2021년 2월 4일, 이베스트증권 염승환 부장 주식 시황 정리

<Overall>

 

장기적으로 봤을때

강세장이라고 본다

다만, 단기간 과한 상승했기 때문에

쉬는 시간 필요하다

 

#삼성전자 같은 기업들은

지금처럼 8만-8만5천원

사이에 매수 추천

 

내일 깨질수도,

더 올라갈수도 있다

깨지면 더 사면 되는데

그러기 위해선 현금 확보 필요

 

이렇게 변동성이 있는 시장에선

소외받는 기업들에게

한번씩 기회가 돌아간다

 

지금은 두세달 달려온 종목들

(반도체, 2차전지) 등은

쉬어갈 것

 

건설과 증권쪽은

재료가 노출되서 당분간 쉴듯

이런 주도 섹터들은 쉬면서,

비주도 섹터들이 치고가는 장이 될것

그래서 공략을 할것이라면

비주도 섹터 매입 추천

 

그리고 원래 설 전에는

주가가 지지부진하다

이번에도 마찬가지일것

 

출처: 유튜브 

 

<업종/종목별>

 

오늘 자동차섹터 좋았다

 

추천하고 싶은 기업은

#현대글로비스

기아차, 현대차, 현대모비스 대비

상대적으로 덜 올라서 매력적

 

반드시 전기차에 들어가는

부품회사를 해야한다

(예시: #삼성전기)

내연기관 부품회사는 의미없다

 

의류쪽은 #f&f 좋았다

디스커버리 보유한 회사

 

경쟁사인 #더네이쳐홀딩스

네셔널지오그래픽 보유한 곳

상대적으로 주거 안간다고

스트레스 받지마라,

좋은 기업이다

 

통신사 #SK텔레콤

분할때문에 안간다

개의치마라,

기업가치 어디 가는 것 아니다

 

#엔씨소프트 어제 신고가 갔는데

오늘 안좋았다

외인, 기관 다 던지고

개인이 샀다

사전예약 다음주에 시작되서

끝난건 아니니 흔들리지마라

 

반도체 #삼성전자 #SK하이닉스

힘이 빠지면서

#테스 #원익홀딩스 등

다 빠졌다

내일도 빠지면 오히려

이런 주도주들을 살 수 있는 기회같다

 

1-2주 정도 더 빠질수있지만,

반도체 사이클은 끝난게 아니다

 

그런데 지금은 반도체보다

OLED 관련 기업,

#AP시스템 좋다고본다

더이상 내려갈게 없다

중요한건 삼성발주가 언제나오느냐인데,

그 시기를 확정할 수가 없음

 

다른 OLED 관련 좋은 기업으로는

#HB테크놀러지 #이녹스첨단소재

있다

 

#한라홀딩스 최근 좋다가 안좋았다

기업가치 변함없으니 들고있다면

그대로 들고가자,

쉬어가는 그림 같다

 

건설주는 재료가 노출되서

어쩔수없이 많이 빠졌다

미리 오르기도 했고,

기대보다 실망한 이유도 있음

 

공공개발 위주라

민간 참여가 적음

그래도 중요한건 물량은 늘어날 것

건설회사 입장에서 나쁠건없다

다만, 기대에 비해 민간이 하는게 못미쳐서 주가가 빠짐

 

미국에서 IT 기업들 안좋아서

우리나라도 영향 받았다

 

출처: 구글 이미지 

섹터쪽으로 #한국항공우주

제대로 갔다

우주쪽에서 유일하게 주가 안갔었다

호재가 없어서 장기 횡보함.

 

그런데 인공위성이라는

호재가 생겨서 갔다.

아마존의 제프존스가

우주 사업 집중한다고 발표.

 

다만 4만원이면

이제 많이 올랐다,

단기 오바했으니

일부 현금화해도 상관없다.

 

*바닥에 있는 기업을

사도 나쁘지 않은 이유*

 

한국항공우주는 나쁘진 않지만

장기 횡보 + 주가 바닥을

치던 종목이었음.

 

그런데 갑자기 우주항공쪽 관련

뉴스가 몇개 나옴.

(일론머스크 스페이스x,

아랍의 탐사선 쏘는 것 등)

 

그래서 공부를 이쪽으로

좀 더 해보니 올해 괜찮을 것 같다.

이 와중 한화가

#쎄트렉아이 인수하며 불이 붙음

그렇게 스토리가 만들어지니

무거운 주식인 #한국항공우주 갔다

주식이라는게 이런것.

 

예를 들어 #코스맥스

나쁠건 없는데 주가 안갔다

올해 마스크 벗거나, 시진핑 주석이 오면

한국항공우주처럼 날라갈수있다

다만, 중요한건 모멘텀이

올때까지 견뎌야한다

그전까지는 안갈것.

 

요즘 이런식으로

왕따당하는 종목 보고있다

 

예를 들어 정유, #S-Oil

최악의 상황이다

이럴경우 조금만 모멘텀이 생기면

급등할 수 있다

 

#SK이노베이션 은

2차전지가 있어서 날라갔지만

에스오일은 그런게 없음

 

유가가 바닥이라면

더이상 나쁠게없다

쉐브론과 엑손모빌이 합병을 하면

정유업종에선 좋다,

플레이어 하나가 없어지는 것

그래서 에스오일도

이제는 괜찮다고본다

 

정유주도 다른 못난이주

(의류, 화장품, 백화점) 처럼 잘 지켜보자

 

출처: 구글 이미지 

<뉴스>

 

최저임금 인상의 영향 (미국)

 

미국 민주당에서 확정할 수 있는데

시간당 15불 정도 될 것 같음

엄청나게 올리는 것

 

시간당 임금을 올리기 시작하면

달러가 약해질 수 있다

임금을 많이 주면

그만큼 돈의 공급이 늘어나니까

 

달러 약해지면

우리나라 입장에서 나쁜건 아님

요즘 달러 강해지면서

국내증시 잘 가다가 막히는 추이

 

달러가 약해질지 한번 지켜보자

 

애플카, 현대, 기아차 관련 뉴스

 

이래서 오늘도 자동차주 좋았다

애플카는 자율주행 전기차가 될 예상

애플과 기아차, 현대차가 틀어질수도 있다

그래도 괜찮다. 방향은 맞게간다.

 

#현대모비스 #기아차

장기투자 해도 좋을 것으로 본다.

진짜 빅사이클은 시작됐으니

올라탄 사람들은 끝까지 가보자.

 

아직 합류못한 사람들은

언젠가 기회오니 기다려보자.

 

금융위,

주식카페 운영자와 유튜버 입건

 

선행매매 걸림

= 어떤 주식을 미리 사놓고

추천해서 올라가면 파는것

 

출처: 구글 이미지 

<보고서>

 

#넥스틴

 

반도체 계측장비 회사

중국에도 납품하는걸로 유명

주가 많이 올라가서 부담은 된다

지금은 사지는 말고,

관심종목에 넣어두고 나중에 급락할때 보자

 

#KT&G

 

실적 정말 잘 나왔는데,

주가 정말 안간다

내수 담배는 안좋았고

해외 담배는 매우 좋았다

제일 중요한게 해외 실적

 

분위기는 나쁘지 않은데

담배회사라서 종목에 대한

심리 좋지않고,

배당은 많이 주는데

연말까지 기다려야하기 때문에 잘 안가는 것 같다

 

그래도 어느시점에서는

제 가치를 발행할 것이라고 본다

지금은 말도 안되게 싸니

보유한 사람들은 잘 이겨내자

 

#웹케시

 

회사의 급여라는 것들을

직원들에게 보내줄때 계좌가 다 다름

각 은행마다 보냈어야했는데

웹캐시 통해서 모든 은행에 다 돈을 쏴버릴 수 있음

즉, 빅데이터 기반 회사

성장하는 기업이고 내용 좋다

 

#비지니스온 과 비슷한 느낌

이런 빅데이터 기반 회사들

좋으니 눈여겨보자

 

다만, 주가 많이 올라서

당분간은 지켜보자

 

#나스미디어

 

나스미디어 역대 최고 실적인데

한때 주가 바닥이었다

그때 경쟁사인 #인크로스 날라갔음

 

인크로스도 좋은 기업인데,

작년에 너무 좋았음

상대적으로 인크로스 갈때

나스미디어는 3년동안 못갔다

 

KT의 전략에 따라 달라지겠지만

올해는 나스미디어가 더 좋을 것 같다

 

#아모레퍼시픽

 

올해 실적 별로 안좋았다

1회성 희망 퇴직 비용

다만 1회성은 중요하지 않다

앞으로가 중요한데,

특히 온라인 매출이 얼마나 잘될지가 중요.

 

아모레퍼시픽 볼때

두가지 보면 된다

1. 설화수 중국 매출

2. 중국의 온라인 매출

 

그런데 두개 다 늘었다,

그러니 투자 매력 있음.

 

엑손모빌-쉐브론 합병,

유가 바닥 시그널?

 

#엑손모빌 과 #쉐브론 은

세계적인 정유 업종

그래서 합병은 정유쪽에서 좋은 뉴스

 

거대기업 M&A는

실상 업계의 최대 고난을 의미하고,

이로 인해 투자/생산이

장기적으로 감축의 경로를 걸을 수 밖에 없음

 

아직 저유가는 더 이어지지만

시그널이 조금씩 나온다, 나쁠 것 없다

 

#SK텔레콤

 

실적 좋다,

의심할 여지가 없는 호실적 나옴

장점은 비상장 자회사가 많다는 것

 

조만간 인적분할 예상,

이건 악재가 아니다

(+ 인적분할이 악재라고 보는

다른 애널리스트의 보고서도 나옴)

 

#한올바이오파마

 

어제 임상실패 결과 나왔음

임상을 재개할 것이라 보고 있는 듯

목표주가는 낮췄지만,

Strong Buy 추천하는 보고서 나옴

 

#동아에스티

 

바이오 시밀러 사업 하는 곳

매출 7조원 규모인 스텔라의

바이오시밀러가 글로벌 3상에 진입

#셀트리온 과 경쟁

더 이상 나쁘게 보지는 말자

 

이그전

 

나쁜뉴스가 좋은뉴스다

모든게 좋게 나오면 (경제가 좋고 등)

돈을 회수, 증시에 안좋음

아이러니하지만 그게

현재 시장의 현실

 

건설

 

공공주도 3080 이라는 로드맵 발표

83.6만호 추가 공급

아직 건설주 싸고,

#GS건설 #대림건설 #DL이앤씨 등

대표 건설주로 뽑았다

 

그래도 오늘 빠진 이유

이미 기대로 주가 선반영 +

민간 택지 관련

직접적인 규제 완화 내용 없었음

 

당분간은 건설주 쉬어갈 듯

단기로 빠지니

오히려 비중 확대하자는 보고서 나옴

 

이유는

1) 주택 시장에서 나타나고 있는

대형건설사의 구조적인 M/S 증가

2) 4월 예정인 서울시장 보궐선거때까지

공급 증가에 대한 뉴스 나올 수 있음

 

증시 기간조정중

 

기업 전망치 130조 정도로 예상

내년엔 160조

(역대 최고가 143조,

내년에 뛰어넘을것으로 봄)

 

이에 따른 지수 증가

있을 것으로 기대

 

최근 PER 13.8배

미국 증시에 비해 23배 낮음

 

글로벌 대비 한국 저평가되어

앞으로 더 매력적일 수 있음

 

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