원글출처: blog.naver.com/teebear89/222299719840
Overall
굉장히 안정적인 강세장 이어지고있다
오히려 급락, 급등
반복하는것보다 좋다
포트폴리오만 잘 구성하면 좋을 것으로 보임
좋은 분위기가 이어지고있다
1차 상승 후 지금 두달 지났는데,
앞으로 더 횡보할수 있다
그런데 지금은 2차 상승을 위한 기간조정
이게 끝나고 2차 상승이 나온다면,
엄청난 상승이 일어날 것 같다
그래서 지금
주식을 팔 자리는 아닌 것 같다
지금은 오히려 물리더라도
큰 사이클을 노려보자
반도체 소부장주들은
이미 2차 상승 시작되었다
코스피 지수 올랐고,
월봉적으로도 안정적이고,
막판에 들어올렸다
코스닥도 1000 포인트 앞두고 완만하다
이렇게 변동성 없는 차트 보기 드물다
편안하게 잘 들고가자
기관 계속 팔것이니 기대하지말고,
요즘 외국인들이 주식을 사기 시작
업종/종목별
중국 호재 나와서 철강 날라갔다
#현대제철 #포스코 등
전기가스도 오랜만에 갔다
#한국전력
의류주도 오늘 좋았다
#f&f 다시 회복하고
#한섬 도 좋았음
전기전자쪽 #삼성전자
천천히 회복되며 분위기 좋음
은행/유통 다 올랐다
화학관련해서 #롯데케미칼 안좋았고
일부 화학 회사들 빠졌다
#롯데정밀화학 은 좋았음
만약 부산 시장이 야당이 되면
원전을 찬성하는
입장일 수 있다는 시각 있고,
중국에서도 원자력을
친환경쪽으로 발전시킨다는 이야기 나옴
원전에 대한 시각이 바껴가면서,
대표적으로 #두산중공업 같은 기업들 좋음
바이오 시밀러와
2차전지는 안좋았다
#SK이노베이션 지난주에 너무 많이 오름
20만원을 저점으로 봐야하는 종목
조금 더 눌렀다 갈것같다
바이오가 다 안좋았고,
자동차 대표주도 쉬었다
뉴스
출처 입력
로이터,
삼성전자 1분기 순익 45% 급증 예상
순이익 전망 높을 것 같으니
좋은 분위기를 기대해보자
3월 수출입동향
데이터를 자세히 보자
출처링크: https://blog.naver.com/dongwoo0211/222297418192
한국 수출이 워낙 좋기때문에
강세라고 봐도 된다
보고서
반도체공장 파운드리
반도체 공부하고 싶다면,
이 보고서 다운받아서 읽어보자
파일 첨부20210402180629480_ko.pdf
파운드리가 위탁 생산이다
설계도를 주는데,
그걸 파운드리 회사가 받아서
그대로 똑같이 만들어주는 원리
그래서 파운드리는
반도체 생산 업체
TSMC는 설계 안하고,
생산만 하는 업체
OSAT: 후공정
반도체 제일 마지막 공정
반드시 필요함
이 단어는 기억해두자
대표적으로 후공정 작업하는 기업이
#한미반도체 #이오테크닉스
대체투자 Weekly
서울시장 선거를 앞두고
재건축 기대감 고조
건설주는 이것보다도,
구조적으로 계속 좋아질 것
건설주 하나정도
포트폴리오에 담아두는 것도 좋음
선거 끝나고나면 변동성 커질것인데,
이때 하락하면 기회라 생각하자
너무 짧은 사이클로 생각하지말고,
큰 사이클로 보자
건설 좋아지면
신탁 회사들 좋아질 수 있음
예를 들어, #한국자산신탁
같은 회사들 좋아질 수 있으니 잘 지켜보자
아이원스
반도체 부품의
초정밀 가공 및 세정하는 사업
2019년 부진했지만,
작년부터 좋아졌고
올해는 더 좋아질 것 같음
반도체 업황은 좋아지고있고,
가공률 상승하고있음
미국 회사인 applied materials
매출액이 60% 라서
너무 많은 비중을 차지하는걸
리스크로 볼수도있는데,
지금은 오히려 호재다
SK
오늘 빠졌는데,
오히려 매수 기회 준다고 생각하자
제발 오르는날은 사지말자
여러 사업들을 하고있고,
ESG 평가에서도
항상 상위권에 랭크되어있음
2~3월에 주가 약했는데,
SKC 거래정지 및 압수수색,
SK 이노베이션 악재,
SK텔레콤 지배구조 개편 발표 지연,
플러그퍼워 회계 오류 등의
이유들이 있었음
이런 주가 약세 요인들은
호재로 전환되고 있음
이노션
주가 바닥이다
1분기는 기대하지말고,
2분기부터 실적 좋아질 것
실적 발표 직전인
4월이 매수하기엔 제일 좋다
이걸 이용해서 비중을 늘려보자
하이브
빅히트 엔터테인트먼트
미국의 세계적인 레이블 인수
저스틴비버, 아리아나 그란데 같은
팝 가수들이 소속된 곳
목표주가 50만원으로 올린 보고서 나왔다
전세계적인 기업이 될수있다는 기대
엔터쪽은 가치평가가 쉽진 않다
이번에 유상증자했기 때문에 악재인데,
회사 인수하기 위해 한것이기 때문에
시장에서는 나쁘게 보지 않음
비지니스온
전자 세금 계산서 하는 기업
빅데이터 제공
스마트빌 고객이 400만명 정도 됨
다만, 주가가 최근 오른것같아서
조정나올때 보는게 좋을 것 같다
메가스터디교육
고등교육 회사고, 국내에선 대표
스타강사를 많이 데려온 것 같다
가장 큰 경쟁력은 메가패스
성인, 초등학교까지 확산하고 있음
인구가 감소한건 리스크인데
이건 다 아는 사실이고,
저학년들이 온라인 교육을 많이해서
나쁘지 않은 분위기
한미반도체
반도체에서 제일 많이
언급한 기업중 하나다
대만에 주로 납품하는 반도체 후공정 회사
반도체 패키지를
절단, 세척, 전조, 검사 등 한다
OSAT 는 삼성전자, SK하이닉스가
직접 하지 않고
외주를 주는 경우가 굉장히 많음
이 시장이 커지고있는데,
그럴수록 좋음
페인트
에폭시 수지로 페인트를 주로 만든다
그런데 에폭시 가격이 급등, 최고치
그래서 에폭시를 만드는
기업들이 수혜를 보고있다
#극도화학 최대 수혜주고,
#금호석유 #롯데정밀화학
같은 기업들도 수혜주이다
철강
민감주 중에선 철강을 좋게 보는데,
구조적으로 좋아지는 기업이기 때문
중국의 수출 중치세 환급 축소
중국에서 철강 수출할때
세금 일부 환급해주는 것인데,
이제 축소하거나 폐지할 것이라
한국 기업들에 좋은 뉴스다
롯데정밀화학
특수 소재 업체인데,
셀룰로스라고 있다
비욘드미트같은 대체육은
셀룰로스로 만드는 것
당연히 앞으로 좋아진다
그리고 암모니아,
수소를 이동할때 필요하다
주가 안 갔었는데,
드디어 위가 조금 열리면서
질주를 하고있다
건설이야기
서울 시장이 바뀌면
바꿀 수 있는 규제
35층 룰
주거용 건물은 35층,
주상복합은 50층 이하로
규제되어있는데 완화될 수도 있음
건설사에겐 굉장히 좋은 뉴스다
다만, 야당쪽에서 되면
여당이 180석을
차지하고 있기 때문에
이 외의 것들은 하기에 한정적일 것
건설업종들은 전반적으로 싸다,
그리고 대형 건설사들의
가치는 점점 올라간다
#GS건설 가장 크다
싼걸로만 보면, #DL이앤씨
중소형회사중 #대림건설 괜찮음
자동차
테슬라 최대 모멘텀 발현 예상,
모델 Y 생산할 것
전기차 시장 커지는것 좋음
LG전자
15만원대인데 20만원을 향해
갈 가능성 높아짐
모바일 사업 정리한건 합리적이고,
그래서 주가 측면에선 좋다
6월에 영업 중단되고
지금까지 모바일 사업으로
까먹은 돈들 이제 없을 것
그 돈으로
로봇 등 다양한 사업을 할 것 같다
전기차
미국 시장 엄청 커지고있고,
배터리 시장도 커지는만큼
한국 기업들이 유리하다
유럽은 상대적으로 경쟁이 치열
중국회사들도 들어가있음
그런데 중국 회사들은
쉽게 미국에 못 들어간다
그래서 한국 기업들에게 좋을 것
개인적으로 #신흥에스이씨
싸보여서 괜찮아보인다
앞으로 전기차 관련해서
미국 시장을 잘 보자
피에스케이
반도체 관련 기업
1분기 사상 최대 실적
미국쪽보다도,
삼성전자와 SK하이닉스
투자 확대 수혜주라고 보면 된다
반도체 장비사들이 많은데
#이오테크닉스 도 오늘 날라갔다
어느새 신고가 나고 있다
#원익ips #하나머터리얼즈
최근에 많이 갔다
#원익홀딩스 #케이씨텍 #솔브레인
같은 기업들도 좋다
아무리 못난이어도
반도체 기업 하나는 꼭 들고가자
반도체 사이클은 명확하다
타이밍만 잘 맞춰서 들어가면 너무 좋음
대충 급락할때 사면 된다
OLED
올해 좋을 것
#에스에프에이 완전 바닥에 있음
이런 기업들도
반도체가 부담스럽다고 하면,
OLED 장비쪽으로 들어가자
포트폴리오 구성
성장: 반도체 / 2차전지(소부장) / MLCC
턴어라운드: 철강, OLED, 폴더블폰(스마트폰 카메라)
가치->성장주: 건설, 자동차, 방산, 지주사
회복: 면세점, 화장품, 편의점, 광고
저평가: 음식료
다들 좋은 종목에 투자하시길 바라며,
읽어주셔서 감사합니다!