6월 2일, 이베스트증권 염승환 부장 일일 시황

*개인적 사정으로

오늘은 일부 보고서만 업로드합니다*

 

 

2차전지

 

기대보다 큰 성장, 그러나 답답한 주가

4월 글로벌 전기차 판매데이터는 좋다.

폭발적 성장중.

 

여전히 테슬라가 1등.

폭스바겐이 그밑을 추격중.

현대차는 7위정도.

 

미국시장 열리면

점유율 늘어나지 않을까 한다.

CATL이 배터리 출하량 1위.

조정국면에 진입한 주가.

긴 호흡에서 비중확대 기회.

 

여전히 남들이

답답해 하는 것 사는게 맞다고 본다.

 

반도체

 

DRAM사이클 제2막 - 키움증권

 

DRAM에 관한 보고서.

내년 상반기 중에

일시적인 공급과잉 발생 후

공급 부족으로 재진입 예상.

사이클은 계속 있다.

 

북미 하이퍼스케일러의

신규 리전 오픈수 크게 증가,

 

서버 수요 증가와

DRAM의 유통재고 감소로

단기기간 조정후,

하반기로 갈수록

반도체 주가 상승 강도가 강해질 것으로 판단함.

 

장기적으로 메모리,

비메모리 다 좋다고 본다.

 

전기전자

 

- 반도체PCB 미래는 비메모리다 - 대신증권

 

수동부품인 반도체

PCB(패키지)의 제품 가격 상승세

하반기 실적호조 예상됨. 왜냐면,

 

1. 언택트 수혜로 PC수요 증가.

2. 스마트폰은 5G로 전환 가속화되면서

반도체 기판 고집적화, 미세화 추구 진행

이는 반도체 PCB 기판 크기의

증가로 연결되어 반도체 PCB 공급부족이 가속화

 

3. 단기적으로 경재사의 화재로

생산능력 축소, 5G시장확대로

신규 수요 증가에 비해

생산능력은 수요증가대비 낮다.

 

수혜주 :

#삼성전기 #LG이노텍

#대덕전자 #심텍

 

FCB중 패키지업체만 차별화 성장.

삼성전기는 MLCC, PCB, 카메라 세개 다한다.

LG이노텍은 스마트폰 FC CSP

AiP는 애플내 점유율 1위

 

대덕전자는 목표주가 상향.

FC BGA관련 매출 좋을 것 예상

 

기존에 메모리향 반도체 기판에서

비메모리향 비중으류 성장 축 이동.

심텍은 DDR5 수혜주.

신규목표주가 3만원.

 

PC는 좋고,

스마트폰은 언제 성장하냐가 관건.

 

서버와 자동차에 들어가는

FC BGA가 어느정도 성장하는지 눈여겨봐야.

남들 버릴 때 사는게 맞는 것 같다.

 

자동차

 

5월판매 : 여기까지가 저점

오늘 나름 자동차주들 괜찮았다.

 

5월 완성차 판매 :

현대차 대비 기아가

견고한 생산차질 방어 기록

 

6월까지 생산차질 우려되지만

저점은 지난 것 같다.

아이오닉5 등 신차 모멘텀 본격화

 

성장주들 가운데

가장 먼저 저점 찍은 것 같다.

 

2H21 정유 화학 전망

 

- 떠오르기 시작한 수요 - 삼성증권

정유는 운송용 연료수요 증가하면서

여전히 좋은 분위기.

 

석유화학은 사람들 집에 있을 때 더 좋았다.

작년, 올 상반기 까지는 더 좋았지만

이젠 정유가 좋은 분위기.

 

역발상으로

이때 석유화학 관심가져보자.

 

#SK이노베이션 에 대해서는

정유와 2차전지 같이 하므로 맘편히 가져갈수 있다.

정유주 Top pick은 #SK이노베이션

 

증설에 대한 부담은 이미 선반영.

화학 수요 전망치는 상향.

시장 우려가

이미 주가에 반영된 종목 중

수요회복 구간에서 가장 수혜가 예상되는

#롯데케미칼 이 화학업종 top pick

 

#삼성전기 #롯데케미칼

#SK이노베이션 #롯데정밀화학

#코오롱인더 등은

기업가치 좋아지므로 꾸준히 들고가자.

 

철강금속

 

- 중국 공급 규제 완화 가능성 - 유진투자증권

중국에서 생산 규제 완화 방안 논의중으로

단기적으로는 지역간 철강 가격 수렴을

지연시키는 노이즈로 작용할 가능성.

 

철강주들에게 불편한 이슈는 맞다.

하지만 더 빠지면 사야한다는 생각.

왜냐하면 수요가 너무좋기 때문.

 

임플란트

 

- 5월 임플란트 수출 +66% yoy,

+5%mom - 이베스트투자증권

 

고령화 수혜주.

수출 증가율 좋다.

#오스템임플란트 #덴티움

#디오 6월 상황도 좋다.

 

마진은 디오가 제일 좋고,

PER 측면에서 오스템임플란트가 좋다.

개인적으로 디오가 좋을 것으로 보임.

 

다들 성투하시길 바라며,

읽어주셔서 감사합니다!

 

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원글출처: https://blog.naver.com/teebear89/222381762159