2021년 2월 25일, 이베스트증권 염승환 부장 주식 시황 정리

Overall

 

증시 급반등에 성공,

시장이 들어올렸다

 

당분간은 박스권 왔다갔다하지만,

급락하면 사자는 전략은 변함없다

 

금리 인상에 대한 우려는

주가에 이미 반영되었다고 본다

파웰 의장은 절대로

금리인상 안한다고 언급했기때문에

이 부분에 있어선

너무 크게 염려할 필요는 없을 것 같다

 

큰 흐름으로는

긍정적인 방향으로 바로보자

 

3000 근처로 오면 비중 확대하고

3100 이상으로 가면 현금 확보

 

오늘 시장 좋았고

이 기세는 내일까지 이어지지만 흥분하지말자.

흥분할때 조심하고, 공포에 사자.

 

출처: 유튜브

업종/종목별

 

제약/바이오 정말 좋았다

#덴티움 소개했던 종목인데 엄청 갔다

 

#셀트리온 좋았다

오늘 유럽 긴급승인사용으로 인한

호재 나옴

허가를 하기위한 과정에 들어감

아직 모른다, 실패할수도 있다

확률은 반반이지만

한국에서 통과됐으니

유럽에도 올랐을거란 예상

단기적인 모멘텀 생겼다

 

이 영향으로 오랜만에 제약/바이오 다 좋았다

 

전기전자도 좋았다

#SK하이닉스 #삼성전자 등 좋음.

#삼성전자

8만원-8만5천원 구간에서

비중 확대 계속 추천.

 

#DL이앤씨

너무 저평가.

시가총액 2조밖에 안됨.

적정주가 14만원은 가야한다고봄.

 

화학주 좋았고,

자동차업종 최근에 부진.

#현대차 는 좋았다.

 

#현대모비스 요즘 약하긴한데

상대적으로 덜 빠진 종목

흔들리지말고 잘 가지고가자

 

철강, 통신, 유통 다 좋았다

화학섬유가 제일 많이 올랐다

반도체 종목은 꼭 하나는 들고가자

(#원익ips #원익홀딩스 등)

 

#코오롱인더

올해 더 좋아진다

지금까지 정말 안갔던종목

 

종목을 볼때 항상 월봉을 잘 보자

좋지만 월봉이 바닥에 있는

기업들을 사는게 좋다

 

2차전지 절대 흔들리지말자

중장기 투자한다면

확신을 가지고 홀딩

앞으로 좋아질 것

 

우주항공산업도 여전히 좋게본다

#한국항공우주 최근 급락했는데

단기간 너무 올랐고, 월봉은 바닥이기때문에

오히려 매수기회같다.

 

출처: 구글 이미지 

 

추천 종목들

 

반도체/2차전지/

제약바이오/CMO/

우주항공/자동차/

카카오+네이버

이쪽에 속한 섹터들

하나쯤은 물린다 하더라도

하나씩 가져가자

 

올해 좋아지는건

화장품(특히 OEM #한국콜마, #코스맥스)

의류(#한세실업, #영원무역)

 

#나스미디어

일봉은 올랐지만

아직 월봉은 바닥이다.

KT와 문자 서비스 시작한다.

좋다.

 

#기아차 #현매모비스 비중 확대 구간

#SK #LG 많이 빠졌지만 기회

#LG이노텍 도 좋다

#아모레퍼시픽우선주 여전히 좋게본다

#KT&G 모으는 사람들

스트레스받지말자, 분명 한번은 간다

#오리온 1월 실적 좋은데 주가 바닥, 좋다.

 

중국 소비주 기업도 화장품이든,

하나는 담아가자.

 

출처:구글 이미지

 

보고서

 

자동차주

 

자동차주는 반드시 해야한다

산업의 패러다임이 바뀐다.

무조건 전기차로 바뀔텐데,

이 산업에 투자안할 이유가 없음

 

예전 피쳐폰에서 스마트폰으로 바뀔때

주가 흔들릴때도 투자한 사람들 엄청 큰 돈 벌었다.

하루이틀 장이 흔들릴때 갈아타지말고,

급락할때마다 비중 늘리자.

 

현대 계열

- 현대차, 기아차, 현대모비스, 현대글로비스 등.

LG 그룹

- LG전자, LG이노텍, LG

- 가격 부담 없는건 LG

 

중소형주

- #엠씨넥스 #세코닉스 #파트론 #자화전자

#한국단자 #아모텍 #대덕전자

#인지컨트롤스 #혜성디에스 등 많은데

개인적으로는

엠씨넥스가 대장주라 보고

대덕전자도 괜찮다

 

대결구도로 바라본 현재 시장

 

시장이 겸손해야한다

현금보다는 BIGS

(성장주 - 배터리/인터넷/친환경/반도체) 사자

 

클럽하우스 사례를 보면,

직원 10명밖에 안됨

성장은 하지만,

고용 유발이 잘 안된다는 단점

그래서 인플레가 오는 것.

 

인플레 우려 분명히 있지만,

그것보다는 고용이 우선이라고 보는 것

 

현대차

 

배터리 리콜 관련,

1조원정도 들어갈 수 있음

털어내고 이제 아이오닉5에 집중

요즘 애플카 이슈도 없고해서

관심 덜 한데,

이렇게 관심없을때 비중 늘리는 전략 필요

 

한화시스템

 

#한화시스템 은

전통산업 -> 하이테크 신성장 산업

UAM(도심형 항공모빌리티)에 대한 기대감

저궤도 인공위성 기업 인수

다가온 에어택시 시대,

드론의 아버지라고 불리는

Over Air 지분도 가지고있음

 

인테리어/리모델링 시장

 

코로나19 이후에도 지속될 가능성 높음

노후 주택이 너무 많고,

오늘의집 같은 앱 히트친것처럼

집을 잠만 자는 공간보단

하나의 의미있는 공간으로 생각

#한샘 관심가지고 계속 보자

 

한라홀딩스

 

#한라홀딩스 는

절반의 지분이 아닌

100%를 #만도 가 확보

 

자동차는 만도가,

한라홀딩스는 한라라는

건설회사를 하는데 두개 같이 가는 것.

한마디로 지주회사의 형태.

주가는 싸다. PER 7.5배.

잘 가져가자.

 

한국콜마

 

#한국콜마 올해 좋게보자

자회사인 HK이노엔 실적이

압도적으로 좋다

 

본업인 화장품은

중국 법인이 그동안 안좋았는데

정상화되고 있다

이것만 턴어라운드하면

주가 굉장히 좋을 수 있다

(다만 정말 정상화될지는

지나봐야 알수있음)

 

그렇게되면 지금

주가 절대 비싸지않음

 

코오롱글로벌

 

#코오롱글로벌 은

실적 잘 나왔다

분양은 엄청나게 증가하진 않았지만,

이연된거라 올해 더 좋아질 것

건설도 좋은데 풍력건설 같이한다

기대감 가져보자

 

엔씨소프트

 

보고서에서 #엔씨소프트

목표주가 엄청 올렸다

목표주가로 제시한

175만원에 동의를 하는건 아니지만,

5월에 신작 발표 나오기 전까지

4월까지는 잘 들고가야한다고 생각

 

스튜디오드래곤

 

#스튜디오드래곤 은

비중 확대 구간 같다

여전히 드라마 국내에서 제일 잘 만들고,

올해 대작들도 많다.

 

KBS와 CCTV 제휴가 공식화되면서

중국 문화 콘텐츠 개방 가능성 높음.

긍정적으로 보자.

 

비지니스온

 

#비지니스온 은

전자세금계산서 관련 기업

고객사 데이터 다 가지고있어서

이걸로 빅데이터 활용

올해 좋아지는 기업

 

현재 PER 23배라

상대적으로 싸고,

4차 산업혁명 수혜주

 

비아트론

 

#비아트론 은

LG디스플레이 열처리 장비, OLED

LG도 계속 투자하고

긍정적인 요인들 있다

 

메타버스

 

가상세계다.

메타+유니버스=3차원 가상세계.

나를 아바타로 만들어서,

3차원 세계에서 그 아바타가

나를 대신해서 체험하는 것.

 

이 시장이 엄청 커진다.

5G 초고속 통신,

하드웨어 (높은 성능의 PC-D램),

데이터센터, 클라우드, AR/VR, 콘텐츠

 

관련 기업

#네이버

가상세계 플랫폼 제페토 가지고있다

#YG엔터테인먼트

#한글과컴퓨터

클라우드

#알엔투테크놀로지

5G장비 관련 기업

 

동국제약

 

#동국제약 의 경우

매출은 늘었는데, 영업이익 감소

화장품 중국으로 진출해서

2분기부터 수익 본격화될 예정

4분기 기대보다 못한 실적때문에

주가 하락했지만, 목표 주가 그대로

 

덴티움

 

#덴티움 임플란트 관련 기업

실적이 너무 잘나와서 주가 갔다

코로나 백신 나와서 정상화되면

더 많은 사람들 치과갈 것

그동안 안좋았지만 시작하는 느낌

 

덕산하이메탈

 

#덕산하이메탈 은

#덕산네오룩스 의 최대주주

반도체 패키징 소재 솔더볼

전세계 점유율 2등 업체

 

대덕전자

 

너무 좋다

스마트폰 계속 나오고,

공급이 없다

내년 성장에는 문제가 없다

 

나스미디어

 

드디어 K-deal 시작

KT 고객과 나스미디어 타겟팅 광고한다.

 

정리

 

당분간 박스권이다.

급락할때 사고 (3,000)

급등하면 현금확보 (3,100-3,200)

 

*사기 좋은 기업들*

 

염승환 부장님 코멘트를 바탕으로,

지금 사기 좋아보이는 기업들을

제 기준으로 순위를 매겨

따로 정리해보았습니다.

 

기아차, 현대모비스

SK, LG, 아모레퍼시픽우선주,

KT&G, 오리온, DL이앤씨(주가 14만원 적정),

코오롱인더, 한국항공우주

 

나스미디어, 한국콜마,

코스맥스, 한세실업, 영원무역

 

한화시스템, 한샘,

한라홀딩스, 비지니스온

 

주식 공부에 도움이 되었길 바라며,

읽어주셔서 감사합니다!

 

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