3월10일, 이베스트증권 염승환 부장 주식 일일 시황

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3월10일, 이베스트증권 염승환 부장 주식 일일 시황

 

Overall

 

아침에 잠깐 반등해서 좋았는데,

현실은 냉혹했다.

시장은 아무도 맞추기 어렵다.

 

좋은 기업은 팔지말고

장기적인 관점에서

큰 싸이클을 보고 꾸준히 가져간다면

큰 수익을 얻을 수 있다.

 

다만, 재무상으로 문제있는 기업들은

잘라내고 포트폴리오 제정비하자

 

내일도 주가 빠질 수 있다.

그러나 장기 상승은

아직 유효하다고 본다.

 

출처: 유튜브 

 

업종/종목별

 

해운주 오늘 좋았다.

 

ㅇ HMM

그런데 전환사채

물량이 일부 있으니 조심하자.

만약 물량 쏟아지면 영향 있을 것 같다.

지금 주가 올라가는 것은

영업실적이 좋아서 가는 것.

 

​ㅇ 포스코

오늘 급락했지만,

구조적으로 괜찮으면 가져가는게 맞다.

 

카카오, 네이버 오늘 좋았다

카카오는 정말 좋은 기업같다

그 외엔 대부분 급락하는 모양을 보였다

 

ㅇ S-oil

주가 내려오면 기회지만,

이런 경기 민감주는

너무 장기적으로 들고갈 필요는 없음

 

가치주에서 성장주로

넘어가는 종목을 사자.

대표적인 것인 '자동차'

지금 너무 좋은 자리인것 같다

 

뉴스

 

1) sk바이오사이언스

 

청약 증거금 50조원 돌파.

역대급 공모주 청약

 

2) CFD 관련 내용

 

요즘 CS증권이라고 (외국계)

여기서 물량이 하루종일 쏟아져나오는데,

이게 CFD와 연관이 있다.

 

CFD란,

예를 들어, 삼성전자 한주에 8만원.

이걸 한주에 8천원만 내면 살수있다.

10배 레버리지를 해주는 것.

이게 외국계 증권사로 해주기때문에,

CFD 계좌로 하면 외국인으로 잡힌다.

 

사실 개인들꺼인데

외국인 매매로 잡힘.

1% 수익 내면 10% 수익내는 것.

 

반대매매가 이루어지면

기계적으로 매도가 나온다

 

이걸로 떨어지는 기업들이 많은데

종목이 잘못된건 아니고,

수급의 문제인 것

 

그래도 4월 이후에는

완화될 것 같다

이게 세금이 안잡혀서

대주주들이 양도세 회피용으로 많이 했는데,

이제 양도소득세 부과대상으로 지정됨

그래서 세금 내기 싫으면

3/29 까지 청산 필요

 

어쩔수없이 빠지는 기업들

곧 완화될테니

너무 스트레스 받지말자

 

3) 자동차

 

글로벌 자동차 업계 죽다 살아났다

코로나 이후

예상보다 판매가 가파르게 증가.

 

미국은 딜러제도.

테슬라 제외하면

무조건 딜러를 통해야한다.

그러면 딜러들에게 인센티브를 줘야함.

적게 주면 자동차 회사가 좋음.

 

최근 수익성 좋은 차들 위주로

만들다보니 이런 인센티브가 줄어듬.

어차피 잘 나가는 차니까.

 

비용도 줄어들고,

수익성도 좋아지고 있음

 

가치주와 성장주를

둘 다 겸비한게

자동차 섹션이라고 본다.

다만, 미국 차들

주가 잘 나가는것에 비해

요즘 한국은 급락.

 

장기적인 관점에서는

#현대차 #기아차 좋다고본다.

앞이 창창한 섹터.

자동차 업종에 대해

긍정적으로 바라보자.

 

지금 삼성, LG, SK, 현대차그룹 같이

좋은데 주가 많이 빠진 기업들

살 기회라고 생각한다

아주 좁게 하루하루 보지말고,

넓게보면 4대 기업들 다 좋게보자.

 

출처: 구글 이미지 

 

보고서

 

1) 모빌리티

 

한국, 중국만 주가 많이 빠지고

일본 미국 유럽은 덜 빠짐.

 

일본, 미국, 유럽은

자동차를 가치주로 보는데,

한국은 성장주로 봐서 오히려 빠진다.

이 부분은 긍정적으로 보자.

 

우리나라 증시의

펀더멘탈은 이상없으니

너무 우려하지말자.

 

2) 2차전지

 

2차전지 섹터의 경우,

코로나 이후

2번 조정 기간이 있었다.

 

첫번째는 코로나 이후

생각보다 전기차 잘 팔리면서 회복되었고,

두번째는 유럽에서

전기차 압도적으로 잘 팔리고

보조금 지급되면서 펀터멘탈 부각되어 급등

그리고 최근에 다시 부러졌다

 

바뀐건없다. 2차전지 회사들

여전히 증설하고있고,

삼성SDI 증설한다는 얘기가 있다.

 

2차전지 만큼 백프로

성장하는 산업 없는데

이렇게 싸졌기 때문에

긍정적으로 바라보자

 

다만 반도체 수급이 안좋아서

전기차 생산이

줄어들수는 있는 점은 리스크다

빨리 정상화되길 기대

​

3) 테크

 

외인들의 한국 테크주들 너무 많이 판다.

미국의 오스틴 공장 셧다운됐는데,

여기서 비메모리 반도체 엄청 나온다.

그래서 반도체 공급 부족 심화됨.

그래도 결국

반도체 재생산 들어가서 공급 메꿀것.

 

그래도 MLCC 가격은 계속 좋고,

재고도 낮다

슬로우하지만 점진적으로 좋아지길 기대

 

삼성전기가 최근에 빠진것도

모바일 스마트폰이

생산이 안될까봐 우려 작용

그런데 구조적인 문제 아니고 일회성 이슈다.

 

디램 생산 증가로

공급과잉 될 수도 있는점은 우려되는 부분.

디램 가격이 올라가는데

이러면 증설들어갈 수 있다

 

반도체 투자 규모는

사상 최대이다

메모리 투자를 확대하는 이유는,

수요에 대응하기 위해서.

 

대형주 중에는 #삼성전자

 

중소형주 중에서는

#원익IPS #넥스틴 #파크시스템스

 

좋아보인다

 

4) LG이노텍

 

실적 좋고,

애플 카메라 잘 팔리고,

신제품 나올 예정인데

아직 주가 저평가되어있다.

PER 7배밖에 안됨.

매력있다고 본다.

 

5) LG전자

 

저평가되어있다고 본다.

실적 잘 나오고,

매번 실적 안나오던

스마트폰 사업 매각하 것 같다.

자동차, 전장부품

잘 하고있어서 긍정적으로 본다

 

​6) 미국 10년물 금리와 무관하게 상승중인 비트코인

 

미국 10년물

국채 금리 향방에 따라

증시 변동성 확대되는데,

비트코인 가격은 무관하게 상승 중

비트코인은 수요는 많은데 공급은 적음

 

캐나다에서 세계 최초로

비트코인 ETF 승인,

페이팔이 수탁 업체인 커브를 인수

 

7) 현대건설기계

 

두산인프라코어랑 합병할 것

신흥국 업황 좋아지면 수주 증가할 거고,

중국 굴삭기 판매도 증가한다

그렇지만 성장은 한계가 있다고본다

단기적 관점에서 접근하자

 

​8) 한라

 

주택 브랜드 '한라비발디' 보유하는 중견건설사

실적 좋다

2021년 주택분양 크게 증가할 예정

신규 수주 늘어나고,

신사업 투자에도 확대한다

 

9) 이마트

 

네이버와 지분 교환 계획있지만,

아직 결정된건 아니고

쿠팡 상장에 따른 추격 의지 있어보인다

 

10) 디와이파워

 

중대형 굴삭기 등에 들어가는

유압실린더를 제조하여

글로벌 건설장비회사에 납품하는 기업

중국 굴삭기

판매 실적 회복세 지속되고,

올해 14% 정도 이익 성장 예측

 

​다들 성투하시고,

읽어주셔서 감사합니다!

​