2021년 2월 19일, 이베스트증권 염승환 부장 주식 시황 정리

Overall

시장 자체는 많이 흔들린다

장 초반에 급락했다가, 막판에 급반등

 

단기금리가 급등했는데,

다행히 오후에 꺾이면서 우려감 완화

외국인과 기관들 심할정도로

계속 팔고있다.

이러니 장이 올라갈수 없음.

 

지금 주식 사는 사람들

나중에 승자가 될수 있다고 생각한다

 

요즘 주식 강세론자인 사람들도

주식 비중 줄이라는 등

약세로 많이 바뀐다.

 

좋게 보는 사람들까지도

비관적으로 바뀌니까

오히려 장이 더 좋아보인다.

너무 다들 긍정적일때가

오히려 위험할 수 있음.

 

예탁금 64조로 잘 유지,

이제 바닥은 찍었다고 본다.

 

지금 시장을 안좋게보는 이유가

금리, 테이퍼링 때문인데, 당장 안한다.

오히려 옐런은 돈을 더 풀어야한다했고,

문재인 대통령은

국민에게 위로금 지급 방안 얘기함.

 

공통적으로 돈을 더 쓰겠다고 하는건

경기가 생각보다 좋지 않다는 것.

나중에 경기 좋아지는걸 생각해서

금리 오르는건데

다들 너무 앞서 생각하는 것 같다.

 

주가 내려가는 이유는

'많이 올랐다'는 이유 하나인듯.

그래서 주식 시장 흔들리면

오히려 비중 늘리는게 좋다고본다.

 

출처: 유튜브

 

업종/종목별

 

비금속광물쪽 좋았다

요즘 금속 가격 등 엄청 올랐다

운수창고도 좋았다,

대표적으로 해운업종

 

#현대글로비스 좋다

미국 조지아 공장에

전기차 전용 공장 지으면

물류 담당하고,

중고차 사업도 뛰어들수있음.

 

#SK하이닉스 #LG이노텍

오늘 좋았다

예전에는 #삼성전기 만

좋게 말했는데,

이젠 이노텍도 매우 좋아짐

 

#삼성전자

남들이 불안해할때

다른 행동을 해야한다

 

제약주도 좀 올랐고,

#신풍제약 뉴딜지수에

편입되면서 올랐다

 

종이/목재, 증권 떨어졌다

#한국금융지주 혼자 올랐음

 

자동차 대표주들은 오늘 반등

#현대차 #현대모비스 #만도

 

현대모비스 앞으로

계속 좋아지는 그림

자동차 부품도 하지만,

로봇 사업도 같이함

자사주도 취득하고, 기대가된다

 

전자결제주 안좋다

#네이버 후불결제 시장에 진출 예정

그래서 #다날 #KG모빌리언스

등에게 악재

 

비트코인 관련주 폭락했고,

음원/음반 최근에 많이 올랐는데

오늘 조정나왔다

 

#SK

투자한 #플러그파워 주가

10% 급락해서 영향 받았는데,

플러그파워 자체가 그동안 너무 올랐었다.

거기에 기관이 너무 많이 팔아서

수급이 꼬였다.

시간지나면 진정될것.

 

#코스맥스

어제 좋았다가 하루만에 빠졌다.

 

 

뉴스

 

개인투자자의 외로운 증시 방어

 

2월 들어서 개인 유동성 공급이 주춤한다.

그래서 더 좋다.

 

고객 예탁금이 폭증했다면

1월에 형성된 과열 심리가

2월에도 지속되서

단기간에 급등했겠지만,

중장기적으로는 양은냄비처럼

식어버릴 수 있다.

 

즉, 엄청난 폭락이 올수도 있는데,

오히려 지금처럼 식혀가는 구간이 있는게

더 긍정적일 수 있다.

쉬어가는 기간에 너무 스트레스 받지말자.

 

옐런 재무장관, 돈 더 풀어야한다

 

인플레 걱정할 단계 아니고,

경기 부양이 필요한다고 주장.

돈 계속 풀어야된다는

이야기니 좋게 보자.

 

출처: 구글 이미지 

보고서

 

KB주식시황

 

실물 경제는 아직 부진하지만,

기업의 이익은 오히려 증가.

지금은 기업은 좋은데

개인은 안좋은 양극화 현상.

 

경기가 안좋아도,

기업이 좋다는건

우리가 투자할 수 있는 요인이 됨.

 

이런 상황인데 금리때문에

너무 비관적으로 볼 필요는 없는 것 같다.

 

콜마비앤에이치

 

#콜마비앤에이치 목표주가

낮추긴했는데, 이거에 비례해서

주가 이미 충분히 빠졌다.

핵심이 중국인데

올해 중국 매출 90% 이상 증가할 예정.

 

#뉴트리 최근 분위기 좋았던것에 비해

분위기 안좋았는데,

충분히 바닥은 찍었다고본다.

 

이그전

 

인플레(물가상승) 기대가 형성되면서

증시에서 리플레이션 트레이딩

(금융 등 시크리컬)에 관심 높아지고 있다

 

금리가 횡보할때

관련주를 사모으는 전략

 

글로벌 증시는 강한데

한국이 왕따당하는 상황

60일선까지 밀릴수도 있는데

그게 주가 2900

 

60일선이 만나면,

위든 아래든 방향이 나오는데

위쪽으로 방향성을 보는 보고서

 

LG전자

 

#LG전자 가 인수한

오스트리아 전장부품 업체인 ZKW와

2024년부터 생산/공급할 물량을 수주

 

전장부품 업체인 마그나와 합작법인.

마그나도 전기차 부품을 LG전자와 만들고,

올해부터 실적 흑자 전환.

 

LG전자 전체가

전기차쪽으로 흑자 전환하고있음.

 

LG전자 = 가전+전기차 전용 부품

이기 때문에, 미래 가치가 높아진다

 

또 한번의

매수 기회가 오긴 올것같은데,

놓치지말자.

 

LG이노텍

 

#LG이노텍 PER 이제 10배라

비싸지않다. 더 올라갈수도 있다

 

애플 아이폰에 들어가는

카메라 모듈 3D,

내년부터 전모델에 들어가고,

 

전장부품 공급

(모터, 센서, 카메라, 라이다,

통신모듈, 차량용 램프 등 만듬)

 

이마트

 

#이마트 온라인쪽 부분이 좋아질 수 있다

지난번에 야구단때문에 빠졌지만,

긍정적으로 보자.

PER14배라 주가는 싼 편이지만,

올라갔기 때문에 주가 쉬어갈 수 있다

 

자동차/부품

 

중고차 가격이 폭등.

공장가동이 안되서 신차 생산이 안되기때문.

리타이어 (타이어 가는것) 가

마진이 많이 남기 때문에,

타이어 업체들에겐 좋은 뉴스.

 

네이버

 

#네이버 페이 30만원 후불결제 허용.

신용카드처럼, 30만원까지 먼저 쓸수있음.

앞으로 #카카오 #토스 할 가능성 높음.

 

한화솔루션

 

#한화솔루션 실적이 좋지 않아서

주가 안갈것같지만

긴 흐름은 의심하지말자.

올해 태양광 실적이 안좋아서 시간 필요,

그래서 길게 보자.

 

사우디 증산

 

유가 올라갔기 때문에,

4월에 원유가격 증산

 

티에스이

 

반도체 관련 기업.

#티에스이 지금 나온 실적은

매우 안좋았지만,

올해부터 실적은 좋아진다

 

비메모리용 소켓 '앨튠'

매출 크게 올라갈 것으로 보임

괜찮은 기업인데

이번 실적이 안좋아서

주가 많이 빠져있다

 

하나머터리얼즈

 

주요 고객사 내

점유율 높아지고 있음

 

TEL 이라는 회사가

국내 납품용으로는 #하나머터리얼즈 썼고,

해외용으로는 일본 제품을 썼는데,

작년에 해외 납품도

하나머터리얼즈를 해보니

너무 좋아서 계속 할 것으로 보임.

 

미국에서 증설을 하면

최대 수혜주로 볼것같음.

그래서 오늘 많이 갔다.

 

SK하이닉스

 

D램 가격이 1년반만에 최고치 돌파.

이 부분이 상당히 고무적.

올해 #SK하이닉스

영업이익 140% 증가할 것 같음.

빅사이클은 이제 시작된 것 같다.

 

#삼성전자 도 마찬가지.

큰 사이클로 보자.

단기적으론 느리지만

앞으로 다가오는 반도체

엄청나게 쓰일것.

 

주가 지금은 충분히 내려왔다.

다만, 1분기까지는

고비인 것 같다.

이 시기를 잘 겪어내면

좋은 주가 흐름이

장기적으로 나올것같다.

 

아이에스동서

 

#아이에스동서

건설 가지고있다,

부산 용호동 W 분양해서

대박났던 회사.

 

1) 경북 경산시 중산지구에

자체 개발 사업을 준비

이게 되면 굉장히 고성장할 가능성 높다

2) 고양시 덕은지구에

총 7개 필지를 보유

예상 매출은 1.5조원 수준

 

그리고 자회사로

#코엔텍 #인선이엔티

건설폐기물회사 2개 가지고 있어서

굉장히 모멘텀이 많다

 

지금 많이 올라서 쉬는데,

앞으로 건설주 중에서 관심있게보자.

 

정리

지금은 너무 많이 올라서

쉬어가는 구간일뿐,

특별한 악재는 없다고 본다

 

*좋은 기업들*

염승환 부장님 코멘트를 바탕으로,

지금 자기 좋을것 같은 기업들을

제가 정리해본 내용입니다

 

SK, 콜마비앤에이치, LG전자(빠지면),

LG이노텍, 삼성전자, SK하이닉스,

티에스이, 아이에스동서

 

읽어주셔서 감사합니다!

 

 

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