2021년 3월 2일, 이베스트증권 염승환 부장 주식 시황 정리

Overall

환율이 좀

빠졌어야했는데 올라버렸다

최근 증시에 대한 부담이 있다는 이야기

 

미국 시장이

엄청난 강세를 보였는데

우리나라는 그에 비해 아쉽다

장중에 급등하다가

밀려서 아쉬운 상황

 

오늘 중국 증시 급락,

중국에서 미국/유럽 증시가 버블이라서

선제적으로 대응해야 한다고 발표

2018년 트라우마로

경고성 멘트를 날리는 것 같다

 

이런 중국 흐름이

장중에 영향을 미쳤다고 본다

 

긴축얘기가 나오고,

유동성도 묶이는 등

최근 시장은 계속해서 불규칙.

 

개인은 팔고,

외국인/기관 샀다

연기금은 오늘도 팔았다

 

당분간은 증시가 갈팡질팡할 것 같고

3/16~17일 미국에서

FOMC 열리는데

그때까진 이럴 것 같다

이럴때일수록 흔들리지말고

하락하는날 성장주를 사자

 

전체적인 방향은 위지만,

그 중간의 과정에서 급락을 거듭한다

좋은 기업을 사놨다면

당장의 조정은 감내하자

 

출처: 유튜브 

 

업종/종목별

 

금리 하향에도 보험주 좋았고,

모처럼 #삼선전기 급등했다

 

좋은 기업 싸게살 기회는

기다리면 온다

예를 들어 #에코프로비엠

지금 사면 좋다

 

지금 성장주들 많이 빠졌을때

기회라 생각해서 매수하자

물려도 된다

 

출처: 구글 이미지 

 

뉴스

 

중국, 금융당국자가 버블우려 발언

 

해외 증시는 버블이라고 경고

중국 부동산 버블 좌시하지 않겠다고도 함

이 부분이 국내 증시에 악영향을 줌

 

#SK 의 주요 투자

 

수급때문에 최근 주가 빠졌다

기업 가치는 바뀐게아님

끝까지 가져가는게 맞다고본다

오히려 지금이 기회라고 생각한다

 

출처: SK

#LG전자

중국의 난징공각 '3640억' 추가 투자

 

자동차 부품쪽,

전기차 쪽으로 특화되어있다

이렇게 성장하는 기업들은

흔들리지말자

LG그룹은 이렇게

성장하는 기업에 알맞는 것 같다

 

삼성,

미국의 자율주행차 스타트업 인수

 

삼성전자의 전장사업 자회사 인수

V2X 자동차끼리

서로 통신을 교환하면서

자율주행 하는 것

 

삼성이 자율주행차

관련 사업 한다는 것

그래서 오늘

#삼성전기 주가 올라갔다

 

D램, 40% 더 오른다

 

#삼성전자 #SK하이닉스

내년까지 슈퍼사이클

투자는 지금 생각처럼 많지않은데

앞으로 늘어날 것

 

지금 분위기가 좋고,

반도체 기업들 중

하나는 꼭 가지고가자

 

네이버

 

#네이버 일본 자회사 라인과

소프트뱅크 통합해서

지주회사 A 홀딩스 만들어짐

 

일본은 전자 상거래

침투율 7% 밖에 안된다

현금위주로 쓰는 나라인데

일본의 이 시장에

소프트뱅크와 손을 잡고 뛰어든 것

 

일본도 언젠가 이 시장이 커질것이고,

네이버가 성공하면

기업가치가 엄청나게 커짐

 

국민연금 주식 순매도,

아직 24조 남았다

 

증시가 급락하면

매도가 줄어들 가능성은 있음

연기금 매도에 너무 우려하지말자

급등할때는 매도가 나올 것

 

시장 흔들리면

매도 축소될 가능성 분명 있으니

염두해두고 시장을 보자

 

수출 좋다

 

이렇게 펀더멘탈이 좋은데,

대세하락이 될 가능성은 없다

다만 금리/유동성 때문에 흔들린다

 

지금 수출도

계속 반등세 보여주고 있으며

좋은 모습이니

펀더멘탈은 걱정하지말자

 

아이오닉5

 

많지는 않지만 유럽에서도 완판

초반 판매는 좋아보인다

 

전업투자 관련 블로그 글

 

실력을 확실히 검증하고,

투자해야하고

장이 좋아지는 운도 따라줘야함

 

https://blog.naver.com/luy1978/222258040303

 

보고서

 

보고서 정리

 

이런식으로 정리하고,

업데이트 해두면 좋다

 

출차: 유튜브  

출처: 유튜브 

요즘 #하나머터리얼즈

보고서가 많이 나온다

좋아지고 있다는 이야기

 

그리고 #넥스틴

미국 회사가

압도적으로 점유율 높은데

이 회사가 뛰어들어서 국산화 성공

 

반도체

 

메모리 반도체

올라갈 가능성 높다

 

스마트폰도 1월달 판매량

중국에서 급등

22개월만에 역성장 벗어남

중국의 반등이 긍정적

삼성도 전작보다는

잘 팔리고있음

 

시황 보고서

 

방향성은 위가 맞다.

속도의 문제.

다만, 기업 이익은 너무 좋다

그래서 장기상승을 믿는다

 

인플레가 크게

확대될 가능성 높지않고,

최근 유가와 원자재 가격 꺽였다

 

그러니 방향은 위인데

변동성때문에 2980-3000 까지

갈수도 있다, 오르면 3200.

이 레벨에서

급락 거듭할것으로 보인다

 

유통

 

1~2월 유통업체들 실적 양호

#현대백화점 매출액

기대 이상으로 나올 듯

 

올해 의미가 있는게,

해외여행 지급액이 30조원,

항공요금까지 합하면

50조원을 넘어설 수도 있는데,

올해 해외여행을 못가서

이 돈이 국내로 들어오면

올해 내수가 좋을 수 있음

 

#코스맥스 PER 매력적

 

자동차

 

전기차 모멘텀 확산 시작

미국에 자동차 공장을 만들어야함

그럼 증설해야하고,

여기 관련된 기업들

예를 들어 #현대모비스

좋을 수 밖에 없다

 

지주회사

 

#SK #LG 좋게본다

지주회사로서의 역할을 잘함

 

SK는 투자 전문 회사

비상장 자회사도 많다

친환경 사업 투자하고 있음

바이오에도 투자

 

LG는 바이오/디지털 헬스케어 등

성장을 위한 투자 가시화될 듯

주가 엄청 싸다

 

지금 수급때문에

굉장히 많이 빠져서

오히려 기회같다

 

테스

 

#테스 는

낸드관련주, 낸드 장비회사

삼성과 하이닉스는 투자 확대할거고

이익도 좋다

 

한화

 

#한화 좋아질일만 남았다

4분기 실적 안좋은데 1회성 때문

우주항공 산업, 태양광에 투자

 

우주항공쪽 좋게본다

#LIG넥스원 도 마찬가지

 

한화에어로스페이스

 

#한화에어로스페이스

실적 나왔는데,

영업이익 성장

 

더이상 나쁠게 없는 산업: OLED

 

#AP시스템 #에스에프에이

장비 수주가 하반기에는 나올 것

안나올수도 있는게 잃을 건 없다

나오면 주가 업사이드 엄청 날것

 

이런 기업들 남들보다

먼저 투자해놓고 기다리자

 

실패하면 어쩔수없지만

성공하면 엄청난 이득을 볼수있음

실패가 두렵다면

은행주처럼 안정적인걸 하자

 

출처: 유튜브 

 

2차전지

 

전기차 시장 성장은 이제 시작

악재들은 일시적이다.

이런걸 잘 봐야함.

톱픽 #에코프로비엠 #포스코케미칼

급락을 이용해서 비중 확대

 

정리 

 

당분간 증시 왔다갔다 할 것 같지만,

하락하면 성장주를 살 기회라고 생각하자

 

*지금 사기 좋은 기업들*

염승환 부장님 코멘트를 바탕으로,

지금 사기 좋아보이는 기업들을 정리해보았습니다

 

에코프로비엠, AP시스템, 에스에프에이,

지주회사들 (LG, SK, 한화)

 

다들 성투하시길 바라며,

읽어주셔서 감사합니다!

 

 

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