4월 27일, 이베스트증권 염승환 부장 일일 시황

원글출처: blog.naver.com/teebear89/222325420693

Overall

 

대형주는 전혀 못가고

중소형주 무너져버려서 힘든 장이었다

 

어려운 장일수록

내가 가지고있는 기업들 체크해보자

구조적으로 성장하는지,

경쟁력이 있는지,

경쟁사의 진출에

충격 받을 가능성은 없는지 확인해보자

 

코스피의 경우,

전고점이 돌파되는날

대형주들도 같이 올라갈 것 같다

코스닥은 8주 연속 오른만큼

쉬어가는게 당연해보인다

 

진입장벽이 있는 산업에 진입해서

독보적인 위치를 가진 회사들은

구조적으로 성장하고 있는 것.

#카카오 #테슬라 국내 2차전지 3사 등

 

최근 조선업종이 이러 느낌이다

중국이나 일본의 추격을 뿌리치고

한국이 우위를 점했고,

이런 점들이 요즘 알려지면서

상승폭 크게 나옴

 

구조적 성장이니까

성장흐름도 일찍 끝날것같지 않음.

 

오늘은 외국인들과 기관이 매도하고,

개인만 매수했다

​

출처: 유튜브

 

업종/종목별

 

철강 오늘도 좋았다

특히 #현대제철 좋았음

 

#한국전력

지금같을 때 역발상 투자하는 것 좋아보인다

언제 전기요금 오를지 모르지만

이미 주가 바닥은 나왔다

 

건설주도 좋았고,

DL그룹 대부분 좋았음

#DL이앤씨 사상 최고가 나왔다

 

#한신공영

건설주 중에 저평가되어있으니 지켜보자

 

자동차 부품회사 분위기 안 좋은데,

중장기로 가져가야할 종목이라고 본다

흔들리지말고, 하반기 좋아질 것 생각하고

#에스엘 #현대모비스 같은 기업들

이럴때 오히려 모아가자

 

농산물 가격 상승하면서

관련 업체들 주가 좋았고,

편의점 오래만에 좋았다

#GS리테일

최악은 지났고, 합병 모멘텀 있음

 

#삼성SDI

지금 주가는 부진한데 증설하면

주가 오를 것

 

코로나 수혜주들이 다 빠진게

코스닥 하락의 원인

 

#AP시스템 #파트론

주가 빠졌지만 회사에 문제있는 것 아니다

시간의 문제니 가지고있다면 홀딩하자

 

뉴스

 

 

워렌 버핏,

10년 투자안할 주식, 10분도 보유 말라

 

워렌 버핏의 경우

1차 오일쇼크 터졌을때 저점에서 매수

2008년때도 폭락했을때 사고 장기투자함

 

​SK하이닉스,

내년 세계 최고층 238단 낸드 출시

 

238단이면 단계를 두번 나눠서

장비를 두번 써야해서

#솔브레인 #테스 같은 기업 수혜주

 

​빌게이츠,

2022년 말에는 코로나 정상화

 

코로나 끝났을때

어떤 기업이 계속해서 잘될지 생각해보자

가장 확실한건 친환경 사업

무조건 투자하니까 의심할 필요 없음.

반도체도 코로나와 상관없이 꾸준히 좋을 것.

 

​삼성SDI 컨퍼런스콜 진행

 

완성차 업체의 배터리 내재화는

상당히 시간 걸릴 것으로 전망

 

차량에 맞는 다양한 배터리를 생산해야하고,

양산 기술력도 필요하니까

2차전지 업체들과 협력이 필요한 상황이다

 

SDI는 1분기 실적은 안좋았는데

2분기는 성수기로 기대감 높고,

유럽 OEM향 전기차 배터리 수요 증가할 예정

 

​배터리는 너무 오르기도 했고

누구나 아는 산업인데,

앞으로는 #LG전자 같은

전장부품 관련 기업들이

전기차 만큼의 엄청난 성장을 보여줄거라고 생각한다

 

보고서

 

메리츠 전략공감 2.0

 

미국이 후공정 분야의

반도체 공급망을 강화

관련 수혜주는

#네페스 #테스나

#엘비세미콘 #한미반도체

 

중국의 빈자리는

대만과 한국 기업들이

대체할 수 있을것으로 본다

 

​포스코

 

실적이 너무 잘 나오면서

목표가 올리는 보고서 나왔다

 

40만원으로 가면

매수하기보다는 보유자의 영역으로 보인다

 

수요가 너무 많고, 가격 상승 중이고,

중국에서의 공급도 축소되면서 상황 좋다

내년부터는 감익할 거라,

올해가 피크일 가능성이 있음.

 

구조적인 성장은 적어도

가을까진 괜찮아보인다

여름까지는 꾸준히 들고가는걸 추천한다

 

코스맥스

 

유증 결정했다 (1,443억원, 130만주)

빚 갚는데 쓰고,

색조 화장품 생산을 위한 공장을

평택에 증설할 예정이다

 

유증이 설비투자로 이어지니까

좋게 보기도 하는데,

주식 물량이 늘어나는만큼

유증은 단기적 악재라고 보긴한다

당분간은 빠진다고 생각하자

 

5월 12일종가로 가지고 있으면

유증 신청할 수 있고,

 

11만 7천원 정도에서는

사도 된다고 본다

유증 리스크 다 반영한 가격으로 생각함.

 

LG전자

 

다임러에게서 6억달러 규모

전기차용 모터 수주했다

조정은 기회로 보자

가전과 전기차 부품 섹터로

성장할 가능성이 큰 기업이다

 

​농심

 

해외 합산 영업이익

비중이 45% 정도 될 것 같다

작년에 너무 좋아서

올해는 오히려 역성장할 것 같은데,

코로나 전과 비교하면 큰 성장이다

 

올해만 넘기면 좋아질것으로 보인다

음식료 종목들 많이 빠졌는데,

지금 모아가면 나중엔 좋아질 것 같다

#대상 #제일제당 같은 기업도 마찬가지다

 

​코미코

 

세정업체,

삼성 오스틴 공장 증설하면 수혜주다

1분기 영업이익 15% 상승

반도체 회사들은 비용이 고정되어있어서

매출이 커야 그만큼 마진이 대폭으로 커진다

 

​에스제이그룹

 

목표가 상향 보고서 나왔다

가지고있는 브랜드인

캉골, 캉골키즈, 헬렌카민스키 다 성장함

 

주가는 많이 올라서

조금 부담은 있다

6월 이후

중국 수출 모멘텀 본격화될 것 같다

 

​PI첨단소재

 

매출, 영업이익 모두잘 나왔다

전기차배터리, 폴더블 스마트폰,

모터 등에 PI 필름 공급 확대될 것

 

OLED가 스마트폰에

많이 들어갈 수록 수혜받는다

 

다만 2분기 실적은 줄어들 예정이고,

스마트폰 섹터 대부분 그럴 것 같다

 

3분기는 성수기니

2분기에 가격 조정 나오면

그때 매수하는걸 추천한다

 

​GS리테일

 

1분기 실적은 안좋지만,

이미 다 아는 악재는 악재가 아니다.

 

2분기부터는

실적 개선폭 확대될 예정

 

실제로 3월부터 턴어라운드될 것

GS홈쇼핑 합병 모멘텀 있음

합병해서 어떤 시너지를 낼지 의문이였는데,

곧 구체화될것 같다

 

홈쇼핑은 실적이 좋아서 돈도 많고,

양사 합병시 per 11배 밖에 안되서

주가도 싼 편이다

합병 효과는 분명히 있음

 

​한국조선해양

 

BPR 0.9배라서 싼건 아니다

그런데 조선업은 1~3년의

단기사이클이 있고

20년 내외로 반복되는

중장기 사이클이 있는데,

단기사이클로 보면 비싸고,

중장기 사이클로 보면

여전히 저렴하다고 본다

 

#대우조선해양 #현대미포조선 도

매수 의견 나온 보고서 나왔다

 

다들 성투하시길 바라며,

읽어주셔서 감사합니다!

 

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