2021년 3월 4일, 이베스트증권 염승환 부장 주식 시황 정리

원글출처: blog.naver.com/teebear89/222264597227

 

Overall

 

움직임 상으로는 큰 의미는 없는 증시

결론적으로 시장은 3000은 지킴

중국이 급락하면서

증시 압박감 줬지만,

한국 잘 버텨주고 있다

 

이럴때일수록 기본으로 돌아가자

내가 가지고 있는 기업들

문제있나없나 살펴보고,

없으면 버티고

매매를 아예 안하는 것도 방법

 

다만, 소음은 멀리하자

버블 터진다, 결국엔 장 무너진다,

미국 금리 공포온다 등

소음이 요즘 많다

 

3/17 FOMC 관련 디데이될것.

 

출처: 유튜브 

 

업종/종목별

 

오랜만에 #CJ제일제당

#LG화학 과

바이오플라스틱 관련 한다는 소식

 

#하이트진로

주류 가격 오른다는 얘기로

오랜만에 좋았음

 

그 외에 많이 빠졌고,

#SK하이닉스 특히 그렇다

 

#현대차

월봉보면 엄청 올랐다

조금 쉬어줘야함

 

지방은행주 괜찮았다

#제주은행 은

네이버 인수설 돌아서 간다

 

영상/콘텐츠 관련주 가고,

#지니뮤직 급등,

오랜만에 #CJE&M 반등

카지노도 좋았다

 

중국의 신재생 에너지 급락,

해외 ETF

- 태양광 (TAN), 풍력(FAN), 2차전지(LIT)

많이 떨어졌다.

너무 올라서 그런것같다.

넓고 크게 보면 쉬었다갈것.

오히려 기회라고본다.

 

#셀트리온헬스케어

괜찮으면서

코스닥 낙폭은 많지 않았다

 

출처: 구글 이미지 

 

뉴스

 

한국 드라마

 

한국 드라마 중 하나가

IQYI (중국의 넷플릭스 같은 것) 에서

방송과 동시에 전세계 서비스

한한령에 대한 기대감이 있다

 

포스코

 

#포스코 의 아르헨티나 염호

탄산리튬 회수율이 10-20%에 그쳐서

35조원의 가치에 불가하다는 말이 있음

 

이 이슈가 아니더라도 포스코 좋게 본다

철강 경기 좋아질 것

리튬 가지고있고,

수직계열화 하고있어서 잘 갖춰져있다

 

다만,

단기적 관점에서는 비중 줄이는게 맞다

장기적으로는 가져가되

단기 이벤트로 인한

급등락이 당분간 나오기 때문에

줄이는게 좋음

 

녹십자

 

#녹십자 오늘 백신 유통 계약 맺음

#모더나 와 사이 좋은 것 같음

수급 때문에 빠지는 것

 

닌텐도,

더 큰 삼성 OLED 디스플레이로

모델 전환 계획

 

OLED 시장 올해 좋게보자

관련주 하나정도는 가져가면 좋을 것 같다

#덕산네오룩스 #비아트론

#AP시스템 #에스에프에이

 

블로그 글 보기

 

책을 처음 볼거면

재무재표 책부터 보고,

보고서를 통해서 기업 분석 열심히하자

 

https://blog.naver.com/ehgur06/222263771878

 

출처: 구글 이미지 

 

보고서

 

국내 경기 점검

 

2월 수출 데이터 좋았는데, 기저효과

작년이 너무 안좋아서

어쨌든 올해 수출 관련 데이터는

좋을 것 같고 걱정할 필요 없어보임

 

단가(P) 물량(Q) 같이 가서

너무 좋은 그림

 

설비투자도 증가하고있다

상반기에 더 커질수있음

 

건설쪽은 약하지만

역성장에서 벗어났고

민간소비는 아픈 손가락,

시간 더 걸릴 것

내수쪽으로 소비가

급격히 증가하긴 어려움

 

AP시스템

 

기대보다 실적 잘 나왔다.

하반기에 삼성에서 투자할 가능성 있다.

지난 몇년간

주가 부진했기 때문에

가격 부담 없음

 

중국쪽 장비 잘 되고있고,

스마트폰 수요 늘어나고있어 긍정적

 

은행주

 

너무 싸다,

PER 3배밖에 안됨

정말 저평가되서

안망할 거 사고싶다면 은행주도 괜찮다

악재 다 반영됨

 

#DGB금융 #BNK금융 #JB금융

 

네이버

 

#네이버 일본에서

얼마나 잘하느냐가 관건이 될 것 같다

일본 전자상거래 시장이

너무 작은데, 커져갈일만 남았다

 

포스코

 

지금 장에서 대장주,

분위기 좋고

1분기 실적 서프라이즈 나올 것 같다

 

녹십자

 

백신 수주 잘 되고 있다

일단 모더나는 선정됨

코로나 백신 외에도

본업도 잘하는데

그 가치가 아직 반영안됬다고 본다

주가 급락

이용할 필요 있어보인다

 

레이

 

#레이 는

덴탈, 임플란트 관련 기업

토탈 케어하는 장비 만드는 업체

평은 좋은데 주가 많이 빠짐

올해 실적 추정치 상향

중국 중심으로 실적 성장

 

가격 매력은 충분하고

이익 성장 이대로만 나와주면

사기에 좋은 자리 같다

 

다만, PER이 비싸서 부담이 있다

그래서 주가가

부진했던 것으로 보임

 

반도체

 

디램은 투자 늘릴 것 같아서

장비 회사들 입장에선 좋다

 

낸드 투자는

아직 증가하는 모습은 아님,

조금 기다려야한다

늘어날 것 같은데

아직 본격적인 투자는

안일어나고 있다고 본다.

 

디램쪽은 계속 좋게보자.

 

엘비세미콘

 

#엘비세미콘 4분기 실적 좋았고,

DDI(디스플레이 들어가는 구동칩)

부분에서 실적 개선

#삼성전자 가 최대 매출 고객

 

최근에 주가 많이 빠져서

주가 측면에서

가격 매력은 있지않나 생각한다

 

코웰패션

 

홈쇼핑에서 브랜드의류

판매하는 회사로 보면 된다

 

퓨마 속옷, 아디다스 운동복 등

브랜드를 사와서 외주를 줌.

그러면 공장에서 만들어서 납품하면

#코웰패션 이 그걸 홈쇼핑에서 판매

 

홈쇼핑 관련 기업으로 보면 됨

언더웨어에서 카테고리 늘려가고있음

 

성장은 많이 못했는데,

사상 최대 실적 나옴

올해는 16% 니까 의미 있는 성장 보고,

주가가 너무 싸다. PER 8배.

크게 잃을 게 없는 회사로 생각하고 보자.

다만, 엄청 오를 순 없으니 염두해두자.

 

Handset

 

5G로 확장될 것.

예상보다 스마트폰 시장 좋다.

단가 오르고, 수요도 증가.

그리고 화웨이가

지금 거의 퇴출되고 있어서

그 공백을 아이폰이 채웠고,

#삼성전자 아직 크게 못한 느낌.

삼성도 중국 점유율을 높여간다면

화웨이 빈자리 채울 수 있음.

 

휴켐스

 

질산 같은걸 이용해서

화학 제품을 만드는 회사.

 

미국과 유럽이 탄소세 도입을 하면

반사 수혜 전망

이산화탄소를 배출할때,

배출권이 있어야해서 사야함.

그걸 판매하는 회사가 #휴켐스

그래서 탄소배출권

가격이 오를수록 좋음.

 

탄소세 도입되면 좋아지는

친환경 관련 기업.

 

대형주보다는 중소형주 지켜보자

 

1분기 컨센서스

상향 조정되는 기업들 잘 보자.

OLED 관련주 잘 대응해보자

 

코오롱글로벌

 

실적 예상보다 잘 나왔다

풍력/건설 같이하는 기업

건설쪽이 잘 나옴, 주택부분이 40%

지금 #코오롱글로벌

주가는 쉬어가는 중

 

요즘 코오롱 그룹들 괜찮아 보인다

#코오롱인더 도 마찬가지

계속 관심가져보자

 

출처: 구글 이미지 

 

정리

 

다음주까지는

급락을 반복할 것 같지만,

길게보는게 좋은 것 같다.

이럴때 정 불안하면

안사는 것도 방법이다.

 

*좋은 기업들*

 

염승환 부장님 코멘트를 바탕으로

지금 사기 좋을 것 같은 기업들을

제가 따로 정리해보았습니다

 

AP시스템,

DGB금융, BNK금융, JB금융 (은행주),

녹십자, 레이, 엘비세미콘,

코웰패션, 휴켐스

 

다들 성투하시고,

읽어주셔서 감사합니다!

 

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