3월 31일, 이베스트증권 염승환 부장 일일 시황

원글출처: blog.naver.com/teebear89/222294237839

Overall

 

*내일은 염승환 부장님 오후 휴가라

일부 뉴스와 보고서 방송만 할 예정*

 

3월은 좋았던 종목도 있고,

안좋았던 종목도 있었는데

섞이면서 지나갔다

 

최근 증시를 보며 느끼는것은,

힘은 없는데 무너지진 않는다

견조하게 잘 버텨주고 있다

 

오늘 증시는 올라가다가,

막판에 밀렸다

코스닥은 여전히 견조하다

 

오늘 외국인/기관 팔고

개인이 샀다

 

3300까지는 주가 갈 것 같다

그러기위해선 주식 포트폴리오

재정비 잘해두자

 

오늘 정말 중요한 이벤트 두개가 있다

 

1.

바이든 대통령이

인프라 관련 내용 발표할 것

- 증세, 친환경 정책 등

다양한 얘기가 나올 수 있는데

어떻게될지 지켜봐야한다

 

세금 이슈가 가장 문제일 것 같다

인프라 투자를 위해 세금을 더 걷을지,

국채를 더 발행할지 등

세금 이슈가 증시를 좌지우지 할 것 같다

 

2.

마이크론의 실적발표 있다

삼성전자와 연관있어서 잘 봐야한다

 

출처: 유튜브

 

업종/종목별

 

배당 관련,

작은 중소형주 증권사들이

오늘 분위기 좋았다

 

이베스트투자증권

1년에 1500억 버는 것에 비해서

시가총액 작다

너무 저평가되어있는 것 같다

하나투자증권도 오늘 좋았다

 

SK텔레콤 인적분할은

SK와 SK텔레콤 모두에게 좋다

오늘 주가 좋았다

 

다음주 선거 앞두고 시멘트주 좋았다

구조적으로 성장하고 있어서 좋다

 

한샘이 오늘 가구 가격을 올렸다

주주들은 좋아할 뉴스다

가구 수요가 요즘 좋다

 

오늘 빠진쪽은,

#삼성전자 밀리면서 전기전자 부진했다

#SK하이닉스 도 조금 빠졌다

 

반면에,

#삼성전기 쪽은 반등하는 모습 나왔다

 

자동차는 다 빠졌다

어제 올랐던건 #기아차 EV6 공개때문

오늘은 차익 매물이 나온 것 같다

 

캐릭터 상품쪽에서

#캐리소프트 정말 강하다

중국 IPTV 콘텐츠 보급에 급등

이런건 조심해야한다

 

페인트, 리모델링

#현대리바트 굉장히 좋았다

폐기물 회사도 여전히 좋다

#와이엔텍 대장주

 

올해 다크호스는

#인선이엔티 라고 본다

들고가다보면 위가 열리고

수익도 많이 날수있을 것

 

결국엔 가져가는 사람들이

이길수밖에 없는 게임 같다

 

줄기세포, 바이오,

반도체, 엔터사, 화장품 등

최근 분위기 좋았던 기업들

오늘은 빠지는 모습이다

 

뉴스

 

기아 전기차 EV6,

사전판매 3시간만에 1만7천대 돌파

 

현대차의 아이오닉이 4만대까지 국내 계약됐는데,

그정도 나오지 않을까 기대

기아차 EV6 장점이 주행거리가 더 길다

그 면에서는 조금 더 매력있어 보인다

 

SK그룹,

프랑스 CMO 기업 인수

 

SK그룹은 이미 CMO 사업 하고있다

인수를 통해서 성장할 것으로 예상된다

SK 여전히 기업 가치에 비해서

주가 낮은것같다

샀으면 진득하니 가져갔으면 좋겠다

 

 

보고서

출처 입력

한국 게이머들은 왜 화가 났을까

 

F2P 모델의 보편화

F2P란:

게임 자체는 무료로 제공하되

다른 방법으로

수익을 창출하는 게임을 의미

 

확률형 아이템:

어떤 아이템을 사기위해

돈을 내고 뽑기를 하는 것

돈을 투입을 많이할수록,

당첨될 확률이 높음

 

플레이자체는 무료라

게임 자체는 용이한데,

빨리 성장하려면 결제를 해야함

 

이용자 입장에선

계속 결제를 유도하는 시스템에 화가남

 

넥슨에서도 아이템 문제있었고,

엔씨소프트에서

최상급 아이템을 획득할

확률이 높지 않음 0.5% 정도.

이런것들이 문제가 되면서

논란이 있는것으로 보임

 

확률형 아이템을 막을 순 없지만,

일부 법 개정을 통해서

조금 바꿀수있다는 내용

 

투자 심리는 안좋게 작용하지만,

구조적인 주가에는

큰 영향이 없을 것 같다

그래서 요즘 주가 급락

 

악재는 주가에는 선반영했고

상승을 위한 기간조정은 필요한 것 같다

 

자동차

 

단기 우려보단

중장기 방향성에 주목해야한다

자동차 생산이 안되는것이 단기 우려

 

이게 자동차 가격을 올라서

마냥 나쁘다고만 볼 수 없고,

해결될 이슈기 때문에

여기에 대해선

너무 우려할 필요는 없을 것 같다

 

최근 우려요인은

단기 실적에 영향을 미칠 순 있지만,

공급 이슈가 해결되는 하반기에는

선순환 효과 확대되면서

실적 성장 모멘텀 올 것

 

주가는 먼저 움직이기때문에,

자동차는 지금 사야한다

 

엔씨소프트

 

리지니2M 때문에 요즘 많이 주가 빠짐

1분기 실적은 인건비 등으로 안 좋을 것

확률형 아이템 확률 공개

 

법제화 이슈는

앞으로 주가에 큰 영향은 없을 것 같다

조정을 이용해서

매수를 해보자는 보고서 나옴

 

LG화학

 

폭스바겐 우려보다는

호실적과 미국 모멘텀을 기대하자

 

폭스바겐 이슈가 아쉽긴하지만,

시장자체가 너무 커지니까

수혜를 계속 받을 수 밖에 없다고 보고있음

 

현대모비스

 

아이오닉5 공개됐고,

거기 들어가는 플랫폼이 E-GMP 다

 

폭스바겐, 테슬라도 플랫폼 기반이어서

이걸 얼마나 잘 만드냐가 중요한데,

이 사업을 #현대모비스 가 하고있는 것

 

배터리와 E-GMP 플랫폼이

전기차의 핵심

현대모비스의 가치가

부각될 수 밖에 없음

 

기본적으로는 전기차가

잘 팔리는게 중요한데,

지금 잘 팔리고있다

 

호텔신라

 

주가 바닥같다

들고가는게 좋다

상반기 실적 안좋지만 선반영 되었고,

올해 하반기는 분명히 좋아질 것

 

건설/건자재

 

다음주에 시장 선거 있고,

구조적으로 좋아진다

#한샘 같은 기업들, 시멘트 기업들,

건설에선 #DL이앤씨

 

연우

 

목표주가 올리는 보고서 나왔다

화장품 용기 만드는 회사다

최대 실적이 가능할 것으로 보임

1분기뿐만 아니라, 2분기도 좋을 것

 

오늘 #아모레퍼시픽 빠졌는데

별 이유는 없는 것 같다

#코스맥스 도 전고점 부분이라서

쉬는 것 같음

그런데 월봉 이제 바닥임

 

아모레퍼시픽, 연우, 코스맥스

화장품 3종 셋트라 보고 잘 가져가자

 

아이티엠반도체

 

아이폰 관련 기업

현 주가대비 상승여력 33% 정도 나옴

1분기 실적은 69% 감소하는데,

그래서 주가 안가는 것

 

대규모 증설로 수주 가시성 확보했고,

스마트폰 기종은 점점 늘어남

안좋은 흐름이 나왔지만

주가는 선반영했기 때문에

바닥을 다지면서 천천히 올라갈 것 같음

 

시간은 조금 필요할 것 같지만

조금 더 지켜보자

 

LG이노텍

 

1분기 실적 좋고, 주가는 안간다

다음달에 실적 발표하니 잘 지켜보자

 

애플 아이폰만 보면

그렇게 좋게는 안본다

그런데 아이폰 외에 전장부품,

즉 전기차 부품을 한다

 

인선이엔티

 

건설 폐기물 관련 회사

자동차 재활용 사업도 한다

한국에서 계속 주택 건설하고,

공사를 한다면 폐기물이 엄청 생길 것

 

특히 재건축 규제가 완화되면

집을 허물어야하고 그러면

여기에 따른 폐기물 수요가 엄청날 것

 

구조적인 성장이

가능하다고 보고있음

 

덕산네오룩스

 

OLED 관련 기업,

최근 많이 올라서 빠지는 것

미래가치는 여전히 밝은 것 같다

 

LG화학

 

2차전지쪽에서도 이제 돈을 번다

폭스바겐이 이걸 너무 쉽게 보는 것 같다

미국에서도 배터리 공장 많이 짓고있고,

그 수혜를 많이 볼 수 있음

 

LG에너지솔루션이 언제 상장할지는 알수없다

빠르면 8월,

늦으면 연말정도로 생각하면 좋을 것 같다

 

휴켐스

 

DNT 핵심 사업인데,

한화솔루션에서 직접 하겠다고함

기간이 3년 필요하니,

그동안은 실적 영향 없고 버틸수있음

 

어떻게서든 한화솔루션과

재협상을 해야할 것 같다

최대 고객사가 직접 만들겠다고하니

휴켐스 입장에선 부담

한화솔루션과 잘 대응해야할 것 같다

당분간은 보수적으로 보자

 

NICE평가정보

 

신용 평가 기관

대출 등 받을때 개인 신용 조회같은 일들 해줌

한국의 많은 신용 데이터 가지고있음

 

외국인들 정말 많이 사고,

(이유는 모른다)

주가 느리게 가는 기업

 

대표적인 좋은 기업이면서

외국인들이 많이 산다

개인들은 답답해서 별로 안좋아하는데

장기투자하기에 좋은 기업

 

SKC

 

실적이 좋은것같다

2차전지에 쓰이는 동박에서

좋은 모멘텀 나오는 것 같다

 

아직 결정된건 아니지만,

동박 1위 기업인

왓슨과의 합병도 기대해볼만 하다

 

삼성전자

 

다음주 실적 발표 예상

주가 정말 오래 쉬었음

지금은 조정이 잘 나오고 있기때문에,

저가 매수 해볼만한 위치인 것 같다

10만원까지는 다시 갈수있다고 본다

 

빅테크,

거친 파도를 이기는 힘

 

미국 주식 관련 내용

금리 이슈 등으로

성장주가 잘 안가는 분위기

 

대형 플랫폼들의

펀더멘탈이 바뀐건 전혀 없다

기대치가 바뀐 것

 

애플, 아마존,

마이크로소프트, 알파벳, 페이스북

 

특히 하반기에

아이폰 13 나와서 성공한다면

한단계 도약을 할 것

 

그 과정에서

지금은 쉬어가는 구간이라고 본다

 

다들 성투하시길 바라며,

읽어주셔서 감사합니다!

 

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