3월 24일, 이베스트증권 염승환 부장 일일 시황

출처: blog.naver.com/teebear89/222286324682

 

Overall

어제도 무너지고,

오늘 증시 또 빠졌다

그래도 한국은

다른 나라들에 비해서 선전했다

중국도 많이 빠졌다

 

코스닥의 분위기가

훨씬 좋은 모습

 

연기금 이번주 금요일에

포트폴리오 리밸런싱할수도 있는데,

통과되면 연기금 입장에서

주식 안팔아도 된다

그런 호재가 있을수도 있음

 

코스닥은 분위기 좋은데,

너무 급등하는건 조심하고

유연하게 대처하자

당분간은 코스닥

좋은 분위기 이어갈 것 같다

 

출처: 유튜브

 

업종/종목별

 

KT가 영상/콘텐츠 투자한다고해서

드라마 제작자들 주가 좋았다

중소형 기업들 손을 잡지 않을까하는

기대에 관련 기업들 급등

 

게임주들 요즘 좋다

엔터사들 오늘 대부분 올랐다

건설 업계도 분위기 좋다

굴삭기도 잘 팔림

 

오늘 원익 그룹의 날이었다

원익Qnc 원익홀딩스 등 좋았다

인텔에서 파운더리 수주 얘기

나와서 튀었다

 

반도체 소부장들

오늘 이 뉴스로 튀었다

다만, 흥분하지말자

이렇게 뉴스로

단기로 급등하는건 좋지 않다

일부 현금화하는 것도 좋은 전략 같다

 

인텔 투자 확대하는건

#삼성전자 에는 안좋은뉴스

파운더리 경쟁사가 생기는 것

다만 앞서서 걱정할 필요는 없다

인텔은 7나노 하려다가 실패했었고,

쉽지 않은 싸움이 될 것 같다

 

하락하는건 자동차쪽

반도체가 부족해서

자동차가 어려울 것이라는 얘기 있었음

 

#만도 많이 빠졌다,

불성실공시법인 지정되며 악재 나옴

본업에 큰 문제는 없는데,

규정을 안 지킨것이기 때문에

단기적으로 흔들릴 수 있을 것 같다

 

코로나 수혜 기업들도

오늘 많이 빠졌다

 

자동차는 자동차대로

반도체 부족해서 빠지고,

 

삼성전자는 주가 흐름에

부담을 느끼는 것 같다

쉬어가는 장이니

절대 급하게 하지말고,

여유를 가지자

 

뉴스

 

전기차 배터리 가격 급등할 예정

 

전세계적인 수요 증가로

전기차 배터리 가격 오를 것으로 예상

원자재 가격이 올라가서 그럴것으로 보임

 

배터리 만드는

기업 입장에선 골치 아플 것

원가 절감밖에 방법이 없어보인다

 

오늘은 배터리 관련주들 올랐다

바닥은 나온 것 같은데,

바로 가진않고 기간 조정인듯

 

자율주행 자동차,

완전 자율주행 나온다

 

AI 등 관련 내용들 있으니

공부 차원으로

읽어보면 좋을 것 같다

 

루시드 모터스

 

초럭셔리 전기차 자동차를 만드는 기업,

2억정도 되는데

#LG화학 배터리 들어간다

얼마나 팔릴지는 잘 지켜보자

 

작은 기업이지만

이렇게 여러 기업들에

우리나라 배터리 회사들이

납품하고 있으니

2차전지 관련해서

너무 공포를 가지지말자

 

인텔

 

인텔은 아직 기술력은 부족하다

7나노를 하다가 막혀버렸음

그래서 잘할수있을지는 모르겠다

진검승부는 2023년부터 되지 않을까 예상

반도체 소재 업체들에겐 좋은 뉴스

 

갑작스러운 이벤트로

반도체 소부장 기업들 주가 올라갔다

속도조절할 필요가 있으니,

수혜주로 부각되서 올라갔던 기업들

이익 실현하는것도 고민해보자

 

다 팔면 안되는 이유:

삼성전자가 오스틴 공장 증설할 것.

시간 남아서

모멘텀이 한번 더 있기때문에.

 

좋은 기업을

싸게 샀으면 쭉 들고가자

 

곧 다가올 초 거품장을 기다리자

출처: https://blog.naver.com/hls2683445/222285955294

 

개인투자자의 리스크관리

 

개인투자자라면

취약성을 관리하는 것이 맞다

 

1. 투자한 자본은 만기가 있느냐

반드시 만기가 없는,

여유자금으로 투자하는게 좋다

 

2. 마인드 컨트롤 하자

좋은 기업들이 빠져도

마인드 컨트롤을 하자

그러기위해선 기업들 공부를 해야한다

 

출처: https://blog.naver.com/donyon3/222283907205

 

LG화학, SK이노베이션

 

합의가 되주면 좋겠다

 

배터리 내재화

 

보통 10GWh 규모의

배터리 생산공장을 짓는데

3조원이 투입된다고 한다

 

폭스바겐이 40GWh

공장 6곳을 지을 예정인데,

그렇다면 설비 투자가

72조원이 들어갈 것 같다

 

노스벨트는

이걸 만든적도 없는 회사인데

잘 만들기는 어려울수도 있음

아무나 할수있는건 아니다

 

그래서 현대차도 할수가 없다

이 돈을 마련하기 힘듬

 

언젠가 전고체 배터리로

넘어가기는 할 것,

근데 이것도 쉽지 않음.

다만 넘어가서

대량 생산하는건 매우 어렵다

 

어떤 제품이든 만드는 것 보단,

양산이 중요하다

 

출처: https://blog.naver.com/ldk27/222285862413

 

보고서

 

바텍

 

치과 디지털 엑스레이 관련

장비들 만들고,

세계적인 수준의 기업이다

올해 역대 최대 실적으로 갈 것 같다

PER도 10배밖에 안되서 저평가

 

이렇게 저평가되어있으면서

올해 좋아지는 기업들 찾아야한다

OLED, 화장품 같은 종목들

 

KT

 

스튜디오지니 설립해서

콘텐츠쪽에 4천억 투자 예정

많은 사람들이 드라마쪽을 보는데,

#나스미디어 광고쪽도 좋아질 것 같다

 

나스미디어의 경우,

IPTV 쪽에서도

어드레서블 TV라고

빅데이터를 통해서

타겟팅 광고 들어갈 것 같음

월봉도 바닥이고

좋은 주가 흐름을 보인다

 

효성첨단소재

 

주가 2배 이상 갈수있다는 보고서

지금 많이 올랐으니 사지는 말자

가지고는 계속 가면 좋겠다

트레이딩 관점에서는

일부 이익 실현하는 것도 고민해볼 것

 

1분기 실적도 확인해보고,

생각보다 안 좋으면 팔고

더 좋으면 팔 이유가 없을 것 같다

실적까지보고 대응해도 좋을 것 같다

 

삼성전기

 

요즘 실적 좋은데도 안간다

비중 확대 의견

 

업황이 너무 좋다

스마트폰 출하량 증가하고

자동차쪽 안좋지만,

삼성전기는 스마트폰쪽이 더 강함

 

실적 상향되는데 주가 빠지고있어서

이런 기업들은 비중 늘려야한다

PER 10배밖에 안됨

매력있는 가격까지 왔다

 

엔씨소프트

 

신작 출시되고

대만에서 매출 2위까지 오름

그런데 이게 핵심은 아니고,

올해 나올 블레이드앤소울2가

흥행하느냐가 가장 큰 관건

 

서진시스템

 

요즘 5G 좋다

삼성에 납품하는 회사

아직 미국은 발주 안나와서

이것까지 확인

 

만약 미국에서 발주가 나오면

단기 고점일 수 있음

 

5G는 수주 업종이라

이벤트 대응을 해야한다

적절히 좋은 뉴스 나오면서

주가 오르면 흥분하지말고

비중을 줄일 준비를 해나가자

 

SK텔레콤

 

내일 주주총회 열린다

원래는 1년에 두번주는데,

분기배당으로 할 것 같다

이건 좋은 것.

장기투자할 이유가 됨.

 

중간지주사로 변환할수도 있음

이렇게되면

#SK 에게 매우 유리할수도 있음

한번 지켜보자

 

타이어

 

원재료가격 올라가고,

타이어 회사들에게도

좋은 모멘텀 나올 것 같다

 

삼일씨엔에스

 

잘 모르는 기업인데,

콘트리트 관련 회사라고 한다.

4년동안 실적이 안좋았는데

올해 드디어 좋아짐

이런 회사들이 좋다

 

올해는 건설 경기가 살아나서

무조건 좋아진다

오늘 리포트 때문에 급등했다

 

SK하이닉스

 

디램 가격 올라가고있다

가격은 오르는데

물량은 늘지않는 구도로 가니

오래가는 싸이클

여기에 맞춰서 긴 호흡으로

투자를 하는 것도 좋아보인다

 

철강금속

 

중국, 탄소 중립에 진지한 듯

중국에서 30% 강제적으로 감산하게 되어있음

수요도 좋고, 생산도 줄이는 흐름

여기에 대한 수혜는 #포스코 같은 기업에서 받을듯

 

전반적인 시장 이야기

 

지금 긴축 이슈 나와서 빠진다

그런데 적어도

5월에는 터닝한다고 본다,

빠르면 4월일 것 같다

 

정리

지금 사기 좋아보이는 기업들

 

바텍, KT,

나스미디어, 삼성전기

 

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