6월 4일, 이베스트증권 염승환 부장 일일 시황

보고서

 

오늘도 보고서부터 먼저 보여드겠다

 

씨에스윈드

 

베스타스라고 덴마크에

유명한 풍력 발전회사 있는데,

그 회사를 인수함. 좋은 뉴스

 

최대 시장인

미국 법인을 확보해서 의미가 있다

 

신재생 에너지는 계속 좋게보자

주가 너무 오른게 문제다

#한화솔루션 같은 기업들도 마찬가지

지금 당장 간다는 건 아니지만,

급락할수록 기회라고 생각하면 될 것 같다

 

친환경은 미국 바이든 대통령의

공약이라 무조건 해야한다

그래서 미국에 진출한다는건

좋은 뉴스니까 잘 들고가자

 

전략_IBK투자증권

 

경제 정상화 기대

경제가 너무 좋아지는건

통화정책 정상화,

즉 금리 올린다는 이야기니까

안 좋은 뉴스긴한데,

그래도 어느정도 반영되었다고 봐야한다

 

그래도 정상화되는것이기 때문에

너무 나쁘게 볼 필요 없고,

미국-중국 사이도

정상화된다는 말이 있다

 

다만, 어떤식으로 정상화될지는

지켜봐야 할 것 같다

바이든의 압박은 아직 이어지는 것 같다

 

미국장 급락해도

오늘 한국 증시 크게 안무너졌다

나름대로 선전해주고 있다고 본다

 

조선/기계_메리츠증권

 

조선쪽 관련해서는

보수적인 시각의 보고서

슈퍼사이클 아니라고 보는 것

이런 시각도 봐야한다

 

(염승환 부장님) 개인적으로 조선 업황이

10년만에 좋아지는 것 맞다고 생각

사이클이 좋아지는건 맞는데,

빅사이클인지는 계속 체크해봐야 한다고 본다

 

지금은 변동성을 이용해서 모아보자

#한국조선해양 자회사 상장해서 좀 별로다

괜찮은게 #현대중공업 이라고 본다

 

기계쪽에서 #현대엘리베이터 좋다

많이 올라서 언급은 잘 안하는데,

급락할때 잡았으면 좋겠다

남북경합 테마가 아니라 실적으로 가고있다

 

빙그레

 

작년에 바나나맛 우유 안 팔렸는데

다시 편의점 살아나면서

우유 매출 늘어나고있고,

해태 아이스크림 인수해서 롯데와 경쟁

꺾일때 관심가지고 오르면 냅두자

 

하나기술

 

2차전지 조립도 해주고,

사용할 수 있게 활성화, 패키징 같은걸

한번에 할수있는 장치를 만드는 회사

주로 LG, SK에 많이 납품하고있고

폭스바겐에도 협력사로 등록되어있다

 

내재화 이슈에도 자유롭고,

거래처가 다양함

 

올해 흑자전환 기대하고있고

주가는 많이 빠져있는 상태다

 

#LG화학 #에이프로 같은

2차전지 관련 기업들 주가 많이 빠져있는데,

2차전지 부품 회사들 좋게본다

 

LG화학_키움증권

 

배터리 시장 성장할 것

세계 1,2 등은 유지할 것 같은데

LG에너지솔루션 분할하는 등 이슈가 있음

다만, 이것도 이미 주가에 반영되었다고 본다

너무 나쁘게는 보지말자

 

상장하는 돈으로 양극재 같은 것 투자 많이할 것이고

지금 주가 부진하지만 포기하지는 말자

 

80만원선은 지킬 것 같은데,

당장 주가 오르진 못할것이라고 생각

 

비에이치

 

애플 관련 기업

올해 애플 스마트폰 전모델에

다 탑재되지 않을까하는 기대감있음

 

#삼성전기 북미시장 포기할수도 있는데,

그렇게되면 경쟁사 없어져서 좋음

삼성전기 입장에서는

적자 사업 없애는거라 좋다

 

애플 스마트폰 잘 팔리면

더욱 더 좋은 그림 예상할 수 있음

다만 지금은 사면 안된다

 

삼성전자

 

악재가 많았는데, 주가에 반영됐다

그래서 4개월 쉰 것

주가 바닥권인데 그래서 장점인게

악재가 나와도 내성이 생겨서 잘 안밀린다

근데 좋은 소식 나오면 주가 급등할 수 있음

 

너무 많이 오른 기업이면

오히려 빠지기 쉽다

예를 들어서,

루이비통이 시내 면세점에서 철수한다고해서

#호텔신라 주가 부러져버렸다

별로 큰 악재가 아닌데도

너무 올라가서 그런것

 

삼성전자는 워낙 바닥권이었고,

조정 받으면

비중 늘리면 좋겠다

 

기아

 

실적 좋고

7월에 생산 정상화 예상

 

LG디스플레이

 

요즘 하반기에 꺾인다는 불안감 크다

티비 안팔릴거라는 얘기도 나오는데,

여전히 좋게 보고 OLED 성공하면 좋겠다

삼성도 들어올 것이라

시장 커질것이고, 좋은 경쟁하길 바란다

 

중국이 끼어들어서

망한 LCD 처럼 안되길 바라는 마음 있음

 

OLED쪽 모멘텀 기대하자

애플도 OLED 아이폰에 넣을것이라

수혜주 될수있음

 

최근에는 주가 올랐다가 빠지고있는데,

급락하면 기회라고 보고있다

 

자동차 산업

 

10년만에 두자릿수 점유율

골드만삭스도 현대, 기아차

매수 의견을 오늘 냈다

 

스마트폰 부품

 

스마트폰 수요 및 생산이

가장 부진한 시기가 지금인 2분기다

3분기부터는 좋아질것이라 보고있음

3분기에는 오히려 과수요가 있을수있음

 

3분기에는 지금 못난이 종목인

통신장비, 스마트폰에서

좋은 그림 나올수있다는 보고서

 

#삼성전기 #LG이노텍 같은 기업들

중장기적 흐름으로 계속 투자하면 좋겠다

 

이그전

 

작년 마스크 가격이 급락하면서

마스크 관련주들 주가 안 좋았음

 

근데 마스크가 가격은 떨어졌는데,

시장 크기는 오히려 증가

생산량이 증가하면서 매출이 늘어난 것

 

2월기 실적이 나오는

7월에 반등하지 않을까 생각

철강주 #포스코 도 마찬가지

 

요즘 포스코도

많이 떨어져서 가격 좋다

 

현대중공업지주

 

정유, 석유화학, 조선, 해운 등

산업재 전반에서 역량을 유지

 

오일뱅크 영업이익이 1분기에 막연했고

손자회사 현대중공업이 상장을 하면

#한국조선해양 가치는 희석하지만

현대중공업지주는 그런 리스크가 없음

 

전기전자

 

실적 호조로 주가 반등

쌀때 비중 늘려가자

#삼성전기 #LG이노텍 #LG전자

 

IT, 전기전자,

스마트폰, 통신장비,

반도체, 자동차에 대한 시각이

최근 많이 좋아진다고 본다

 

면세업_삼성증권

 

루이비통 시내면세점 철수 결정

한국에서만 그런건 아니라

한국만의 피해는 아님

 

매출의존도도 낮은데,

상징적인 뉴스라

주가 조정을 실제로 받았음

 

다만 이걸 오히려 악재로 이용해서

비중 늘리자는 의견

 

그렇지만 개인적으로는 단기간 너무 올라서

10만원 이상에서 줄인다고 생각

근데 내려온다면 기회는 될 것

천천히보자, 급하게 하지말고

 

원자력 발전/해상풍력발전

 

상용화되는 시기는 2029년

아직 많이 멀었다

그런데 원전주들이 주가는 너무 올랐는데

각별히 주의하면 좋겠다

 

원자력 4년정도 정말 안좋았는데,

비상이 시작되긴했다.

다만 너무 올랐으니 쫓아가지는 말자

 

해상풍력은 발전 단가 떨어진다

여기서 가격 조정을

얼마나 잘할수있느냐가 관건이고

산업은 커지기 때문에

앞으로도 고성장할수밖에 없음

 

유틸리티/에너지

 

EU공동연구센터가 원전이나 LNG가

친환경에너지인지 올해 말까지 결정할 것

여기에 포함되면 산업이 엄청 커진다

 

만약 지정되지 않으면

원전이나 가스 관련주들이 급락할 것

성공 가능성이

높아보이지는 않는다는 보고서 내용

 

애널리스트들의

개인 의견이니 참고만하자

 

법인세율

 

다음주 금요일부터

G7 정상회의가 열리는데,

이때 법인세 관련해서 회의가 열릴 것 같다

 

헝가리/아일랜드 같이

법인세 15% 밑에 있는데

이번에 합의가 되면 법인세를 올릴 수 있음

 

지금 아일랜드만

법인세율 상승을 반대하고 있음

 

아일랜드가 법인세 싸서

빅테크 기업들이 많이 들어가있는데,

이런 회사들이 떠날 수 있기 때문

 

국내 기업들 중

아일랜드에 들어가 있는 회사들 있는데

비중 적어서 영향 없다고 보면 된다

 

출처: 유튜브

Overall

 

국내 증시 하락세로 마감했지만

이 정도면 미국 시장이 안좋았는데

선방한 것이라고 본다

 

대만, 일본도 나름 선방을 했다

요즘 아시아 증시가

미국 영향을 그렇게 크게 받지는 않는 것 같다

 

기관의 매도를

개인과 외국인이 받아냈다

한국 경제 데이터가 좋고

달러 약해서 외국인들이 사는 것 같다

 

기관들은 어차피 단타인데

연기금이 안파는건 긍정적이라고 본다

 

업종/종목별

 

기계주 갔고,

오늘은 자동차의 날이었다

#삼성중공업 9% 올랐다

보유한 분들 꼭 유증받자

 

#현대위아 #현대모비스

#기아 #현대차

다 고르게 올라갔다

 

의약품 반등했고,

건설주도 일부 반등함

#DL건설 오랜만에 좋았다

 

철강주 오늘은 일부 반등했는데

#포스코 위주로 보자

 

제일 많이 올랐던 통신이 오늘은 빠졌고

#LG유플러스 디즈니 뉴스로 급등했다가

재료 노출되고 꺾였다

 

해운주도 #HMM 너무 많이 올라서 빠졌다

가격에 대한 부담감 있었음

 

유통주, 의류 빠졌다

전기전자도 #삼성전자 #SK하이닉스

조정받았지만 과거에 비해서는 잘 버티고있다

 

원자력 발전 좋았고,

조선주도 올라갔다

다만, 2차전지는 안좋았다

 

풍력 #씨에스윈드 호재로 갔고

스마트폰, 가상화폐 올라감

 

스팩은 오늘 망가졌다

비정상적을 오른건 이렇게 안좋을 수 있으니

어느 기업이든 급등하는건 조심하자

 

여행주 오늘 빠졌고,

호텔신라 같은 면세점은 악재나와서 밀림

카지노도 쉬어가는 자리다

 

인터넷 대표주, 영상 콘텐츠도 쉬었음

대부분 다 성장주들인데

미국에서 성장 기업들이 급락하니까

다 영향을 받은 것

 

게임주도 안좋았음

#NHN 제일 못난이라 부담 없음

더이상 나쁠건 없다

 

주류, 영화, 웹툰, 전자파

대부분 다 조정을 받았다

 

경기가 너무 좋아져서,

긴축에 대한 리스크로 빠졌는데

너무 일희일비 하지는 말자

 

경기에 무게를 두자

금리를 엄청나게 가파르게 올릴건 아니고,

이걸 커버할 수 있는 성장이 나온다고 본다

 

NHN 같은 왕따주, 게임주,

롯데케미칼 같은 석유화학,

조선주에서는 한국조선해양 보다는

현대중공업지주로 교체 추천,

기계업종에서는 현대엘리베이터 (지금말고 주가 내려오면)

SK이노베이션 (장기간 못오른 2차전지)

 

이런식으로 고민해나가면서,

포트폴리오 구성을 해나가면 좋겠다

뉴스

 

배터리 합종연황에 조급한 폭스바겐,

LG/SK에 화해 손짓

 

자동차 회사가 배터리 만들기 정말 어렵다

기술력을 떠나서, 사고나면 난리난다

뒷감당 힘들고 회사가 없어질수도 있음

 

배터리 회사들은 장기간 투자로 한 것인데,

갑자기 폭스바겐이

만들기 쉽지않고 돈도 많이 들어간다

 

그래서 LG와 SK에 손을 내밀수 있고

그걸 이미 시사했다고 함

 

한국 기업들의 위상 꺾이지 않았다 생각하고,

이미 폭스바겐 내재화 악재는 반영이 되었음

 

2차전지 여전히 어렵고,

금리도 오르지만

지금처럼 아무도 관심없을때 늘려갔으면 좋겠다

 

골드만삭스 보고서

 

반도체 공급 부족으로부터 단기 역풍

하반기에는 회복이 될 것 같다

그래서 현대와 기아를 사라는 보고서 나왔다

 

빅테크 기업

 

오늘 미국의 IT기업들이 법인세 때문에 많이 빠졌다

법인세 인상을

최저세율로 올린다고함, 15%가 되는 것

 

이러면 해외에 법인이 있는

빅테크 기업들 세금이 올라간다

그래서 오늘 그 이슈로

빅테크 기업들이 안좋았음

 

블로그 글,

자본주의 단상

 

부동산 글이지만 주식과도 비슷한 것 같다

좋은 기업이 빠지면 계속 사가면 좋겠다

 

그리고 앞으로 좋아질 수 있는데

더이상 나쁠 것 없고

주가 밑에 있는 기업들

예전의 은행주, 통신주 같은것들

이런 종목들이 현금보다는 낫다고 본다

 

다만, 너무 올라가는 기업들을 사지는말고

적절히 좋은 위치에서 잘 들어가면

전혀 리스크 없으니 인내심을 가지자

 

롯데케미칼, SK,

NHN, 게임주 (컴투스) 같은 기업들 못갔으니

이런 기업들 잘 보고 고민을 해보자

 

출처: https://blog.naver.com/ihappy0304/222384153335

 

블로그 글,

주식투자에서 성공과 실패의 갈림길

 

오늘 단타를 쳐서

급등주로 10% 올라서 자랑할 수 있겠지만,

그게 오래가진 않는다

정석대로 투자하고 공부하면 좋겠다

 

출처: https://blog.naver.com/dlaldhr0821/222382536559

 

다들 성투하시길 바라며,

읽어주셔서 감사합니다!

 

원글출처: https://blog.naver.com/teebear89/222385117848

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