3월 11일, 이베스트증권 염승환 부장 주식 일일 시황

Overall

 

오늘 오른 것 자체는

의미있다고 본다

코스피 3000 회복했다

 

자칫하면 무너질 수 있는 장이었는데

선물옵션 만기일인데도

시장이 살아났다

 

이런일들은 앞으로도 비일비재

그때마다 멘탈 관리 못하면

투자하기 힘들다

하루하루 급락에 너무 연연하지말고

여유를 가지고 보자

 

어제같이 짜증나는날 오히려 사고,

오늘같은날 흥분할때 사지말자

 

무엇보다 고무적인건

금리에 시장이 조금씩 적용해서

변동성이 줄어들고있다

 

코스닥도 오랜만에 2% 급등

 

외국인들이 샀고,

개인과 기관 팔았다

 

출처: 유튜브 

 

업종/종목별

 

건설 기계,

굴삭기 데이터가 워낙 좋아서 좋았다

#한미반도체 8% 급등

그동안 많이 빠졌던

방산주도 좋았다

 

증권회사들도

지주 상승의 영향을 바로 받음

의약품, 철강주

가릴 것 없이 다 좋았다

 

성장주/가치주

모두 다 올라갔다

 

오늘 대장주는 #삼성SDI

이래서 주도주를 해야한다

물려도 주도주에 물려야하는 이유

 

요즘 올랐던

보험주, 해운주 좀 빠졌다

 

#코오롱인더

요즘 좀 빠졌었는데,

좋은 기업들은

바닥 찍고 다시 간다

 

아이폰 관련주도 좋았다

#실리콘웍스

증권사 보고서 영향으로 많이 올랐다

 

면세점 참 안간다

#신세계 #현대백화점 다 올라갔는데

유일하게 안가는게 #호텔신라

 

시진핑 주석이 와야

중국인들이 들어오고,

면세점이 대박

그게 안되다보니 주가 부진

 

결론적으론 언젠가 오게되고

그러면 중국인들도 따라 올거고

한국인들 수혜받는건 당연한데

시간의 문제다

 

출처: 구글 이미지 

 

보고서

 

ㅇ 파트론

 

신규 사업에 대한 기대감 유효

요즘 반도체 공급 부족 이슈 있지만,

지나갈 이슈라 단기 악재로 보자

4분기 매출은 감소했지만, 이익 괜찮았고

 

카메라 만드는 사업으로

자동차쪽으로 뛰어들 것 같다

즉, 전장용 카메라 하는 것

이게 어떻게 되는지가 중요할 것 같다

 

ㅇ 쿠팡 상장

 

엄청난 시총 평가 받음

25달러는 저평가고

35달러 이상에서 거래될 것으로 예상

국내에서 너무 잘하는 기업

 

카카오가 이베이코리아

인수하면 재밌을 것 같다,

우리나라의 전자상거래 시장

흥미롭게 진행될 듯

 

ㅇ 코미코

 

세정 장비 만드는 회사인데

공장이 오스틴에 있어서,

텍사스 정전 이후 주가 많이 떨어졌다

그런데 1분기 매출액은 오히려 증가

고객들의 세정 물량이 증가하기 때문

특히 미국쪽 매출이 늘어날 것으로 보임

 

주가에 장기적으로는

긍정적으로 작용할 것으로 보임

 

단기적으로는 한파로 인한

반도체 공장 셧다운이

부담으로 적용되었지만,

실적은 여전히 좋고,

올해 새로운 공장도

가동되어 계속 좋을 것 같다

 

ㅇ 제일기획

 

주가 너무 많이 빠짐

광고 경기가

코로나의 영향을 많이 받는데

회복될 가능성 높아짐

 

영업이익 2분기에도 좋을 것,

사상 최대일듯. 그런데 PER은 20배

 

이외에도

#이노션 #나스미디어

#인크로스 #와이더플래닛 등

회복될 예정

 

ㅇ 인크로스

 

PER은 올해 기준으로 21배

이익이 늘어나면 의미없는 수치

 

T딜 광고 매출이 꾸준히 증가

문자로 하는 광고인데,

타겟팅을 해서

실시간으로 광고하는 것

 

ㅇ 인터넷포털

 

거래액 기준 한국 EC 시장 Big 3

네이버, 쿠팡, 이베이코리아

 

그런데 카카오가

이베이코리아를 인수하면

거래액은 점프할 듯

쿠팡을 제치고 1위를 할텐데,

수익성이 얼마나 될지는

알아봐야할 것 같다

 

카카오는

카카오 선물하기도 잘 하고 있으니까

 

ㅇ 이노션

 

실적도 좋은데 주가 안간다

 

ㅇ 이그전

 

미국 추가 부양책 통과

그러고나서 주가 뛰는 종목들 있었다

예전에도 부양책 통과 후

주가 뛰는 현상 있었음

 

이번에도 본격 통과되고나면

주가 더 올라갈 수 있을거라는 기대감 있다

 

ㅇ 씨에스윈드

 

많이 빠졌지만 대장주다

어디갈 것 아니다

현재 PER 27배로

주가 부담도 높지 않은 것 같음

 

상대적으로 주가 많이 빠져서

가격 매력은 충분하다

 

ㅇ 삼성SDI

 

오늘 많이 올랐다

전기차 배터리 부분 매출은

전분기 대비 감소했지만,

작년 동기 대비 많이 증가

2분기는 흑자 전환이 예상됨

 

소형전지 부분이 좋아지는 것 같고

ESS 수익성도 개선됨

 

변동성 확대는 불가피하지만,

중장기 100만원

주가 방향성 확고하다고

보고서에 되어있는데

가능할 수도 있고 아닐수도 있다

 

이걸 보라는 건 아니고,

방향성을 보라는 것.

실적 리스크가 부각되는 1-2분기에

매수 기회로 활용하자

 

ㅇ 반도체

 

파운드리 업계 공급 부족 심화

자동차, 스마트폰쪽 심각한 상황

작년에 PC/노트북 너무 좋았는데,

스마트폰만 부진

 

올해는 스마트폰이 좋아지는데

악재를 만난게

반도체 공급이 안되는 것

 

가장 좋은건

비메모리 반도체가 빨리 공급되는 것

그게 가동 정상화되면 좋아지는데,

언제까지 가동 중단이

될지는 잘 모르겠다

 

ㅇ 롯데쇼핑

 

요즘 백화점주 좋다

롯데쇼핑은 지방 점포 비중이 높고,

명품 커버리지가

작다는 단점이 있었는데

 

지방 경기가 회복되면

오히려 장점이 될수도 있다

계속 주목해보자

 

ㅇ 나스미디어

 

KT 자회사, 인크로스 경쟁사

KT는 나스미디어, SKT는 인크로스

 

방향성 자체는 맞다, 타겟팅광고

그런데 작년에 인크로스 많이 올랐고

나스미디어는 아예 가지를 못했다

올해 역전할지 지켜봐야 할 것 같다

 

ㅇ 건설 종목

 

건설과 선거

재건축/재개발 권한은

정부보다 서울 시장이 가지고있다

이 규제를 풀어버리면

건설주 랠리가 이어질 수 있음

 

여당 후보는 공공중심,

야당 후보는 민간중심의 공약

 

건설주 입장에서는

물량이 늘어나니까 나쁠게 없다

 

ㅇ 기업 분할 관련

 

인적분할보다 물적분할이 많다

기업분할은 절대로 악재가 아니다

#LG화학 #f&f 모두

기업분할 보도 이후

주가 빠졌다가 다시 날라갔다

 

기업분할의 긍정적 효과

사라지지 않았다

절대 주가는 분할 후에도

상승하는 모습 나타남

 

LG, 에코프로 기업 분할 예정

SK텔레콤은

인적분할을 할 가능성이 높은데,

다만 결정된 건 없음

 

분할 자체는 악재가 아니다

 

ㅇ 금리 상승 관련

 

장기 금리 상승이

주식시장 추세적 흐름의

변곡점이 되지 않을 것 같다

미국 신용 스프레드 안정

및 신흥국 회사채

스프레드 안장에 있기 때문

 

한달사이에 금리가 너무 올라가서

적응 과정이 필요하다

지금 조금씩 진정되는게

의미있다고 생각한다

 

정리

 

염승환 부장님 코멘트를 바탕으로,

지금 사기 좋아보이는

기업들을 정리해보았습니다

 

호텔신라, 코미코,

제일기획, 이노션,

씨에스윈드,

삼성SDI(실적 리스크 부각될때 매수)

 

다들 성투하시고,

읽어주셔서 감사합니다!

 

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