4월 6일, 이베스트증권 염승환 부장 일일 시황

원글출처: blog.naver.com/teebear89/222299719840

Overall

 

미국이 올라도 크게 안오르고,

빠져도 급락안한다

좋은 그림이 나오고 있다고본다

시장 걱정할 필요 전혀 없을 것 같다

 

외국인들 계속 사고있고,

#삼성전자 같은 기업들이

주가 견인을 잘하고있다

 

오늘은 인터넷 플랫폼들의 날이었던 것 같다

호재가 있었다기보단,

금리에 적응하며 좋은 흐름이 나옴

 

출처: 유튜브

 

업종/종목별

 

증권, 서비스, 통신, 섬유

#하나투자증권 비트코인 지분 가지고있음

#미래에셋증권우 8% 급등

증시가 살아나니까,

증권주들이 뜨거웠다

 

전기전자 좋았다

#LG이노텍 #삼성전자 좋음

 

요즘 #삼성전기 재미없지만,

문제될게 없기 때문에 가져가자

 

건설주들 #DL이앤씨

꾸준히 올라간다

 

자동차는 생산을 안해서 빠진다

#현대모비스 어쩔수 없지만,

이럴때를 이용해서 비중을 늘리자

 

철강주는 오늘도 좋았는데

그동안 올랐던 #포스코 쉬어갔다

 

게임회사 #컴투스 드디어 올라갔다

게임 출시 4월말 앞두고 있음

적절히 올라가면 비중 줄여놓자

게임 출시후에 성과를 보고

대응하는게 안전함

 

여행주도 오늘 올랐다

4차산업수혜주, 폐기물, 육계 오름

 

바이오시밀러 하락

#셀르리온 그룹 부진

 

통신장비가 #솔리드 유상증자

결정하면서 안좋았는데,

이게 통신장비 전체에

악재로 작용하면서 대부분 같이 급락함

 

2차전지 #테슬라 올라가도 안가는데

바닥은 찍었으니

시간을 가지고 기다리자

 

제약, 정유, 자율주행, 조선주 하락

조선주는 최근에 좋았다가 쉬어가는 것

 

뉴스

 

한국, 미국, 중국 등

2035년 내연기관차 판매 금지

 

전기차의 시대가 오는 것

결국은 전기차의 싸움인데,

누가 승자가 될것인가의 문제

 

한국 기업들 경쟁력 있다고 생각한다

 

한국의 전기차 배터리,

#현대모비스 #기아차 #현대차

같은 기업들도

큰 사이클로 보고

장기투자하는 것도 정말 좋은 전략같다

 

수소쪽은 효성그룹, SK 같은 기업들에

투자하는 것도 좋아보인다

 

삼성 QD-OLED TV 출시 임박

 

주가에 긍정적으로 작용할 것 같다

#AP시스템 폴더블폰,

스마트쪽이고 OLED TV는 아니다

그런데 그쪽도 증설할 것 같다

 

OLED TV 수혜주 예상 기업들은,

#HB테크 #이녹스첨단소재 #에스에프에이

 

보고서

 

인텍플러스

 

단기적으로 많이 올랐기에

가격 부담은 조금 있다

인텔쪽에 납품하는 회사

 

후공정을 해서

#이오테크닉스 #한미반도체 와 비교하면

PER은 높지 않다

 

미국의 반도체 투자 확대의

최대 수혜주 중 하나

인텔이 파운드리를 하니까

수혜를 받을 수 밖에 없는 업체라고 본다

수주 규모도 커지고있음

 

LG전자

 

MC 사업부 철수함

어떤 효과를 보여줄지 모르겠지만,

연간 1조씩 적자를 보던 사업부 없애서

장기적으로 봤을땐 좋은 그림으로 본다

 

향후 주가 흐름은

이 요인으로 인해 긍정적일 것 같고,

그동안 상대적으로 10년간

#삼성전자 대비 주가 정말 안갔기때문에

앞으로 좋은 주가 흐름

나오지 않을까 기대

 

20만원 이상은

언제든 달성 가능하다고 본다

 

삼성SDI

 

미국에서 언제 증설하느냐가 관건

미국에 공장이 없는데,

앞으로 미국에서 자동차 생산을 하고

배터리를 탑재한

미국 업체들 위주로

관세 혜택이 들어가기 때문

 

빠른 결정이 필요한 상태

각형 배터리 만들어서

폭스바겐 리스크도 별로 없고,

소송 리스크도 없고,

이제 한번 증설을 통해

점프를 할지 지켜보자

 

컴투스

 

실적보다는,

이번달 말에 나오는

신규 게임의 흥행수준을 보고 판단해야한다

지금은 컴투스를 매수하거나 하기보단,

상황을 지켜보고 이후에 대응해보자

 

건설 업종

 

내일 보궐선거

재료가 노출되서 빠질수있음

누가되도 재건축쪽은

우호적인 정책들이 나올 것

 

그동안 규제가 있어도

많은 돈을 벌었는데,

이제 규제가 풀리면

더 많은 돈을 벌수있을 것

 

#GS건설 #DL이앤씨

#대림건설 중심으로

포트폴리오에 하나정도는 담아두자

 

긴 호흡으로 봐야하는데,

내일 선거가 변수가 될 것

선거 이후에

조정이 나온다면 그때 담아두자

 

화장품

 

#아모레퍼시픽 #코스맥스

두개가 제일 좋아보인다

 

아모레퍼시픽 중국 추정치

상향 폭이 제일 커서 가장 선호

 

중국 온라인 판매 늘어나면

코스맥스에 많이 맡겨서

올해는 긍정적으로 보자

 

OLED TV

 

시장 점점 커진다

이녹스첨단소재 주가 정말 안갔는데,

지금 주가 쭉쭉 잘가고있다

 

OLED 패널 원가 절반됨

원가 경쟁력이 생긴 것

OLED TV 가격이 점점 떨어져서,

프리미엄 TV 시장속에서

OLED 경쟁력이 높아질 것

 

LCD에서 OLED로

넘어가는 초입 국면이 시작되었음

올해 OLED 기업 중

하나정도는 가지고가보는게 좋아보인다

 

반도체

 

국내 비메모리

OSAT (후공정) 산업의 기회

 

후공정은 삼성전자나

TSMC 같은 기업들이

직접 안하고 외주를 많이 준다

 

미국에서도 이쪽 투자가

엄청 늘어서, 좋을 수 밖에 없다

대표기업은

#네페스 #테스나 #엘비세미콘

 

#이오테크닉스 #인텍플러스 #한미반도체

같은 기업들도 있음

 

이그전

 

2분기 중반,

5월 중순쯤 증시 고점

돌파할 것 같다는 보고서

그런데 그 이후는

긴축 이슈가 나올 수 있음

 

5월 중순 이후에는

금리 이슈에 대해

고민해볼 필요가 있음

이때 더 강력한 상승이 나올지,

그건 알수가 없는만큼 두고보자

 

미국 금리가 안정감을 찾고있음

시장에 적용을 하는 중

금리가 오르지 않으면,

긴축 우려가 완화된다

 

오늘 #카카오 급등은

액면분할도 있지만,

성장주를 대표하는 것

성장주가 아직 죽지 않았다는걸 보여줌

 

코스피 3200까지는

완만하게 가면서 찍지않을까 생각

 

현대건설

 

해외 리스크 줄면서

좋아진다는 얘기가 있음

작년에 해외가 너무 안좋았는데,

코로나 리스크 탈출하면서

공사 재개, 손실 없어진다

 

힐스테이트 브랜드로

아파트 분양도 하고,

국내쪽은 분양 확대함

올해 전체적으로는 이익이 정상화

 

다만 해외 비중도 높기 때문에,

국내 건설쪽에 베팅하고 싶다면

다른 기업을 하는게 낫고

해외쪽을 좋게본다면

현대건설을 선택해도 좋아보인다

 

명신산업

 

테슬라 관련 기업

납품하고 있음

테슬라 판매는 너무 잘되고있음

판매량 등 상향 되고있고 매출도 1조원 돌파

 

핫스탬핑 업체

= 전기차에 많이 쓰이는 부품.

고열로 불을 냈다가

차가운곳에서 확 식힘.

그렇게 급속 냉각을 하며

단단하게 되는 부품.

 

주가 부진했었는데,

조금씩 실적 개선될 것으로 보임

요즘은 조금씩

턴어라운드 하는쪽으로 보자

 

주가 바닥은 찍었고,

점진적으로 우상향 하는 그림

기대해봐도 좋을 것 같다

들고있다면 잘 들고가보자

 

에이피티씨

 

반도체 장비회사인데,

주로 삼성전자에 납품하는 기업

올해 실적 전망은 상향 조정함

 

많이 알려진 기업은 아닌데,

주로 #SK하이닉스 연동되는

사업구조를 가지고있음

 

올해 영업이익 올라가고,

실적도 매우 점프할걸로 예상

 

최근 주가는 많이 올랐지만

올해 실적 전망치는

상향 조정된 것 참고하자

 

휠라홀딩스

 

그동안 주가 정말 안갔다

올해 1분기 영업이익 42%

증가할 것으로 보임

 

작년 추징금때문에 실적 부러졌지만,

미국 소비 관련주인만큼

올해 미국 소비가 살아나면 좋아질 것

 

가치 대비 싸다고 보는 기업이다

#GS리테일 #휠라홀딩스

대표적으로 정말 안간 기업들이라 보자

소비재 기업 중에선 관심가져보자

 

아모레퍼시픽

 

올해는 좋아진다

특히 마몽드, 이니스프리 같은

브랜드들이 턴어라운드

 

설화수 같은 고가 브랜드는 잘감

물론 PER 33배라서 비쌈

그래도 올해 실적의 방향성은 명확하다

 

절대 오를때 사지말고,

조정이 오는 구간을 잘 이용하자

 

LG이노텍

 

LG그룹이 요즘 참 마음에 든다

LG이노텍, LG전자 조정나오면

꾸준히 비중 늘려야할 기업 같다

 

LG이노텍은 스마트폰, 자율주행 카메라,

중국 경쟁기업 삭제, 주가 싸고,

전장부품 모터도 한다

 

네이버

 

중소 상인들과

함께 하려는 모습 있는 것 같다

중소 기업 대상으로

스마트 스토어를 개설,

많은 것들을 해준다

 

검색 광고 좋고,

부족한건 제휴를 통해서 메꾼다

 

다만, 스톡옵션으로

단기 실적 부담은 있음

네이버의 아쉬운점은

실적 급성장을 못하는 것

 

그러나 성장성은 명확하기 때문에,

조정나올때 들어가자

월봉 5개월선을 기억하자

 

최근 한달 쉬고있는데

월봉 5개월선 만날때

들어가는 것도 좋아보인다

 

LG전자

 

전기차 부품도 하고,

영업이익은 4조원대로 급성장

실적보다 그림이 좋아야한다

어떤 방향으로 잘 가고있는지 중요

 

LG화학

 

폭스바겐 때문에 당장 주가는 못간다

바닥은 찍었으니,

시간을 가지고 인내하자

 

그런데 미국 시장이 열렸다

미국에서 가장 잘하고있음

LG화학은 다시 한번

비상하지 않을까 생각한다

 

정리

지금 사기 좋아보이는 기업들

 

염승환 부장님 코멘트를 바탕으로,

지금 사기 좋아보이는 기업들을 정리해보았습니다!

 

현대모비스, LG전자(20만원 이상 갈것같음),

DL이앤씨, GS건설, 대림건설(선거 후 주가 빠질수있음)

반도체 후공정 기업: 네페스, 테스나, 엘비세미콘,

이오테크닉스, 인텍플러스, 한미반도체

네이버(월봉 5개월선 만날때 사자)

 

다들 성투하시길 바라며,

읽어주셔서 감사합니다!

 

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