3월 12일, 이베스트증권 염승환 부장 주식 일일 시황

출처: blog.naver.com/teebear89/222273405726

3월 12일, 이베스트증권 염승환 부장 주식 일일 시황

 

Overall

 

어제도, 오늘도 좋은 분위기

이어지고 있다

 

많이 빠졌던 기업들

한순간에 올라가기도 한다

그래서 좋은 성장주들

많이 빠질때 잡는것도 방법

 

외국인이 많이 샀고,

개인은 팔았고, 연기금 계속 매도.

연기금에는 큰 기대하지말자.

원달러 환율은 진정되는 모습.

 

코스피의 경우,

3100까지 열어두지만

거기선 눌러줄수있다

여기서 빠져도 스트레스 받지말자

완만하게

상승하는 장이 나오길 바래본다

 

출처: 유튜브 

 

업종/종목별

 

기계업종 좋았고,

 

#씨에스윈드 많이 빠졌는데

오늘 갔다.

신재생에너지 아직 안끝남.

낮은 금리로

조달가능하기 때문에

금리 이슈에도 유리한 면이 있다.

 

건설주 하나 정도는

들고있는게 맞다

개인적으로

#DL이앤씨 #GS건설 좋다고본다

 

서울시장 누가 될지는 모르지만,

건설 업종은 위가 열렸기 때문에

긍정적으로 보고있다

 

오랜만에 제약주 좋았다

엄청 빠지던 #녹십자 모처럼 갔다

 

자동차도 좋았다

#현대모비스 오랜만에 반동

 

유통, 서비스 좋았다

#SK네트웍스

마켓컬리에 지분 투자했다는

이야기 있음

#마켓컬리 가 뉴욕 증시

상장한다는 얘기가 나와서 급등

 

#LG전자 미국에 2조원

투자한다는 얘기 나와서

2차전지 섹터도 좋았다

 

#쿠팡 상장했고,

110조원까지 시총 갔다가

90조원에 마감

네이버가 60조다

 

오랜만에 #삼성전기 올랐다

좋은 분위기

 

개인적으로 요즘 스마트폰 좋다고본다

#삼성전기 #파트론 #LG이노텍

#엠씨넥스 #자화전자 #쎄코닉스

 

광고쪽도

#제일기획 좋은 얘기 많이 나오고,

#나스미디어 급락한게 기회였고

#인크로스 많이 갔다

 

오랜만에 게임주도 다 괜찮았고,

자동차 부품도

보고서도 나오고 전체적으로 좋았음

 

빠진건 금리가 진정되면서

은행주, 편의점 기업들 빠짐

그래도 #GS리테일 좋다고본다

잃을게없음, 여유있게하자

 

#이마트 급등하다가 밀렸다

쿠팡에 비해 시총 2조, 너무 싸다

쿠팡이 공격적으로 투자를 하면

이마트도 투자를

또 해야하는 부담감이 있음

 

쿠팡은 5조원을 마련했고,

이런 자금조달은 기존 업체들에게

부담이 되기 때문에

밀렸을수도 있다

이건 이마트가 극복해야할 문제

 

면세점 유일하게 안간 종목

#호텔신라 언제 좋아질지는 모르지만

잃을건 없어보인다

 

뉴스

 

반도체 품귀현상에

뒤에서 웃는 업체

 

#휴켐스 같은 기업들

반도체 세정에 필수 업체

반도체 이물질 제거할때 필요한 회사

실적도 좋고, 오늘 주가 많이 올랐고

친환경 관련 사업도 함

 

PI첨단소재

 

스마트폰쪽, 올해 굉장히 좋을 것 같다

지난해 실적이 좋았는데

일시적일지 계속 이어갈지 지켜보자

이 기업이 만드는 필름들이

자동차에도 들어간다

공급은 부족하고, 수요는 많아서 좋음

 

LG에너지솔루션,

미국 배터리 사업 더 키운다

 

4년 내에 5조 투자할 예정

굉장히 공격적인 투자

미국에 투자한다는건 의미가 있음

그동안 전기차 불모지였는데,

미국이 유일하게 터닝하는 시장

 

SK이노베이션과

빨리 협의해야 미국 리스크 없어진다

 

보고서

 

CJ프레시웨이

 

식자재 유통, 단체급식 업체

외부활동이 재개되고

외식을 하는 분위기가 되면,

수혜주가 될 것 같다

#현대그린푸드 마찬가지

 

스마트폰

 

중국 스마트폰 판매량 많이 늘어남

특히 중국이 좋아지면

중국 매출이 높음 #삼성전기 수혜 전망

 

LG화학

 

역대급 실적, 어닝 서프라이즈

요즘 주가 너무 좋다

좋은 기업들은

많이 빠져도 회복이 빠르다

SK보다 LG가 소송도

유리해서 아쉬울게 없는 상황

 

미국에 5조 공장 증설

이제 배터리는 미국,

그래서 미국에 진출한 기업들 잘 봐야함

지금은 SK와 LG 진출해있음

 

네이버

 

쿠팡 시총이 90조 됐는데,

돈 잘버는 네이버가 60조

카카오+네이버가 100조니

너무 싸다

 

경쟁사인 네이버의 가치도

쿠팡에 맞춰서 좋아질 수 있음

네이버가 물류가 약해서,

이걸 강화하기 위해 CJ와 협력함

 

마켓컬리도 상장할 계획 있어서,

경쟁사인 오아시스마켓 가지고있는

지어소프트 날라갔다

 

미국과 한국 지수

 

한국 BBIG 지수와

미국 나스닥 지수 함께감

한국은 성장주가 되어버림

 

미국 정부 기술주 규제 위험하지만

경기회복 이슈가 있기 때문에

단기간 증세와 규제는 쉽지 않다

지금 당장 너무 크게 우려하지말자

 

기아차

 

전기차 나온다

주가도 지금 싸다

 

대우건설

 

매각을 진행중이라는

이야기가 나옴

매각 이슈

계속 나오면 나쁠건 없다

 

덕산네오룩스

 

OLED는 하나하나 빛을 낸다,

그런 발광소재를 만드는 기업

LED는 그렇게 못함

올해 하반기부터

삼성디스플레이는 OLED PC 출시할 것 같고,

애플도 쓸수있음

OLED 계속 좋게 보자

 

애플카 위탁생산:

마그나, 폭스콘 유력

 

애플카 생산을 다른 기업으로

맡긴다는 얘기가 나왔는데,

유력하게 거론되는게 마그나

 

만약 마그나가 당첨된다면

#LG전자 에 좋은 것

LG이노텍도 전장부품한다

LG 그룹 전체에 큰 호재 될 수있음

 

삼성전기

 

앞으로 좋은 흐름

기대하면서 들고가자

 

에스엠

 

실적이 너무 안좋다

단기순이익은 적자 나옴

엔시티 앨범이 엄청 잘 팔렸는데,

자회사들이 다 적자라 실적이 잘 안나옴

 

JYP를 좋아하는 이유가

엔터사는 엔터사로 승부를 봄

에스엠은 너무 사업을 벌렸다

드라마, 광고, 음식료 등 한다

 

오리온

 

실적 좋다

1월달 실적 좋고,

1분기 실적 모멘텀도 좋다

올해 실적 추정치 상향될 수 있음

음식료에서 올해

한번 해볼만한 기업인 것 같다

 

이그전

 

금리의 쉬어가기:

미국 10년채 국채금리는

1.5%대에 걸쳐서 안가고있음

금리 더 이상 안올라가서

시장이 안정함

 

반도체, 2차전지, 친환경은

시장이 이길 가능성이 높다보고

긍정적으로 대응해도 될 것 같다

 

쿠팡

 

시총 90조,

글로벌 시장에서

높게 평가받았다는 것에 의미

쿠팡이나 아마존 같은 기업들보면

디플레가 더 크기 때문에

긍정적으로 봐야한다

 

자동차 수혜 업종들

 

완성차의 고급화/친환경차

수혜업체들에 주목

지금 현재는 제네시스,

미래는 아이오닉과 기아의 전기차,

그리고 한단계 더 나아가는게

자율주행차까지, 모빌리티

 

*수혜 업종들 정리*

 

1. 엔브이에이치코리아

배터리팩 조립 생산

제네시스/아이오닉/기아EV에 들어가는

NVH (소음.진동 감소용) 부품들 공급

2. 현대공업- 시트패드 등 납품

3. 두올

 

카카오게임즈

 

오딘 이라는 신규 게임

2분기 말,

즉 6월엔 나올 것 같다

이게 카카오게임즈의

최대 기대 게임작

이게 흥행을 하면 주가 많이 갈듯

 

건설

 

코오롱글로벌

풍력회사인데 건설도 한다

실적 좋고, 친환경 모멘텀도 좋음

 

한미반도체

 

너무 좋은 회사,

자회사 소각도 했다

주로 대만에 많이 납품하는 회사

반도체 후공정에서

반도체 조립된걸

세척, 절단, 전조, 검사 등 하는 기업

 

TSMC 같은 기업들이

후공정에 투자를 많이해서

수혜 받음

 

중국과 대만 비중이 높은

회사 중 하나고,

번 돈을 주주들에게

많이 환원해줘서 긍정적인 회사 중 하나

 

현대차

 

1분기는 시장 예상과

비슷할 것으로 전망

반도체 공급 부족 이슈긴한데,

현대차/기아차는 반도체를

많이 확보해둔 기업이라

이번에 리스크가 제일 작다

아이오닉도 잘 팔리고있음

 

제일 우려하는건

반도체 수급 부족인데

아직은 들고있으니

나쁘진 않을 것 같다

 

다만 앞으로

계속 수급안되면 문제될 순 있음

 

#현대차 #기아차 #현대모비스

PER 10배도 안되서

저평가 되어있다고본다

자동차는 하나는 가지고가자

정리

출처 입력

좋은 기업들 적절히 조정받을때

저가 매수하자

 

기업 정리

 

염승환 부장님 코멘트를 바탕으로,

지금 사기 좋아보이는 기업들을 정리해보았습니다

 

호텔신라, CJ프레시웨이,

LG전자, 오리온,

엔브이에이치코리아, 현대공업, 두올,

현대차, 기아차, 현대모비스

 

주식 공부하시는 분들

다들 성투하시길 바라며,

읽어주셔서 감사합니다!

 

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