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2021년 1월27일, 이베스트증권 염승환 부장 주식 시황 정리
내렸지만 정상적인 조정 코스피 장 초반에 급등하다가 하락 코스닥 어제는 괜찮았지만 ...
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<Overall>
내렸지만 정상적인 조정
코스피 장 초반에 급등하다가 하락
코스닥 어제는 괜찮았지만
오늘은 별로였다
월봉을 보면 정신이 번쩍 들 것
3개월동안 너무 많이 올랐다
다음달 증시가 쉬어가도
아무 이상 없는 것
지금은 3개월 상승이 끝나고
박스권에 들어왔다
이럴땐 무조건 내려갈때 사고,
구조적으로 성장하는 기업
하나 싸게 잘사고 그냥 둘 것
주식 시장은 쉴때 쉬어야한다
무조건 진격할 수는 없다
지수가 빠지면
매수 기회가 오는 것
올라갈때 매수 조심하고,
내려올때 비중 확대 하자
주식은 무조건 돈을 버는게 아니다,
잃으면 물린다는 생각하고 편하게하자
월봉 차트를 보면,
코스피 부담스러워서
당분간은 코스닥이
부담 없어 보인다
중소형주 위주로
매매하는 전략 필요해보임
오늘 증시 빠진 이유
중국 단기 금리 튀었다
이게 급하게 튀니까
시장이 중국이 긴축을 하나보다 싶어서 긴장했다
중국의 긴축은
시장에 매우 안좋은 징조
올해 시장을 볼때
가장 경계해야할 것 중 하나:
중국이 자산 시장을 잡으려고
금리 올리고, 긴축을 해버리면
우리도 영향 받을 것
미국은 어차피 금리 못 올리는 상황
다행히 환율은 안 튀어서,
아직은 괜찮다
<업종/종목별>
그동안 왕따당하던
#제약주 좋았다
#동국제약 구조적으로
성장하는 기업, 잘 들고가자
증권업종
#한국금융지주 추천,
주가 좋았다
건설업종 주가 많이 빠졌다
대림산업 분할한
DL은 당분간 오르기 어렵고
DL이앤씨는 시가총액 2.2조,
다른 건설사대비 저평가.
당분간은 주가 더 빠질수 있지만,
어쨌든 기업 가치는 매력적.
DL 보다는 DL이앤씨가 좋다.
자동차주 별로 안좋았는데,
#기아차 애플카 이슈로 좋았다
시진핑 주석 한국에 온다고해서
중국소비주 괜찮았다
반도체 소부장주 다 급락
이유가 있는건 아니고,
차익실현
한번 더 빠지면 오히려 기회다
<뉴스>
테스, 삼성전자와 반도체 제조장비 계약
테스는 대표적인 낸드 관련주
중국에도 공장있음
중국에 투자가 다시 된거라 좋은 것
최근 못오른 기업
이 회사는 종합선물세트,
원익그룹을 다 사는것과 똑같음
시총이 5천억밖에 안되는데
개인적으로 7천억은 넘어야 될 것 같다
오히려 빠지면 기회가 된다
SK넥실리스,
말레이에 첫 해외 동박 공장 건설
SKC의 자회사
현재 동박회사 3위인데
증설하면 순위 올라갈수도 있다
바이든 관용차,
미국산 전기차로 바꿔라..
현대차/기아 비상
미국에서 전기차를 팔고싶으면,
다 미국에 공장을 지어서 팔라는 것
공장을 지으면
밑에 있는 부품회사주 좋을 것
2차전지, 자동차쪽에서
큰 모멘텀 나올 가능성 있음
IMF, 한국 경제 성장률 올렸다
올해 경기가 나쁘지 않다는 것
주식은 = 유동성 + 펀더멘탈
유동성은 아직 좋은편이고,
IMF에서 펀더멘탈을 올려줬기 때문에
장기적으로 증시에 좋은 뉴스
문재인 대통령과 시진핑 주석 전화 통화
시진핑 주석 올해 방문할 것 같다
이렇게되면 수혜주는
화장품, 면세점, 영화 관련주, 컨텐츠, 게임 등
그러니 중국 소비주는
꼭 포트폴리오에 넣어놔라
이 기업들의 특징은
작년에 안좋고,
올해 좋아지니 관심가지자
아이오닉5, 판매는
3월 말 유럽서 먼저 시작된다
유럽이 이산화탄소
추가 배출하면 벌금냄,
그래서 전기차를
빨리 출시해야한다
플러그파워,
보통주 공모 제안 발표
SK가 투자한 플러그파워에서
공격적으로 설비 투자
#SK 중국 기업 인수,
수소 기업 투자 등등
다양한 M&A 하고
친환경적인 사업도 강화해서
매력적인 지주회사로 본다
SK 이사회 논의 사항 보면,
아직 안나온것 것:
Y사 지분 인수
미국 자율주행 Tech 회사 투자건
SK 너무 올라서
지금 쉬어간다
삼성전자, 실적발표회 체크포인트 두가지
내일 실적발표날
1) 설비투자
큰 얘기는 안할 것 같다
2) 주주환원관련
특별환원 방식
배당을 줄 가능성 높다
배당과 관련된게 우선주이니 매우 유리
내일 #삼성전자 가지고 있는 사람들 기대,
특별 보너스 같은게 나올 수 있다,
특히 우선주 들고있는 사람들.
100만원 고지를
한번 돌파하지 않을까한다
리지니2M 기대 이상의 성과 보이고
핵심은 블레이드앤소울2,
모멘텀 살아있으니 잘 보유해서 가자
이마트, SK와이번스 야구단 인수
야구단은 돈을 벌지 않고
적자가 나는데 1300억 주고
인수한 것에 대해서,
한 블로거가 쓴 얘기
출처: https://blog.naver.com/kyooo4444/222221840016
오너 프리미엄 기업들
(오너가 일을 매우 잘하는 곳들)
- LG 생활건강
- LG, LG전자
- 현대차그룹
- SK
오너 리스크 기업들
- 이마트
이번 SK 와이번스 인수 안좋게 평가,
매달 400-500억 비용 들어가는데
어떻게 감당할 것이냐
- 금호그룹
투자한 기업들
- 동원개발
보수적이지만 영업이익 최고다
- 원익그룹
(원익IPS, 원익QnC, 원익머터리얼즈)
결론: 중장기 투자에는
반드시 오너의 도덕성과 역량 확인 필요
<보고서>
이제는 저평가에서 벗어날 시기
반도체 식각과 종착 과정에서 나오는
유해물질을 정화하는
스크러버와 공정장비와
작업 온도를 조정하는 칠러 생산
좋아지는 그림 나온다
현대중공업 상장 계획
하는 목적은 신사업 (그린사업)
투자하기 위해서
비상장 핵심회사가 상장하면
지주회사는 할인이 들어가서
주가에는 부정적으로 반응
#이마트 의 SK와이번스 인수
부동산(토지)보다
일종의 컨텐츠(야구단) 보유하는게
합리적이라는 보고서 내용 틀린 것 아니지만,
들어가는 돈 이상을 벌어줘야 할 것 같다
이마트 리스크가 커질지
오히려 시너지 효과가 날지는 지켜봐야할 것
스마트폰에 들어가는 필름
판매수량 올라가고,
단가 올라가고,
영업이익 급등하고 매우 좋다
좋은 실적 계속 낼 것 같다
주가 많이 올라서
약간 쉬어갈 것 같다
주가 하루이틀 더 내려가면
좋은 매수 기회 오지 않을까
알라바마
#현대차 가 여기에 전기차 공장 지을수있음
현대차가 공장 짓는 순간 부품회사 대박
SKC,
동박 글로벌 1위 생산기업으로 초석 다지기
SKC넥슬리스가
글로벌 동박 생산 1위 기업
말레이시아에 이미
#일진머터리얼즈 있는데 그쪽에 지을 것
시가총액 규모별 지수 정기변경
:중형주지수 편입종목에 대한 매매전략
코스피에서 대형주냐, 중소형주냐
다시 구분되는 것
대형주 -> 중형주 이동 종목:
단기적으로 좋을 수 있음
중형주를 추종하는 펀드가 사야하기 때문
중형주 -> 대형주 이동 종목:
단기적으로 안좋을 수 있음
삼성전자 파운드리 관련
삼성전자 TSMC와의
격차를 줄이기위해 GAAFET 공정 도입
장비 수요가 늘어나니까
장비주에게 긍정적일수 있는 소식
삼성전자의 방향성은 뚜렷하다,
타도 TSMC 하겠다는 것
4나노, 7나노 공정까지
두루 섭렵해서 공격하겠다
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오늘은 중국 금리가 튀어서
시장이 화들짝 놀라기도했고,
지금까지 월봉이
너무 많이 오르기도 했다.
이제 조정기간이 시작되었으니
마음 독하게 먹고 잘 가자.
못난이 종목
(주가가 덜 올랐는데 펀더멘탈 괜찮은 기업)
사두자.
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