4월 7일, 이베스트증권 염승환 부장 일일 시황

원글출처: blog.naver.com/teebear89/222302236205

 

Overall

 

오늘도 지수 좋았다

전고점 벌써 다 왔다

 

천천히 잘 가고있다,

코스닥도 마찬가지

 

최근 10일간 9일정도

외국인들이 꾸준히 사고있다

외국인들의 매매 대부분은

#삼성전자 같은 전기전자 라는게 특징적

그래서 시장 분위기 좋은 것

 

좋았는데 안가거나,

많이 빠진 기업들을 살 기회같다

코로나 피해주와 자동차

포트폴리오에 담아두면

분명히 좋은 결과 있을 것으로 보인다

 

출처: 유튜브

 

업종/종목별

 

증권 업종 정말 좋았다

#이베스트투자증권 날라갔다

KTB, 한국금융지주,

유안타, SK증권 다 강했다

 

제약주도 오랜만에 괜찮았고

유통업종도 모처럼 분위기 좋았다

철강주도 좋았고

운수창고, 해운, 건설도 올라갔다

 

건설주 차분하게 올라가서

시장이 누가 되든간에

큰 영향 없을 것 같아 보인다

 

#DL이앤씨 의 경우 옆으로 가고있어서

선거 끝났다고 팔 필욘 없어보인다

너무 오른 건설주가 아니라면

안 팔아도 될 것 같다

 

자동차는 좋게 봤으면 한다

순항할 것 같고,

그거에 비하면 시가총액들

아직도 저렴하다고본다

긍정적인 시각 유지하면 좋을 것 같다

 

하락한건 #네이버 #삼성전자

오늘 IT는 하락하는 모습을 보임

 

한국에 확진자들 늘어나면서

진단키트 주가 올라갔다

 

진단키트나 코로나 치료제

물려있는 사람들 많은걸로 아는데,

내일까진 올라갈 것 같으니

여기서 정리하자

구조적으로 갈수는 없기 때문이다

 

반대로 여행주, 화장품,

항공주, 편의점 등 빠진다

2-3일정도 밀릴 수 있는데,

그렇다면 이걸 사야한다

 

그 외엔 반도체, 조선주, 우주항공처럼

뜨거웠던 기업들 쉬는 모습 보였다

정상적인 조정이라고 보자

 

*간단한 종목 상담*

 

#엘엔에프

 

양극재기업 4개다

#코스모신소재 #에코프로비엠

#포스코케미칼 #앨엔에프

 

그 중 에코프로비엠이 지금 안간다

#SK이노베이션 에 주로 납품하는 기업

 

어떤 배터리 회사도

한 기업에 독점해서 줄수없으니 염두하자

 

너무 올라와서 지금 사면 안된다

부채비중이 높은건 리스크일수 있고,

부채비중 200% 도달은 안해서

너무 염려할 필요는 없는데,

실적이 안좋은게 염려할 상황

 

주가 올라가는데

5월달 실적 발표 잘 안나오면 안좋음

 

지금 분위기 너무 좋은만큼

재무 상황만 개선되면 좋을 것

 

뉴스

 

전기차 세액공제 인상

 

좋은 뉴스

 

국민연금,

국내주식 비중 재논의

 

주식 비중을 더 늘릴지,

아니면 유지할지 체크해보자

 

삼성전자 실적 발표

 

반도체 예상대로 안 좋았고,

스마트폰쪽이 너무 잘 나왔다

오스틴 공장이 재가동할거라

더이상 악재는 아님

 

정부, 모든 모임 취소와 연기 당부

4차 유행 가능성 커져

 

확진자가 늘어나는 추이다

코로나가 증시에는 나쁜건 아니다

유동성 파트가 더 풀리기 때문

 

증시에서 제일 겁내는게

돈 풀릴걸 줄이는 것인데,

그럴일은 없다는 것

 

#씨젠 같은 진단키트 기업들

급등하는데 몇일안에

정리하는게 좋은 것 같다

 

호텔신라 같은 기업들 빠지는데,

이런 기업들 살 기회라고 본다

하반기에 무조건 좋아질 것 같은데

상반기에 당장 코로나 때문에

못가는 기업들 사두자

 

의류중에서는

#휠라홀딩스 정말 안갔다

광고 기획사도

#제일기획 #이노션 같은 회사들 안갔음

남들이 아무도 관심이 없어서 좋은 것 같다

 

5개월선이란

 

차트를 보면,

월봉에 5개월선이 있다

주가가 오르다가

5개월선을 반드시 만나게 되어있다

 

카카오를 예시로 들어보면,

지난달에 주가 43만원정도까지 갔는데

그게 거의 5개월선이었다

5개월선을 타고 다니는 경우가

많기 때문에, 이걸 주목해야한다

 

5개월선에 만날때

무조건 주가 오르는건 아니고

더 빠질수도 있지만,

오를땐 무조건 5개월선을 만나고간다

 

출처: 네이버증권

 

 

* 위의 표에서 초록색선이 5개월선 *

 

5개월선보다

주가 너무 위에 있으면,

오바했다는 것

 

내가 어떤 기업을 발굴해서

월봉을 봤는데

5개월선과 주가 만나고 있으면 사도 괜찮다

그런데 5개월선 대비

주가 너무 위에 있으면 참아야한다

 

보고서

 

삼성전자

 

가전과 스마트폰이 선방

반면 반도체는 파운드리 손상 등으로 안좋음

2분기부터는 개선될 것

실적은 9.3조원으로

시장 기대보다는 높게 나옴

 

현대모비스

 

1분기 실적은 크게 개선은 못될 것

2분기부터 전동화 사업 성장

아이오닉5, EV6 나오게 되니까

이때부터 좋은 흐름 예상

 

수소차, 전기차 다 한다

현대차의 왠만한 친환경차는

다 도맡아서 하기때문에

미래 가치에 대해 긍정적으로 보자

 

다만, 조금 더 발전을 하려면

다른 기업에도 납품을 하면 좋다

 

기존 내연기관차에서

미래차로 넘어가는 구간에서,

부품 기업이 정말 중요하다

 

미국의 #마그나

독일의 #보쉬

한국엔 현대모비스

 

한국에만 납품하는게 아쉽긴하지만,

능력을 검증받았기 때문에

다른 나라에도

충분히 할 수 있지않을까 생각한다

 

케이씨텍

 

정말 안갔던 반도체인데,

요즘 잘간다

비수기와 1분기 실적 굉장히 좋다

반도체 평탄화

(평평하게 펴주는 장비) 하는 기업

 

#케이씨 라는 지주회사가 있는데,

상대적으로 주가 안가서,

이 기업도 괜찮다

 

GST

 

반도체 장비,

칠러 장비 (온도 유지)

Scrubber

(오염물질 제거해주는 장비)

하는 기업이다

 

전기식 칠러 성장이

계속 이루어지고있음

미국 마이크론에 납품을 하고있기 때문에,

투자 확대 수혜주 중 하나

 

#유니샘 과

일부 경쟁관계에 있음

 

다만, 지금 차트를 확인해보면

월봉의 5개월선과

주가 너무 많이 벌어져있기 때문에

이럴때는 조금 타이밍을 더 기다려보자

 

한화솔루션

 

태양광, 수소 같이 하는 기업 중 하나

상반기에 태양광 실적 안좋아서

주가 조금 슬로우 한 것 같다

그래도 방향성은 명확하다

앞으로 태양광은 성장할 것

 

다만, 수소 같은곳에서

어떻게 성장할지 지켜보자

주가 워낙 많이 오른 기업이라

이제 숫자로 보여줘야 할 때다

 

올해보다 내년 실적이 좋을 것 같다

내년 영업이익 1조 기대된다

 

SK

 

기대되는 수소 밸류체인

수소 사업에 최적화되어있는

포트폴리오 가지고있다

 

수소는 에너지 저장 수단으로

각광받을 것 같다

석유를 대체할 것

향후 100년은 수소 시대가 될 수있음

 

농심

 

정말 주가 안간다

실적때문에 그렇다, 많이 감소

역으로 생각하면

충분히 주가에 반영됨

 

농심의 투자 포인트는

상반기에 별볼일 없는데

하반기에 좋아지는 것

 

하반기 얼마 안남았기에,

역발상 투자를 해볼만하다

 

이런 기업들이

오히려 장기투자 하기엔 좋다

#대상 #농심 같은 기업들 부진할때

기회를 포착하면 하반기에

한번 성과가 나올 수 있지 않을까 생각한다

 

아모레퍼시픽

 

1분기 드디어 증익 구간 나온다

중국에서 설화수 잘되고,

이니스프리 실적 정말 안좋았는데

예전보다 잘되고있어서 좋다

 

한샘

 

선거와 무관하게

계속 고속성장할 수 있다고 본다

좋게보자

 

제일기획

 

너무 안갔다

오랜만에 우상향하는 그림을 보여줌

하반기에 삼성전자의 폴더블폰 나오고,

경기 살아나면 광고 집행 많아진다

#이노션 마찬가지다

 

자동차

 

배터리 안전성이 제일 중요하다

폭스바겐 내재화했는데,

사고를 나면 돌이킬 수 업음

그래서 안전하게 만들면서

내재화하는건 쉽지 않을 것이다

 

니켈 비중이 높아야

주행거리가 늘어나는데,

니켈 비중이 높으면

안정성이 떨어지는게 걱정

이런것들은 기술력을 통해서 해소할 것 같다

 

전고체 배터리가

게임 체인저가 되긴 어려울 것 같다

너무 비싸고,

대량생산하기 어렵다

 

#현대차 요즘 주가 빠졌는데,

지금보다 조금 더 빠질때 사면 좋은 기업

 

반도체 리스크는

너무 크게 걱정하지말자

 

철저히 소외받는 기업들

 

대상, 농심, 호텔신라,

GS리테일, 코스맥스

제일기획, 이노션

 

언젠가 갈 것이니 기다려보자

 

포트폴리오에 꼭 담아야할 업종들

 

반도체, 자동차, 건설주, 방산주

 

양극재 기업들

 

에코프로비엠, 엘엔에프

포스코케미칼, 코스모신소재

 

그동안 제일 좋았던건

1등 기업인 #에코프로비엠

안좋아다가 좋아지는 기업들은

#포스코케미칼 #엘엔에프

 

VFX

 

VFX=특수효과

대작 컨텐츠 제작하기 위해

다양한 특수효과들을 쓰는데,

관련 기업은

#위지윅스튜디오 #덱스터 #자이언트스텝

 

게임 등 다양하게 많이 쓰이기 때문에

시장 자체는 커질 것 같다

 

2차전지

 

테슬라 판매도 크게 늘어나고,

탑재 기준 글로벌 배터리 출하량은

CATL > LG에너지솔루션 > 파나소닉 >

SK이노베이션 > 삼성SDI

 

#삼성SDI 같은 경우,

미국에 공장이 없어서 만들어야한다

관련 벤더 기업들 잘 들고가자

 

우리나라뿐만 아니라

전체적으로 배터리 분위기 안좋았는데,

4월부터는 조금씩 바뀌고 있는 것 같다

 

정리

 

지금 사기 좋아보이는 기업들

 

염승환 부장님 코멘트를 바탕으로

지금 사기 좋아보이는 종목들을 정리해보았습니다

 

호텔신라, 휠라홀딩스, 제일기획, 이노션,

대상, 농심, GS리테일, 코스맥스

VFX(위지윅스튜디오, 덱스터, 자이언트스텝)

 

다들 성투하시길 바라구요,

읽어주셔서 감사합니다!

 

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