#힌국항공우주

올해 10월에

모멘텀 있으니 가지고가보자

 

#LIG넥스원

최근에 주가 빠졌는데,

걱정하지말고 들고가자

 

다만, 우주항공테마쪽 할거면

한국항공우주, LIG넥스원,

한화에어로스페이스, 쎄트렉아이 중

하나만 가지고가자

 

#대한항공

유상증자 끝나고 쉬어갈 것

올해 하반기에는

백신때문에 정상화되며 좋아질거다

 

#쎄트렉아이

마찬가지로 우주항공이다

올라가면 정리하고

우주항공쪽 하나만 하자

 

#네이버

당분간 안갈 것

많이 올라서 쉬었다갈것같다

 

#LG화학

2차전지 팔면안된다

바닥찍었으니 가져가자

 

#현대차

안갈때 모아가야하는 자리

 

#삼성전자

말해뭐하나, 사야한다

 

#효성첨단소재

이제는 오버했다

일부 이익실현 하는게 좋다

 

#LG전자

가져가야한다

돈 있으면 빠질때 더 사야한다

 

#에스에프에이

지금 바닥이다, 가져가라

 

#GS건설

비중 얼마 안되면 꾸준히 가져가고,

다음주 선거 끝나고 떨어지면

더 사는것도 괜찮다

 

#디아이

반도체 회사로 알고있는데 가져가라

 

#덕산네오룩스

홀딩

 

#다원시스

지금 힘은 없다

가져가라

 

#큐로

잘 모르는 기업인데

정리하면 좋겠다

 

#그린플러스

스마트 농업이라 가져가라

 

#한화솔루션

가져가라

 

#휴멕스홀딩스

잘 모르겠다, 정리 추천

 

#비츠로테크

정리하는걸 추천한다

 

#더블유아이

적자기업, 정리하자

 

이 포트폴리오를 보면,

일부 기업들을 정리하고

삼성전기, 현대차,

삼성전자, LG전자 같은 기업들 위주로

비중 확대하는걸 추천한다

 

일양약품

 

반등하면

4만원~4만5천원 레벨에서 정리

정리

지금 사기 좋아보이는 기업들

 

염승환 부장님 코멘트를 바탕으로

지금 사기 좋아보이는 기업들을 정리해보았습니다

 

현대모비스

포스코(29만원되면)

반도체 소부장 하나는 가지고가자

유통: 호텔신라, GS리테일

대림건설

폴더블폰: KH바텍,

파인테크닉스, 이녹스첨단소재

OLED: 삼성전자, LG전자,

한솔케미칼, 실리콘웍스

삼성전기, 현대차

 

다들 성투하시길 바라며,

읽어주셔서 감사합니다!

 

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