5월 28일, 이베스트증권 염승환 부장 일일 시황

Overall

 

막판에 아쉬웠지만

오늘 그래도 잘 끝났다

 

다만 코스피 3200은

너무나 강력한 벽이라

이걸 넘기는 쉽지 않고

막혀버리는 모습은 일부 나왔다

 

6월까지는 계속 답답할 수 있겠지만,

지금 계속 하는데로

좋은 기업들 잘 들고가면 될 것 같다

 

코스닥도 분위기 살아나고있다

 

외국인, 기관 샀고

개인은 팔았다

 

아시아 증시도

대체적으로 좋았다

 

주가 바닥에 있는데,

변화가 생기는 보고서가 나오면

그때는 투자할 수 있다

 

그런데 아무리 좋은 보고서가 나와도

주가 이미 오른 상태라면 그건 기다려야한다

 

남들이 안좋게보는쪽에서

항상 큰 수익이 난다

 

근데 그런걸 사라는게 아니라,

그런 안좋은 섹터가 횡보하거나 이럴때

끊임없이 무엇이 바뀌는지 공부하라는 것

 

반도체 섹터

요즘 보고서 매일 읽는데 조금씩 변화하고 있다

반도체 정상화 얘기 나오기 시작하고,

보고서 내용 조금씩은 변화가 감지된다

 

#삼성전자 #SK하이닉스

지금 사야한다고 생각한다

 

#삼성전기 마찬가지고

#비에이치 적자 기업인데

지금 최악이라서 좋게 본다

 

출처: 유튜브 

 

업종/종목별

 

오늘 자동차가 날라갔다

#현대모비스 #현대차 #기아차

#현대위아 #현대글로비스

다 올라갔음

 

모멘텀을 받을만한

두가지 뉴스가 있었는데,

 

1) #GM 공장가동을 재개한다는

뉴스가 나와서 주가 급등

 

2) 어제 대만의

#TSMC 생산 속도 올린다는 뉴스가 떴음

자동차 반도체 생산이 재개된다는 뜻

 

은행주 금리 올라서 오늘 갔다

 

#두산중공업 요즘 난리다

원전 때문에 날라가는 것이고

지금은 오히려 조심해야한다

원전 기대감이 너무 주가에 반영됨

 

기계 업종 좋았고,

의류주 #한세실업 좋았고

#f&f 50만원 적정 주가라고 생각한다

 

화학주 오늘 좋았다

개인적으로,

석유화학 기업중에선

#롯데정밀화학 제일 좋다고 생각한다

주가도 많이 못오른 상태

 

건설주 상승,

#현대건설 좋았고

#대우건설 매각이슈로 오늘 좋았다

 

통신료 좀 쉬었고,

음식료는 #남양유엽 빼고는 쉬었음

 

요즘 스펙이 난리다

#삼성스펙2호 같은 종목들

폭등하고 난리인데

흥분하지는 말고, 조심해야한다

 

* 스펙=합병을 목적으로 상장하는 회사

3년안에 합병을 안하면 폐지 당하는데

90% 금액은 보장을 해줌

 

폐기물 처리 관련주 좋았고,

차 부품, 전기차 섹터도 좋았다

 

#LG화학

CS증권의 매도 보고서 나오고

주가 하락했는데

그냥 가지고 가는게 좋은 것 같다

 

배터리 리콜 이슈는

이미 주가에 선반영되었고

전기차 배터리 아닌 과거의 일이라

너무 걱정하지 않아도 된다고 생각한다

#LG에너지솔루션 분할 문제도

이미 모두 다 알고있는 것

 

2차전지 쪽에선

#SK이노베이션 제일 저평가되있어서

가장 매력있다고 생각한다

 

그러나 한국의 배터리 3사는

다 같이 간다고 생각한다

결국 방향성은 비슷한 것 같다

지금 아무도 배터리3사에

관심이 있어서 오히려 좋게 본다

 

5G 종목들 최악인데

그래서 버텨야한다

그러면 어느정도는 올라올 것

 

#카카오 오늘 하락

하반기에 카카오뱅크,

카카오페이 등 많이 상장한다

상장하면 매력이 떨어진다

 

상장전까지는 좋은데,

실제 카카오뱅크 상장하면

부담될 수 있으니

냉정하게 한번 생각해보자

 

지금은 #네이버

더 낫다고 생각한다

 

그렇다고 카카오를 팔 필요는 없고,

카카오페이를 상장할때부터는

주의깊게 보자

지금 절대 매수는 아닌 것 같다

 

오늘 미디어가 조금 빠졌다

그동안 많이 올라서 그런것

 

MLCC 오늘은 좀 빠졌지만

#삼성전기 조금 올라왔다

 

#호텔신라

10만원 가면 정리하는걸 추천한다

 

보고서

 

스마트폰

 

요즘 안좋아서 빠진건 맞다

그런데 계속 안좋을것인지를 본다면,

그렇지 않아고 본다

 

#삼성전기 #비에이치 #LG이노텍

사야한다고 말하는 이유는

2분기가 제일 안좋기 때문

3분기는 좋아지는 흐름으로 간다

 

3분기에 삼성, 애플

새로운 폰 나오는데

예전만큼 좋진 않더라도

터닝할 가능성이 굉장히 높음

 

반도체 장비

 

상반기 삼성전자, 하이닉스 부진

시장이 간과하고 있는 좋은 점 5개

 

1) 오스틴 팹 재가동

2) DDR5 전환

3) 장비 리드타임 증가

4) DRAM 현물가 재상승

5) SK하이닉스의 인텔 낸드 인수

 

반도체 소부장에서는

#한미반도체 #유진테크 #원익QnC

선호한다는 보고서 내용

 

자동차 산업

 

포드가 전기차,

GM은 LG와,

현대차는 8.5조원 투자

 

미국 기업들에게 주는 보조금이 있음

미국에서 전기차 보조금을

20만대 이상 생산하는 업체에게 안줌

즉, 테슬라에게 안준다

 

전기차 판매가

전체 판매의 50% 될때까지 (2030년 예상)

보조금을 준다는 법안 통과될 수 있음

 

그런데 여기에 추가로,

미국 노조에 가입하면

추가 금액을 더 준다

즉 미국에서 생산을 하라는 이야기

 

현대차가 그래서 전기차 공장을

미국에 짓는데,

폭스바겐 같은 경쟁자보다 빠르다

한국기업들이 우위에 설수있다는 이야기

 

한국카본

 

LNG (액화천연가스)

기체 상태고 부피가 너무 크니까

이걸 운반하려면 액체 상태로 만들어줘야함

그러려면 기온을 다운시켜줘야 하는데,

그걸 위한 단열제를 만드는 기업

 

LNG선 수주가 많이 나오면 좋아진다

그래서 이 기업을 잘 봐야함

 

작년에 이걸 반영해서

주가 좀 올랐는데,

지금 쉬고있고 기간 조정을 받고있다

당장 사라는게 아니라

공부를 해봤으면 좋겠다

 

전자공시 - 최근 분기보고서 보자

 

지금 실적이 안좋게 나와서

주가 빠진것 같은데,

반영이 된 것 같으니

하반기를 보면서 공부해보면 좋겠다

 

대덕전자

 

지금 가격 매력이 있는건 아닌데,

반도체 기판 만드는 회사이고

이쪽 시장이 굉장히 좋아짐

 

PC에 들어가는 기판인데

지금 공급 부족이다

#삼성전기 와 경쟁

 

롯데정밀화학

 

에폭시 수지의 원료인 ECH 만듬

에폭시 수지는 페인트의 원료다

즉 페인트가 좋아지면 같이 좋아지는 것

 

페인트는 주택, 선반,

자동차, 가전제품에 쓰이는데

이게 다 호황이라 가격이 올라간다

 

거기다 암모니아 사업을 함

수소가 기체인데,

수소를 운송하려면 부피가 너무 커서 못함

그래서 암모니아가 필요한데

국내 1등 업체가 롯데정밀화학이다

 

대체육, #비욘드미트 가 하는

그 사업도 한다

 

그래서 다방면에서 좋은

매력있는 회사니까 공부를 더 해보는걸 추천한다

 

자이에스앤디

 

GS건설 자회사

유증때문에 안좋았었는데,

올해 실적 계속 좋아질 것 같음

 

삼성카드

 

역발상인데, 이제 잘 보자

오프라인으로 나가게되면

다시 많이 쓰게 될 것 같다

그러면 좋아지고 배당도 많이 줄 것

 

잃을것도 없고,

연말에 배당을 많이주니

이렇게 안갈때 사놓는것도 좋은 방법이다

 

#나이스정보통신 #NHN 도 좋다

 

구조적으로 좋아지는 기업들도 투자하고,

코로나 끝나고 좋아지는 종목 중

아직 안간 섹터들을 찾아보자

 

에코프로

 

오늘 분할해서 상장했다

이럴땐 적정 시가총액을 잘 봐야한다

 

지주사(에코프로) 적정 시가총액 1.24조원

사업회사(에코프로에이치엔) 8.8백억원

 

#에코프로

아직 20% 정도

상승여력이 있으니,

오를때마다 줄여나가자

 

#에코프로에이치엔

오늘 더블 상한가를 갔다

그런데 아직도 40% 정도

상승여력이 남아있음

 

아직 한번 더 상한가 남아있는건데,

만약에 나라면 (염승환 부장님 본인 얘기)

다음주 월요일에

상한가 간다면 팔것같다

 

한온시스템

 

열관리시스템 최강자 기업

포드가 투자를 하면 최대 수혜주

비싸다는 단점이 있지만,

굉장히 매력있다고 생각한다

 

안좋을때 모아가면 좋겠다

오를때는 정말 사지말자

 

디스플레이/가전

 

앞으로 분명히 좋아질 섹터인데

안간것은 OLED

삼성도 하반기에 아마 투자할 것 같음

 

이제 OLED TV 쪽으로

시장이 넘어가서

투자할 수 밖에 없다고 본다

 

#이녹스첨단소재 #덕산네오룩스

#AP시스템 같은 OLED 관련 기업들

가지고 있다면 힘내고 버티자

안좋은건 이미 반영이 되었다

 

다들 성투하시길 바라며,

읽어주셔서 감사합니다!

 

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원글출처: https://blog.naver.com/teebear89/222372357682