2021년 2월 8일, 이베스트증권 염승환 부장 주식 시황 정리

원글출처: blog.naver.com/teebear89/222237060119

​

<Overall>

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오늘 자동차 이슈가 너무 컸다

현대 기아차가

애플과 협상중이 아니라는 공지가 뜸

자동차주가 급락하며

증시에도 악영향

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오늘 주도주들 다 빠지면서,

종합주가지수는 하락

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백신과 경기회복 기대가 커지면서

코로나 피해주들은 주가 좋았다

​

다른 나라들이 급등한거에 비해서

한국은 아쉬운 상황

​

외국인들 팔고,

개인/기관 샀다

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앞으로도 시장은 박스권으로 본다

오르락내리락 할거라고 보자

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사실 오늘 애플카 악재 아니었으면

급등했을수도 있다

일본 및 해외 증시도 매우 좋았기 때문

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주린이들 제발

10종목 이상 투자하자

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* 포트폴리오 구성 추천 *

주도주 반, 소외주 반으로 구성

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1. 주도주 모아서 장기투자

- 전기차, 전자부품, 반도체, 2차전지,

자율주행차, 우주항공, 바이오플라스틱,

CMO, 컨텐츠 등등 구조적으로 성장.

​

이런건 오래 들고가고,

가격 낮아지면 오히려 더 매수하자.

카카오, 네이버, lg화학 등

주가 쉬어가는 구간이 분명히 있다.

이럴떄 팔지말고 계속 들고가자.

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SK도 이제 막 올라가서

몇달 쉴수있다. 견뎌야한다.

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2. 못난이 주식들

20-30% 수익률만 내고 빠지기.

(의료주, 화장품주 등등)

당분간은 소외주가 올라갈 것

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출처: 유튜브 

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<업종/종목별>

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#한섬

실적 잘나와서 14% 증가

주가 그동안 너무 안갔는데

오늘 날라갔다

그래서 주식은 알수없는 것이고,

분산 투자가 필요한 것.

영원한 왕따주는 없다

​

다만, 의류업종은

장기투자할 필요는 없다.

20~30% 수익 나면 털고 나가라.

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#영원무역 #f&f

#코웰페션 도

오늘 좋았다

#f&f 는 많이 올랐으니

지금 팔아도 되고,

중국투자 및 mlb 기대하면

장기투자해도 되는 종목이다.

​

#네오팜

실적발표, 예상보다 좋았다

주가 바닥인데 호실적 발표해서

반응 좋지 않을까싶다

거래량과 시총이 작아서

매매하기 쉽진 않다

​

#코스맥스

오늘 좋았다

​

#아모레퍼시픽

지난주에 잘 나갔다

주가는 좀 빠지지만

기업의 본질가치는

좋아지고 있는 것 같다

​

화장품은 올해

다크호스가 될수있는 업종

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메가트렌드에 탄 종목들

= 전기차, 2차전지

반도체, 카카오, 네이버 등

확실한 성장성이 보이는건 장기투자.

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회복을 보이는 종목들,

예를 들어 #현대백화점

같은 종목들은

20-30% 수익률만 목표로 가자.

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증권주들 실적 너무 좋다.

#한국금융지주 하나정도는

포트폴리오에 넣는게 좋다.

​

음식료 #하이트진로 등 좋았다

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주도주

= 자동차, 화학(2차전지), 전기전자

오늘 다 빠지고 소외받았던

종목들이 주가 갔다.

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여행주 좋았다

백신 보급 효과

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항공, 은행주 좋았다

은행주 너무 싸서 좋다.

다만, 성장주는 아니다.

​

안가던 편의주들도 갔다.

면세점, 보험주,

바이오시밀러, 카지노 등

철저하게 소외받던 기업들 갔다.

​

#현대모비스

그동안 진짜 많이 올랐다

이제 기간 조정에 들어갈 것

대기매수가 많아서

내려오면 사려는 사람들도 많다

40만원까지 가려면 한두달 걸릴수있음

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애플카 이슈 나오기 전

종가가 31만 4500원

그래서 지금 거의 바닥이다,

겁먹을 필요 없다

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출처: 구글 이미지 

​

* 애플카 관련 이야기 *

​

애플 관련 공시를 보면

분명 얘기는 오간것같다.

스마트폰도 이제

저성장 시대에 접어들었고

자동차가 신사업으로 떠오르는데,

애플도 다급.

​

애플 입장에선

팍스콘 같은 기업들을 원하겠지만

전세계 자동차 OEM 중에

그걸 원하는 곳은 없다.

​

기아차 입장에서

애플은 소프트웨어 제공,

브랜드는 애플카로 하고,

차는 다 기아차가 만들고 싶을 것.

​

이 사건이

현대/기아차/현대모비스를

전 세계에 알렸다고 생각한다.

이걸 의미심장하게 본다.

​

현대차는 자체적으로 만들거고,

다른 업체와 협력할수도 있고,

애플과도 끝났다고 생각안한다.

진행중인데 잠깐 멈춘걸수도 있다.

​

애플도 급하다. 시간이 없다.

자동차는 스마트폰과 차원이 다르다.

안전해야하고,

만드는 시간도 더 걸리고

함부로 만들수없다.

​

애플이 자동차 기술력을 가져와야하는데

가장 끌렸던게

현대차라는 사실이 밝혀진 것 같다.

물론 이 의견이 틀릴수도 있는데,

애널리스트 보고서만 봐도

의견이 비슷하긴하다.

​

중장기적으로 이런 변동성을

기회로 활용할 필요가 있다.

자동차 PER 10배가 안된다.

많이 오른 것 같은데도

실적 대비 너무 싸다.

​

이런 의미에서

자동차주 끝나지 않았다.

다만 한달정도의

기관 조정은 감안해야함.

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#현대글로비스

덜 올라서 좋게 봤는데

오늘 오히려 더 빠졌다.

20만원 밑으로 갔으니

오히려 기회라고 본다.

​

출처: 구글 이미지

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<뉴스>

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현대차 관련 뉴스

​

현대차는 애플카가 중요한게 아니다,

제일 중요한게 아이오닉 5 출시.

이거 망하면 안된다.

그리고 E-GMP 반드시 성공해야함.

​

단기 변동성 불가피하나,

워낙 밸류에이션 낮았기 때문에 괜찮다.

여전히 주가 비싸지않다.

 

애플카의 경우,

우리가 기사만 보고

너무 한번에 된다고

생각한걸수도 있다.

​

어쩌면 두개의 이질적인 기업의 협력이

한번에 성사되는게 더 이상하다.

애플이 아니어도

누군가 현대차를 성공할 것 같다.

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아마존, 구글, 마이크로소프트,

중국의 바이두가 될수도 있다.

​

정부, 우주개발에 투자

​

우주사업에 적극적

한국의 우주항공

관련 기업들에게 좋은 소식

​

단기투자 관련

​

단기투자는 해봤지만

수익이 나도 좀 그렇다, 힘들다

주린이들은 기업 가치를 보고

투자하는게 좋은 것 같다

단타를 추천하지 않는다

​

단기투자의 경우,

수익률 20%를 보고 들어갔다면

18% 정도에 판다던지,

내가 생각한것과

다른 방향과 간다면

무조건 손절하는 등

본인만의 투자 원칙이 있는게 중요하다.

​

예를 들어 오늘 기아차의 경우

애플카 이슈로 하락했다면

무조건 매도하는게 단기투자법.

​

수급 관련

​

연기금의 매도는 안타깝지만

당분간 이어질수밖에 없다

16% 까지 주식 비중 줄여야함

​

다만 5월에 2022년도

자산 배분 목표 비중이 공개되는 시점이라

이때 변동사항 생길수있음

상반기까지 연기금 매도는

어쩔수없다, 감수해야한다

​

이 상황에서 개인이 받아주면 유지,

외국인들이 받아주면

주가 급등할 수 있음

​

개인이 받고,

연기금이 파는 구조.

이때 외국인이 키 포인트.

​

주식투자에 좋은 습관들

​

링크: https://blog.naver.com/dlaldhr0821/222219205560

​

다양한 기업들에 대한 분석을

꾸준히 해나가는 습관

​

특히 과거에 대해 변화하는

흐름을 알면 좋다.

SK의 경우,

처음 보고서 나왔을땐 그냥 그랬다.

그러다 어느날 보고서를 봤는데

CMO 얘기가 나왔다.

이외에도 수소 등의 얘기가 나옴.

​

이게 회사의

변화하는 흐름을 뜻함.

이걸 분석해보면 좋다.

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출처: 구글 이미지

​

<보고서>

​

중공업 Flash

​

조선주도 분위기가 바뀌고있다.

최근 조선주 주가 많이 빠졌다.

#한국조선해양 등 급락.

이렇게 철저하게 빠진 종목들이

지금은 기회같다.

​

#효성첨단소재

​

탄소섬유,

고압용기부분 글로벌2위

많이 압축하면 운송횟수가 줄어듬

​

#현대홈쇼핑

​

4분기 실적 잘 나왔다

1회성 비용 제외하면 굉장히 잘 나옴

실적 1분기는 더 좋다,

60% 증가 예정

배당도 꽤 되고

극도의 저평가된 기업.

​

실적 발표할때

구조적으로 성장하는 기업을 봐라.

​

#한섬 의 경우,

타임과 마인등의 브랜드로 유명.

코로나로 사람들이 밖에 안나가서

의료주 안좋을줄 알았는데

영업이익 8% 증가하고

매출도 안줄었다.

​

온라인 판매 비중이

급증하며 이익 좋은것.

​

#한샘

​

매출액 +27%

영업이익 +36% 성장

오늘 많이 올랐다.

​

리하우스 (리모델링) 성장

- 이게 핵심.

기업을 볼떄 핵심이 뭔지 봐야한다.

구조적인지, 일시적인지.

예를 들어 인테리어가 급증했는데

집이 일시적으로 급증하면 일시적.

리모델링의 경우

구조적인 변화라 의미있음.

​

#테스

​

반도체 장비주 빠지면 사야한다.

낸드투자 늘어나니까 좋고,

낸드하면 테스다.

삼성도 투자하고 #SK하이닉스 도 투자.

올해 연간매출도 늘어날수있다.

​

요즘 #삼성전자 주가 안가서

반도체쪽 재미없다.

​

#원익IPS

​

최근 주가 부진.

이런걸 이용했으면 좋겠다.

물린다해도 이런 자리에 적절히 들어가자.

#원익홀딩스 도 있고 #원익QnC 등

최근에 다 빠지는데 원익그룹 다 좋게본다.

반도체도 꺾인 섹터 아니다.

​

#제이브이엠

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약봉지 파우치형으로 포장해주는 것.

아마존에서 이런식으로 바뀌고 있어서

북미시장에서 의미있게 진입할 것으로 보임.

중소형주 중에서 관심있게 봐라.

주가도 부담없다.

​

#인텍플러스

​

반도체 검사장비

TSMC와 인텔의 수요처를 기반으로해서

고성장을 할것같음

작년에 인텔 납품하면서 실적 점프

역대 최고의 실적 보일것같다

PER 15배로 비교적 비싸지않음

​

올해 의미있는

주가 상승을 기대해볼만 하다

​

은행주

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10-20% 정도만 목표

큰 기대수익률은 기대하지말자

​

유통업종

​

유통쪽에선

#GS리테일 #GS홈쇼핑

너무 싸다 PER 11.7배

지나치게 저평가되어있음

이번주에는 상대적으로

유통주 중에서 잘 살펴보자.

​

#S-Oil

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안망한다. 10년은 더 정유 쓸것.

올해는 흑자전환한다.

오늘 주가 많이 올라갔다.

9만원까지 가도 이상할 건 없다.

다만 구조적으로 성장하지 않아서

목표수익률은 짧게 잡자.

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낸드 업황

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DRAM에 비해 업황이 좋진 않은데

최근 NAND 수요 회복 시그널이 발생.

물량이 많이 증가, 재고가 소진, 가격은 상승.

낸드쪽도 시장이 우려하는 것 처럼

너무 나쁘게 보지는 말자.

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#솔브레인 실적도 좋았지만

주가도 저평가되어있었다.

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#삼영전자

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MLCC 같은 기업

자동차용 콘텐서 만드는 곳

실적이 좋아지고 있다

자동차 전장부품 회사로 보자

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