2021년 2월 3일, 이베스트증권 염승환 부장 주식 시황 정리

원글출처: blog.naver.com/teebear89/222230776459

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<Overall>

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오늘은 자동차의날

지수 자체는 레벨업을 하려는 움직임이

잘 나와주고 있어서 긍정적

위로 3200까지는 열어놔라

그래도 계속 박스권 흐름으로 갈것같다

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2900은 유지해야

강세장으로 갈것으로 본다

만약 그 이하로 깨지면

하락장으로 갈수있음

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위쪽으론 3200인데

그게 깨지면

더 위로 갈수도 있을 것 같다

그런데 당분간

그렇게 갈지는 모르겠다

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출처: 유튜브

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요즘 주가 안가는데

성장하는 기업들, 대표적으로

#동국제약 #JW생명과학

오히려 좋다. 싸게 살수있다.

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다만, 가지고있는 종목이

좋더라도 불안하면 팔아라.

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주식 시장 오늘 분위기 좋았고,

자동차주가 이끌었고,

나스닥 선물 좋았고, 수급 좋았고,

중국 금리 안정됐다

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오늘 외국인이 많이 샀고

내일도 이 분위기 계속 갈 듯

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단, 지수 3200 정도 갔을 때는

오히려 현금 비중 늘리자

일부 20% 정도 현금화하는걸 추천

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3000이 만약 또 깨지면

겁먹지말고 사자

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출처: 구글 이미지 

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<업종/종목별>

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애플카 이슈로 #기아차 최대 수혜주

#현대모비스 #현대글로비스 등 다 올랐다

#현대차 는 애플과 거리를 둘 것 같고

아마 기아차가 받을 것 같다

​

건설주 좋았다

#DL 은 유상증자 할것이니

그건 유의해라

#DL이앤씨 저평가되있다 했는데

오늘 조금 올랐다

​

내일 정부에서

파격적인 공급대책 나올것

지켜볼 필요 있다

​

건설공급을 늘리면 시멘트 좋아진다

​

화학업종 분위기 좋다

#순원산업 플라스틱 첨가제

만드는 회사인데 세계 1위 회사가

가격 올려버렸다, 그래서 같이 튀었음

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개인적으로 2월은 중소형주도 좋게본다

​

은행주 바닥,

악재란 악재는 다 나왔다

너무 싸다

사도 된다고 생각한다

매년 배당 노리면

1년 이상 보유시

은행 이자보다 몇배 벌수있다

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#녹십자

여전히 굉장히 좋게 본다

올해 백신 관련주

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#한울바이오파마

신약개발 회사,

임상 중단으로 내려감

​

#오스코텍

예전에 마찬가지로

신약 개발하다가 주가 박살

이런점들때문에 바이오

투자할때는 조심해야한다

바이오에는 일부만 비중 넣는걸 추천

​

2차전지, 반도체의 경우

무조건 좋아진다는걸 확실히 안다

이런 기업들은 좋은 기회있으면

비중 확대하면 된다

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#엔씨소프트 좋았다

블레이드앤소울 사전오픈

4월초에 출시할 수 있으니

3월말에는 매도

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주식하면서 너무 타이밍

맞추려고 하지 마라,

오늘 반도체가 가고

내일 건설주가 가고 이런거

타이밍 절대 미리 못맞춘다

​

눈앞의것만 보고

당장의 수익만 노리지말자

예를 들어,

오늘 애플카 이슈보고

바로 기아차 사는 것

​

내가 산 주식이

안가더라도 견뎌야한다

길게보고 가자,

그러면 날라갈 수 있음

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코로나 치료제 관련주는 빠졌다

#셀트리온 그룹 안좋았다

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해운주도 오늘 좀 빠졌고

나머지는 다 올라갔다

​

#GS리테일 합병때문에

주가 정말 안간다

그래도 언젠가 갈것같다

인내하면 보상받을 것

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출처: 구글 이미지 

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<뉴스>

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휴젤, 품목허가 취소

승인안받고 보톡스 중국에 판매

식약처에서 품목허가 취소 결정

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공매도 금지 연장

지금 당장은 재개 안함

5월달부터 다시 재개할 듯

​

#한국항공우주

본격적으로 우주 사업에 뛰어듬

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좋게보는 이유가 실적은 아니다

주가는 바닥이고,

이 상황에서 기대할 모멘텀들이 나온다

잘 가져가봐라

​

최대 50만호 공급?

​

내일 발표될 예정

파격적인 공급 대책 나올 예정인데

일각에선 50만호라는

어마어마한 숫자까지 나오고 있다

시장은 조금씩 반영

우리가 생각하는 이상의 정책이

나올지 기대해보자

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애플, 기아차 4조원 규모 투자

​

아직은 루머인 상태.

진짜인지 모른다.

기아가 애플카 위탁생산 할것같다.

그렇다면 애플카 전용 공장을

미국에 지을 확률이 높음.

​

미국은 전기차를 판매할때

미국에서 만든 제품 위주로

인센티브 매길 가능성 높음.

그런 관점에서보면 애플카 관련,

기아 기대해볼만하다.

​

현대글로비스도 중요한 역할 할것같음.

미국 물류쪽 특화되서

전기차 제휴 비지니스 등

여러가지 할수있음

​

미국 증시, 날아다니는 자동차로 들썩

​

UAM (도심형 항공 모빌리티) 관련

중국 주식 22% 상승

위에서 움직이니까

교통 체증도 없고 훨씬 좋을 것

이걸 현대차가 준비 중

​

현대차 주가에도

긍정적으로 작용할 것 같다

​

삼성,

내년 QD-OLED TV 출시한다

​

#삼성디스플레이 LCD 철수했고,

OLED 위주로 갔었다

삼성전자도 그러길 바랬지만

지금까진 안했음

​

그랬던 삼성전자가

내년부터 TV도 OLED TV 출시

(그동안은

OLED 별로 안했는데)

​

그리고 삼성디스플레이도

LCD 지속 공급하기로해서

LCD 사업도 지속할듯

​

다만, 대형 OLED 투자 들어갈 가능성 높아서

중소형 OLED 인

#AP시스템 #에스에프에이 나,

#이녹스첨단소재 #덕산네오룩스

등의 회사들의 수혜가

바로 있는건 아니지만

이게 모멘텀이 될수있다.

​

그리고 내일 뉴스를 통해서

이런 기업들이 움직일 수 있다

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출처: 구글 이미지 

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<보고서>

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카메라 부품 밸류에이션 재평가

​

카메라가 자동차에 들어가는 것

그래서 #엠씨넥스 많이 주가 올라간 것

​

전장 카메라 대표기업

#LG이노텍 #삼성전기

#세코닉스 #파트론

​

#세코닉스

아직 주가 많이 못 올랐다

렌즈 회사인데 자동차 비중 높음

​

#파트론

스마트폰용 카메라 전문 업체인데

전장비중 4% 밖에 안되서 아쉽다

이 비중을 늘려야 주가 올라갈 것

​

한올바이오파마

​

임상중단발표, 주가 당일 42% 폭락

냉정하게 당분간 상황을 지켜보자

​

자동차

애플카 뉴스 업데이트

​

애플카 관련 보도가 사실이라면

자동차 업종 주가에 긍정적

​

이번 보도의 핵심 E-GMP 적용해

연간 10-40 만대 생산,

애플이 기아차 투자해 하이엔드 모델 생산

​

물론, 애플카와 하지 않을수도 있다

그렇다면 현대차가 직접

전기차, 자율주행 할수도 있고

다른 회사와 협업할수도 있다

​

즉, 이 방향으로 가는건 맞는데

누구와 함께 가느냐가

​

제이브이엠

​

미국에서 아마존의

수주만 따내면 매우 좋다

자동약 포장기,

경쟁력이 있는 기업

​

아마존의 필펙 인수를 시작으로

서부에서도 개별 포장 (한국처럼) 된다는것

이게 바뀌니까,

제이브이엠도 미국에서 성공 스토리를

그릴 수 있지 않을까하는 기대감 있음

​

좋게보자

시총도 2천억밖에 안되지만

가치가 계속 좋아지는 기업

​

이그전

​

소외주를 보자

이제는 왕따업종,

게임/인터넷, 미디어/엔터

건설, 화장품, 음식료,

보험, 호텔레저

를 보자.

​

#이녹스첨단소재

​

대형 OLED 물량 정상화 기대

TV에 들어가는

대형 OLED 소재를 만드는 기업

스마트폰 (폴더블폰) 소혜도 기대

내일 오전부터 움직일수도 있다

​

#비즈니스온

​

빅데이터 기업

신규거래처 발굴 등의 업무 진행

시총이 매우 저렴한 것 같다

주가도 바닥이라 괜찮아보임

​

그리고 특이하게,

외국인이 엄청 샀었다

왜인지는 모르겠다

​

#씨젠

​

실적 엄청나지만, 주가 안올라감

​

주가는

= EPS(이익) * PER(밸루에이션)

주가가 올라가기 위해선

두개가 올라가야하는데,

이익은 올라가는데 PER이 안올라감

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왜냐면 구조적으로 성장하지 않기 때문

코로나는 이제 잡히는데 씨젠뿐만 아니라

코로나 진단키트는 줄수밖에 없음

​

반대로, 2차전지 회사들 중

실적이 안좋은 기업들 많이 있다

그런데 PER(밸루에이션)

높게 줘서 주가 올라가는 것

​

그래서 주식을 볼때,

당장 이익이 많이 나온것에

함몰되면 안된다

PER이 늘어나는 기업에 투자해야한다

​

씨젠의 경우 기술력이 있는 회사니까

코로나 이후 새로운 무언가가 나온다면

그때는 다시 주가 올라갈 수 있다

다만 당분간은 기대하기 힘듬

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출처: 구글 이미지 

​

#알에프텍

​

주가는 바닥갔다

원래 스마트폰 안테나, 충전기 등

부품 만드는 회사

이제는 5G 안테나 만들거라 5G 회사로 보자

경쟁사보다는 저평가되어있다

​

왜 안가면, 미국에서

5G 발주가 나와야하는데 안나옴

​

언젠가 나올텐데, 그때는 급등할 것

시간이 소요될 수 있다

​

#인크로스

​

올해 더욱더 많은 매출 나올것으로 예상

SK텔레콤에서 구독 경제 등 해서 수혜받을 것.

올해 4분기 최대 실적 예상

​

빅데이터 회사,

빅데이터를 활용하는 기업이기 때문에

매력있다. 오늘 뉴스로 올라갔다.

이렇게 급등할때 절대 쫓아가지마라.

​

#바텍

​

치과용 엑스레이.

세계 1-2위 다투는 회사로 알고있다.

매출 성장이 안나와서 몇년간 주가 안갔음.

이익은 잘나왔는데

여전히 매출성장은 안나온게 아쉬움.

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좋은 리포트가 나왔는데도 오늘도 안갔다.

그런데 엄청나게 싼 기업,

매력있고 돈 잘번다

​

올해 매출성장이

얼마나 나올지만 보면 좋을 것 같다

일단 올해는 작년보단 좋을 것 같다

무엇보다, 주가 바닥이라 잃을건 없다

​

반도체 비중 확대

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EUV 장비가 80%로 절대적

앞으로 EUV 투자가 늘어나니까,

EUV 관련 기업들

#에스엔에스텍 #에프에스티 #디바이스이앤지

등의 회사에 좋을 수 있음

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파운드리와 3D 낸드 위주의

소재 및 장비 수요 증가 기대

#솔브레인 #테스 등의 회사들

수혜받을 수 있음

​

한국의 핵심 지표, 수출

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수출 실적 정말 잘 나왔다

우리나라는 무조건 수출 잘 되야함

수출 물량도 늘어나고

수출 단가도 올라갈 것

​

RCEP (아시아 자유무역)

올해 하반기 본격적으로 시작

그렇다면 수출 더 늘어날 것

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전기차 관련

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작년 41% 성장

유럽 전기차 침투율

전체 10% 정도 차지, 규제때문에

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중국도 성장하고

제일 문제가 미국인데

이제 바이든 대통령때문에

전기차 판매 비중 늘어날 것

​

이렇다면 국내 전기차

배터리 점유율도 늘어나면서

좋은 성장률 기대

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지금까지는 전기차하면

2차전지 위주로 봤는데,

올해부터는 모터 등 전기차 부품도 보자

대표적으로 #현대모비스

공조, 열관리 시스템

#한울시스템 #현대위아

등도 잘 보자

​

주식투자에 도움이 되었길 바라며, ​

읽어주셔서 감사합니다!