3월 16일, 이베스트증권 염승환 부장 주식 종목 상담

Overall

 

시장 분위기 좋았다

종합주가지수 점진적으로 가고있다,

급등 안함

 

펀더멘탈을 보고

장기 상승을 얘기한 것

빠질때 사야한다고 본다

 

한번 더 위가 열리기를 바라는데,

그러기위해선 반드시

#삼성전자 가줘야한다

 

연기금이 이틀째 매수하고있다

긍정적인 측면

기관 수급이 다시 들어왔다는게

오늘 시장의 특징적인 부분

 

시장은 계속 급락을 반복하겠지만,

방향성 자체는 횡보하다가

올라가는 모습으로 생각

이제 조금씩 위가 열리는 그림으로 보자

 

시장을 다시 주도하는건

바이오와 반도체

 

2차전지도 주도할 수 있는 섹터인데,

폭스바겐 때문에 당분간 이탈

 

출처: 유튜브 

 

업종/종목별

 

전기가스 좋았다,

전기요금 올린단 얘기 있음

#한국전력

정말 주가 안가는데 오늘 급등

 

의류주가 분위기 좋다

#한섬 급등했다, 분위기 좋음

 

오늘은 제약회사 분위기 좋았다

유럽에서 코로나 재확산되고,

봉쇄 얘기 나오고,

아스트라제네카 백신 중단되며

코로나 관련 기업들 들썩거리고있다

 

단기호재 나온건 맞지만 연속성 없음

방향성은 줄어드는 그림이기때문

못팔았던 사람들에겐 기회

지금 사지말고,

물려있다면 탈출할 수 있는

좋은 기회로 생각하자

 

통신장비도 최근에 분위기 좋다

모멘텀이 있다면 버텨내야한다

 

면세점도 좋았다,

주가 정말 안가던 #호텔신라 날라감

면세점 중에서는

#JTC 가 상대적으로 강했음

 

광고회사도 오늘 좋았다

인크로스, 나스미디어, 이노션

 

2차전지만 오늘 급락.

#SK이노베이션 #LG화학

폭스바겐 관련 뉴스로 떨어졌다.

 

나노신소재 많이 올랐다

폭스바겐의

배터리데이(파워데이) 수혜주

 

뉴스

 

한국전력,

전기요금 발표 예상

 

이번에 인상되면 7년 4개월만에 첫 인상

한국전력 주가에는 긍정적일 수 있는 뉴스

 

네이버,

신세계 그룹과 지분교환

 

물류비지니스도 하고,

의류사업까지 하는 것 같다

(신세계인터네셔널)

 

예를 들면,

신세계인터내셔날이 보유한

브랜드의 론칭쇼를

네이버 라이버 커머스를 통해서 할수있음

 

무신사,

1300억원 투자 유치

 

무신사는 의류 플랫폼

신생 플랫폼 기업들의 무서운 확장속도

 

그린뉴딜에서 소외받은

바이오 플라스틱

 

기존 플라스틱 제품은 원유 베이스

그래서 친환경적이지 않고, 썩지않음

 

바이오 플라스틱은

PLA(옥수수, 감자, 사탕수수 등에서

추출된 전분, 만드기쉬움)

PHA (미생물 베이스, 만들기 어려움)

 

PLA는 일정 온도나

분해시설이 필요,

완전한 친환경이라 보기 어려움

진입장벽이 낮다,

#SKC 가 가공하는 수준

 

PHA는 생분해 가능,

더 좋기 때문에 비쌈

미생물을 다뤄본 음/식물 그룹이 유리

CJ제일제당이 개발,

유럽에서 5천톤 주문을 받음

 

앞으로 중국에서도

플라스틱을 못쓰게하니

수요가 많이 늘어날 것.

미국의 Danimer Sceintific 이

단연 탑1 기업.

한국 기업으로는 CJ제일제당.

비싼편도 아님.

 

SK텔레콤 CEO

이베이코리아 인수전 참여를 공식화

 

SKT는 아마존과의

글로벌 초협력 빅딜을 하고있음

이 상태에서 이베이코리아 인수하면

네이버, 쿠팡과도 경쟁할수도 있음

SK텔레콤의 탈통신 전략

 

박종대 애널리스트 글

 

https://m.blog.naver.com/forsword/222277199227

 

보고서

 

폭스바겐 배터리 전략 분석 및 시사점

 

원가 절감 방안

1) 배터리소재 다변화

2) 2023년부터 통일된 각형전지 사용

3) 공급망 확보 및 배터리 내재화

4) 생산방식 단순화

 

한국 배터리 기업엔 부정적인데

너무 우려하지는 말자

이번 배터리 데이의 핵심은

배터리 내재화 하겠다는 것

스스로 만들어보겠다는 얘기

 

이게 부정적인데,

모든 모델을 직접적으로 만들 순 없다

2023년의 폭스바겐

전기차 점유율이 15% 라도

100% 내재화할 수 없음

실제 실행하는건 쉽지 않음

 

당분간 주가에는 부정적이지만,

중장기적인 시선에서는

너무 염려할 필요는 없다고 본다

 

단타를 위해

들어간 사람들은 정리하는게 맞다

적어도 1-2주는 횡보할 것

 

EV/Mobility

 

폭스바겐은 전기차 시장

성장에 맞춰

대규모 생산 체계를 갖춰야함

테슬라와 양강 구도가 예상되고,

따라가기위해 절박한 것 같음

 

2025년 이후

#SK이노베이션 #LG화학 공급 안할 것

특히 #SK이노베이션 물량 크기 때문에

단기적으로 좋지 않은 뉴스

 

개인적으로 한국 기업들의

배터리형의 장점이 있다고본다

장기적으로는 더 보고

판단해야되기 때문에

보유하는게 맞는 것 같다

 

다만, 1-2주정도의

기간 및 가격 조정은

더 나올 것 같다

 

화장품/의류

 

중국 소비가 살아나고있어서 긍정적

화장품 최선호 종목은

#아모레퍼시픽 #코스맥스

올해는 좋아지는 그림 나올 것 같다

 

의류 산업은

#화승엔터프라이즈 괜찮아보인다

신발쪽에서 주가 정말 부진했는데,

아디다스 신발 매출 회복으로

좋아질 것 같다

#더네이쳐홀딩스 도 괜찮다,

기대해볼만하다

 

화장품/의류 섹션은

턴어라운드 관점에서

하나정도 가지고가는게 좋은 것 같다

 

CJ제일제당

 

올해 실적 나쁘지않지만,

작년만큼의 성장 안나와서 주가 안감

주가 조정 받았으니 긍정적인 시각 유지

 

포스코

 

올해 경기민감주는 화학보다 철강같다

주가 여전히 싸다, PER 7배

경기민감주 중에서

선택해야한다면 #포스코

싸면서 모멘텀이 큰 것 같다

 

엔씨소프트

 

요즘 주가 안가서 답답했는데

오늘 많이 올랐다

최소 100만원까지 염두해두자

5월달에 최대 기대작 블레이드소울2 나온다

이때까지는 들고있어보는 것

 

코오롱인더

 

패션사업부 턴어라운드,

화학쪽 턴어라운드하고

대표 턴어라운드 기업 중 하나

주가 안갔는데 올해는 한번 더 보자

 

수소 소재 관련 사업도

하고있어서 긍정적

 

스튜디오드래곤

 

라인업 7편까지 증가

어제도 얘기했던 종목

 

이녹스첨단소재

 

OLED 관련 기업

#에스에프에이 #AP시스템 등과

함께 좋게보자

영업이익 45% 증가할 것 같다

 

옵트론텍

 

스마트폰 부품사 정말 안좋았는데

올해는 5년만에

턴어라운드해서 좋아질 것

폴디드줌 탑재되면 호재인데,

내일 A5 시리즈 발표되니 살펴보자

 

전기차에 들어가는

필터, 코팅도 할수있는 기대감있음

협업중이라 확정된건 아님

 

메가스터디교육

 

올해 실적 좋을 것 같다

대성 등 다른 경쟁사들보다

#메가스터디교육 으로의

쏠림 현상이 심해지고 있다

 

PER 8배 밖에 안됨

작년 280억 벌었는데,

올해 거의 1000억 벌 예정

 

반도체 산업

 

비싼 반도체 위주로 생산

가격이 싼건 잘 안만드는 것

저가 반도체 재고가

소진될 수 있다는 우려가 있음

반도체 업계는 좋음,

공급은 부족하고 수요는 넘침

 

오스틴 공장 사고에도 불구하고,

갤럭시S21 부품 조달 이슈는

없을 것으로 보임

 

반도체쪽 분위기 좋음

#삼성전자 주가는

오스틴 공장때문에 횡보하고있지만,

어느 시점에서

급등하는 날이 올 것이니 잘 이겨내보자

 

정리

CJ제일제당, 아모레퍼시픽, 코스맥스,

화승엔터프라이즈, 더네이쳐홀딩,

포스코, 엔씨소프트, 이녹스첨단소재,

에스에프에이, AP시스템,

스튜디오드래곤, 메가스터디교육

 

다들 성투하시길 바라며,

읽어주셔서 감사합니다!

 

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