4월 19일, 이베스트증권 염승환 부장 일일 시황

Overall

 

시장 안정적,

분위기 좋은 흐름으로 전개되고있다

코스닥은 좋았는데 오바했다

조금 쉬어갈 것 같음

 

반대로 코스피는

한번 더 넘어서지 않을까 생각한다

#삼성전자 너무 안가기 때문

 

강세장 기조는

계속 이어지는 상황이니까

시장에 대해 긍정적으로 보자

 

코스피 3,200 에 막혀있어서

한번쯤 누를순 있다

그렇게 되더라도

이상하게 받아들이진 말자

 

거래대금이 많이 줄었는데,

터지는 날 많이 올라갈 것

 

외국인, 기관은

전반적으로 보수적으로 갔고

외국인 최근 많이 사다가

매도로 갔고,

기관은 제약주 많이 샀다

개인들이 코스피에는 공격적으로 갔다

 

출처: 유튜브 

 

업종/종목별

 

해운업종 좋다

#HMM 좋은 분위기

이어지고 있음

 

철강 #포스코

40만원 향해 가고있다

 

제약주 #모더나 관련주들

많이 올랐다

모더나가 한국에

지사를 만든다는 얘기가 있음

#삼성바이오로직스 #에스티팜

#녹십자 같은 백신 기업들 뜨거웠음

 

#씨젠 같은 진단키트도 좋았다

좋을때 정리해야한다고 말하고싶다

4차 유행 시기라

바이오쪽에서 강한 흐름은

계속 나올 수 있음

 

건설쪽도 좋았다

#DL건설 최근 부진했는데

오늘 좋았음

 

오늘은 반도체 소부장주의 날

#심텍 #원익머터리얼즈

#원익Qnc #유진테크

#테스나 #네페스

#하나머터리얼즈 #솔브레인

등등 다 날라갔다

 

PCB 업체중에선 #대덕전자

그동안 정말 안갔는데,

기판이 요즘 굉장히 핫해서

주가 엄청 올랐다

 

좋은 기업을 알고있으면

미리 사야하는 이유다

 

석유화학도 많이 갔다

#금호석유 많이 올랐음

#롯데케미칼 오랜만에 갔지만

바닥은 맞다

#롯데정밀화학 좋게봤는데 많이 갔다

 

우주항공도 오늘 증권사

보고서 나오면서

일부 종목들 올라갔다

#한국항공우주 같은

큰 기업들은 빠짐

 

자동차, 증권,

통신, 전기전자 섹터는 약했다

#삼성전기 오랜만에 갔지만

삼성전자가 안가고있다

 

게임주는 이제 좀 줄이자

출시 일자 임박했으니,

나오는것 보고 대응하자

 

차라히 #카카오게임즈

지금 괜찮아보인다

오딘이라는 게임 나오는데,

아무도 기대를 안하기때문

 

뉴스

 

샤오미 폴더블폰 나오자마자 완판

 

삼성전자를 베낀 폰이긴한데,

잘 팔리는건 좋은 것

 

다음 타자인 삼성전자도

충분히 흥행할 수 있다고본다

 

정의선 회장, 지분 관련

 

가지고있는 계열사 지분가치 현황

#현대모비스 지분이 너무 없다

이걸 어떻게든 확보를 많이 해야함

 

#현대글로비스 팔아서

모비스를 산다는 얘기도 있음

어떻게될지 잘 지켜보자

 

#현대엔지니어링 상장할 가능성 높음

그러면 결국 지배구조 전환이 시작될 것

 

동국제약 실적 좋음

 

성장세 심상치않다

돈 잘버는데 주가만 안간다

포폴, 마취제,

센텔리안 (주름 개선 화장품),

인사돌, 항생제 등

실적 성장은 되고있다

 

주가 바닥 맞고

그동안 기간 조정 충분히 받음

 

반도체 PCB 관련 뉴스

 

전세계적으로 반도체 업계의

인쇄회로기판(PCB) 품귀 현상이

심화되며 대덕전자 수혜받음

 

PCB 수요가 급증하고 있지만,

공급이 그만큼 안 되며

FC-BGA 기판 가격 폭등함

 

그동안 #삼성전기

유일한 FC-BGA 기판 공급 업체였는데,

이제 대덕전자도

생산라인 가지고있음

 

그래서 오늘 삼성전기랑

대덕전자 주가 오른 것

 

삼성전자 역대급 투자계획 내놓나

사면론도 솔솔

 

반도체 장비 소재들에게도 좋은 뉴스

한국과 미국 같이

투자를 할 수밖에 없는 분위기

안하면 경쟁에 도태될 것

 

반도체 품귀 2년 더

 

전세계적으로 반도체가 너무 부족하다

그래서 결론은 투자를 엄청 해야한다

 

보고서

 

일정

 

이번주 일정

애플 신제품 나올것,

아이오닉5 오늘 출시

21일 한국 수출입 통계 발표

22일 세계 기후 정상회의 계획 (제일 중요)

 

이그전

 

친환경 경제를 발표하게되면,

미국이 발표할땐

자동차에 초점을 맞춰야하고

유럽에서 나오면 태양광과 풍력 (가을쯤 나올것)

 

결국 이번에 나오는건 미국이니까

전기차쪽에 의미가 있지 않을까 추측

 

한국 증시와 중국

 

한국 증시가 강하려면

중국 증시가 필요함

 

중국의 모든 지표들이

다 좋아지고 있음

한국이 주목할 변화는 무역에 있음

 

중국이 한국 제품들에 대한

수입을 크게 늘리지 않음

자기들이 직접 만들거나,

다른 나라를 통해 공급 받음

대만 중심으로 완성되고 있는 중

 

이 부분이

한국에 부담으로 작용하고 있음

 

결론: 중국발 차별적 수혜에 대비

과거 외국인의

코스피 매수 전략은 중국 연동

 

중국이 고성장을 하면

한국은 낙수효과를 누리는

대표적 수혜 국가였음

그런데 최근엔 한중간의 경쟁구도가 심화

 

그래서 중국 수혜주로의 매력을 상실

낙수효과를 못누리는 상황으로 가고있음

 

그렇기때문에 국내 주식 시장은

더이상 중국 증시를 따라가지않고,

차별화된 경쟁력을 가지고 있는

기업들이 수혜를 받고,

중국에 점유율을 뺏긴 기업들은

어려운 상황으로 가고있음

 

중국의 영향을 무시할 순 없지만,

이제 경쟁관계가 심해져서

낙수효과를 예전처럼 누릴 순 없음

 

통신, 전기차, 디스플레이

중국도 다 한다

그 상황에서 수혜를 받을 수 있는

기업을 잘 구분해보자

 

미국과 중국간의 싸움에

수혜 받을 수 있는 기업들:

반도체, 태양광, 2차전지

 

한신공영

 

가장 저평가된 건설주

괜찮은 회사인데

PER 3.4배로 매우 싸다

오르긴 올랐는데 PER이 3배

 

단기 상승은 부담되지만,

한번 눈여겨보자

 

화장품

 

시내 면세점 매출 증대해서 좋아짐

탑픽은 #아모레퍼시픽 #코스맥스

 

삼성물산

 

상속세를 내야되서 주식 늘릴 것

지분 가치가 세금 재원으로 활용될 수 있음

그동안 눌려있다가 주가 많이 올랐다

 

4대 그룹 지배구조 방향성

 

4대 그룹의

3, 4세 경영체계 본격화

 

삼성그룹: 삼성물산이 삼성전자 지분을

얼마나 확보하느냐가 지배구조 변화의 핵심

 

현대차그룹: 현대모비스 위주로

지배구조 개편 행보 빨라질 듯

 

SK그룹: 지배구조 개편은 끝났고,

시장에서 투자 지수회사로 인식하면

주가 엄청 올라갈 것이고

그저 지주사로만 인식한다면

주가 그자리 그대로라고 본다

 

LG그룹: 인적분할 이후

LG 투자를 통한 상장 모멘텀 가시화될듯

 

자동차

 

판매는 줄었는데, 이익은 급증

반도체 때문에 자동차 잘 못만드는데 단가 급등

한국의 완성차들에게 굉장히 좋은 시그널

 

로레알

 

세계적인 화장품 회사인데,

실적 회복 기대감 올라감

글로벌 1위 기업의 회복은

업종에 전반적으로 확산될 것 같음

 

lg생활건강, 아모레,

코스맥스, 클리오 좋게보자

 

#클리오 최근 오르긴했지만

앞으로의 주가 흐름 좋을 것 같다

 

모더나

 

한국에 자회사 만든다고해서

관련 기업들 날라감

 

내수부진 완화

 

고용도 많이 증가하고

소비 회복 본격화

백화점 매출도 매우 늘어남

 

#GS리테일 시장 기대치가 너무 높은데

1분기 실적은 안좋을 것

3월부터 실적 터닝 올 것

좋아지는건 시간 문제

 

그런데 1분기엔

오히려 어닝 쇼크가 나올 수 있음

5월에 실적 안좋아서

주가 빠지면 오히려 더 사자

 

#코스맥스 너무 좋음

지금 사진말고,

14-15만원 정도 가면 매도하자

 

#연우 도 좋음

 

의류 분위기 좋음

#휠라홀딩스 미국 비중이 높은데,

미국 지역 소비 개선으로

2분기에 80% 성장할 것

 

배터리 관련 기업들

 

너무 걱정하지말자

유럽의 전기차 시장들 회복,

판매 급등하고있음

 

#퀀텀스케이프

전고차 배터리 만드는 회사인데

양산하는데 최소 7년정도 걸릴 것

그거 만드는 동안

리튬 배터리 더 발전할 것이니

너무 크게 걱정하지말자

 

유니드

 

석유화학 기업

염소 만드는 기업

염소 가격이 120% 급증

수요 급증, 공급 감소, 단가 상승

 

보고서에서 오늘 목표주가를

11만원 정도로 제시

 

보고서 때문에 오늘 조금 올랐는데,

지금은 사지말고 빠지면 사자

무조건 관심종목에 넣어두자

 

코스맥스

 

지금 사면 안됨

가지고만 가면 된다

 

SK이노베이션

 

좋게본다

배터리 리스크 해소됨

합의된게 중요한 이유가,

이제 다른 업체들 수주를 받을 수 있고

미국에 증설도 할 수 있음

 

본업인 정유 실적도 좋아지니

기대감을 높여보자

 

CJ ENM

 

지금 간다, 안간다는

알수없지만 너무 안가긴했다

이익은 괜찮고 드라마는 잘 된다

 

티빙이 네이버멤버쉽에 들어가있어서

공짜로 볼수있는데,

성장을 위한 밑거름이니

나쁘게 보지는말자

 

미디어 업체 중에 왕따주라 보자

#이노션 같은 기업들도

안갈때 관심있게보자

 

롯데정밀화학

 

계속 가져가자

대체육 소재인

셀룰로스 경쟁사에 비해

주가 저평가 되어있음

 

수소 운반할때 필요한

암모니아 생산 업체고,

국내 1등 업체

 

최근에 올라간 감이 있지만,

엄청나게 오르진 않았음

더 높은 레벨까지

한번 기대해보자

 

다들 성투하시길 바라며,

읽어주셔서 감사합니다!

 

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