2021년 3월 8일, 이베스트증권 염승환 부장 주식 일일 시황

 

원글출처: blog.naver.com/teebear89/222268815957

 

Overall 

 

시장이 금리에 민감하게 반응한다

미국 부양책 통과되며

오른 금리에 시장 흔들림

 

그런데 과거 데이터를 보면

국채 금리 상승에 시장 흔들렸지만,

어느정도 고점을 지나고 안정이 되면

증시는 전고점 다 넘겼었다

 

금리가 올라서 긴축할까봐

걱정하는 것인데,

파월 의장의 발언만 봐서는

그럴 가능성 없다

 

심지어 테이퍼링을 해도

증시는 올라갔던 과거 데이터있으니

너무 금리에 일희일비 하지말자

 

좁게 보면 힘들지만,

중장기적으로는 나쁘게 볼 이유가 없다

 

요즘 성장주/가치주 너무 나누는데,

가치주라도 성장하는 산업은 사야한다

 

예를 들어 OLED 섹션은

지난 3년간 가치주 였는데

올해 하반기에 삼성이

설비 투자할거라는 기대 분위기 형성,

이럴때 미리 접근해야한다고 본다

 

기대없는 가치주였다가

성장주로 변신하는 기업들

 

앞으로 성장할 기업들을 샀다면,

5년 후 까지 봐도 된다고본다

예를 들어 친환경도 마찬가지.

지금의 우리는

거대한 변화의 초입에 있다고본다

 

지금 당장 돈은 안되지만,

시작된 변화를 거스를 순 없음

(예를 들어, 돈 없다고해서

석유 시대로 돌아갈 수 없음)

 

친환경차, 전기차 다음

자율주행차로의 변화 시작

 

애플이 스마트폰으로 세상을 바꿨고,

삼성이 뒤늦게 같이 뛰어들어 좋았던것처럼

테슬라가 전기차로 세상을 바꾸고있고,

현대차가 뛰어들었다

 

다만, 이런 기업들이

작년에 유동성과 맞물려

너무 빨리 올라버렸다

 

이럴때일수록 크게 생각하자

3/17 까지

2주동안 금리에 대한 부분들,

환율 변동성, 중국 증시 때문에

변동성 어쩔수없다

 

이번주 금요일 옵션 만기일에 대한

변동성도 있어서 혼돈스러울 것

 

오늘의 증시

 

오늘도 많이 빠졌다, 증시 급락

 

코스피 급락했고

#올리패스 이슈로 바이오 안좋으며

코스닥도 하락

 

요즘 힘든게 미국이 올라도

중국 오르면 빠지고,

미국 폭락해도

중국 오르면 같이 올라간다

 

중국 시장 따라가는 분위기라

대응하기 힘들다

 

기업 자체에

#SKC 거래 정지 당했고,

#SK 분위기 안 좋다

SKC 상폐 당할 가능성은 거의 없다

 

기업의 구조적인 하락이 아니라면

끝까지 보유해야 한다고 본다

 

다만, 연속 적자나는

코스닥 기업은 하지말자

3월이기 때문에,

잘못하면 관리종목 지정되서 상폐 당한다

 

중국 증시 안 좋았고,

연기금은 계속 파는 장이었다

 

연기금 매도는 진정될 것 같다

증시 급락하면

대량 매도할 일은 없음

 

출처: 유튜브 

 

업종/종목별

 

은행, 철강주 좋았다

#포스코 정말 못난이었는데 잘간다

가치주 살거면

남들 관심없을때 진작 샀어야한다

지금 사는거 의미없음

 

예를 들어 #S-OIL #현대백화점

예전에 안갈때

미리 선점하라고 얘기했는데,

지금 사라는건 아님

 

반대로, 2차전지 회사들

#에코프로비엠 급락함

 

지금은 이런

좋은 2차전지 기업들이 급락할때

분할로 한달동안 모아가야한다고 생각한다

 

그동안 많이 올랐던

의류도 오늘 충격받았다

 

#LG이노텍

보고서 잘 나와서 괜찮았고,

#삼성전기 #SK하이닉스

실적 너무 좋은데 주가 안간다

 

메타버스 관련주

#한빛소프트 갔다

 

오랜만에 조선주 갔고,

자전거, 셰일가스 같은

옛날 섹터들 좋았다

 

주도체들 다 빠지고,

주변주들과 경기민감주들 좋았다

 

중국이 안정감 찾고

미국 증시나 전세계

증시가 금리에 적응을 해야 괜찮아진다

 

출처: 구글 이미지 

 

보고서

 

1. 블로그글

 

수익 낸 사람들이

장이 좋건 나쁘건 간에

기업 공부해서

장기투자 하는 사람들

 

https://blog.naver.com/badajr/222268277199

 

2. 디스플레이/가전

 

삼성 QD OLED,

8년만에 본궤도

 

OLED 관련 기업들

#AP시스템 #덕산네오룩스

#HB테크놀로지 #에스에프에이 등 좋게보자

 

올해 OLED 기대해보자

한 축을 담당할 것 같다

 

3. 가치주와 성장주

 

주도주는 성장주? 가치주?

팩트체크로 정리하자

 

연준이 올해까지는

통화정책을 바꾸지 않을 것 같다

그래서 금리 상단은 막혀있지않나 생각

2017년에 물가 상승하면서 IT가 강했음

 

2020년 6월 이후

가치주 장세를 주도한 것은

자동차, 가전, 2차전지

 

이때는 가치주 였는데

지금은 자동차 성장주로 바뀜

 

반도체, 자동차, 2차전지,

운송, 인터넷 업종이

계속 주도주로 이끌 것 같다

 

4. LG이노텍

 

1분기 매우 좋을 예정

전기차 등 장기 그림도 밝다

그래서 오늘 주가 안빠짐

시장이 어려울수록 이런 기업에 집중

아닌 기업들 있으면 잘라내자

 

5. 시장을 이기는 차트

 

어려운 시장이다,

자동차쪽을 보자

 

미국이 부양책 썼으니

소비쪽 활성화될 수 있고

자동차를 좋게보자

 

#테슬라 주가 하락은

경쟁사들의 등장 때문

이에 비해

한국 자동차는 너무 싸다,

PER 10배도 안됨

 

3월에 자동차가 하락할때

사보자는 이야기

하락하면 모으자

 

#현대차 #기아차

#현대모비스 #현대글로비스 중

좋다고 생각하는 것 사자

 

6. PI첨단소재

 

PI 필름 적용처 확대

전방산업은 스마트폰인데,

5년만에 올해 좋아진다

5G에도 들어가고

점차 확산될 것 같음

 

7. SKC

 

거래정지됐지만,

회사 가치와 무관하다

전 회장으로 인한 사건으로

펀더멘탈과는 전혀 상관이 없다

 

다만 오너 친족 경영 때문에

발생한 문제라,

관련 부분 변화 필요

 

8. 인터넷, 게임

 

요즘 분위기 안좋다

확률형 아이템을 둘러싼 논란 확대

규제를 가하면

게임회사들 매출에 영향을 줄수있어서

주가 요즘 지지부진하다

 

이런 논란은 매년 있었으므로

게임 자체로 투자를 하자

 

9. 메타버스

 

가상 세계,

현실과 비현실이 공존하는 곳

그 안에서 콘서트도 하고

영화도 보고 하는 것

 

유로 아이템 판매도 하고,

광고도 한다

그래서 엔터사들에게 매우 유리

안에 들어가서

연예인들 굿즈 팔고 할수있음

 

직접 만나는게 아니라

가상 세계에서 자유롭게 만나는 것

 

이런 어려울 장일수록

보고서를 보고 공부해야한다

 

10. 반도체

 

#삼성전자 , #SK하이닉스

1년 계약했던걸,

3~5년 장기계약으로 변경

관련 기업들 좋고

삼성과 하이닉스도 연속성이 생기니 좋다

 

11. 스튜디오드래곤

 

어디 안 도망간다.

요즘 부진했지만 경쟁력 있는 기업.

예전엔 압도적이었는데,

요즘은 #제이콘텐트리 #SBS

제작사들이 가세.

 

그러나 후발주자들과

스튜디오드래곤의 격차는

벌어질 수 있다.

 

네이버와 웹툰 드라마

계속 만들 것 같고,

중국 시장 열릴수도 있다.

 

12. 유통주

 

ㅇ 코스맥스:

1회성 비용 제외하면,

어닝 서프라이즈

ㅇ LG생활건강: 저평가상태

 

13. 현대그린푸드

 

단체 급식에 음식 납품하는 기업

식재료 유통 사업

정상적으로 학교 가고,

재택근무 끝나면 기업체들에게도

정상 급식 제공해서 좋아질 것

 

백화점을 놓친 투자자라면,

이제 올라갈 때가 됐다

 

14. 삼천리자전거

 

국내 1위 자전거 제조 업체

봄바람 불면서 라이더들

많이 다닐 것 같고, 수혜 예상됨

 

15. 2차전지

 

테슬라 주가 하락

주원인은 점유율 감소 선반영

다른 기업들이

더 많이 침투해서

가치 평가 낮아짐

 

2차전지 기업들 입장에선

아무런 악재가 아님

오히려 시장 커지는 것이니 좋음

부정적으로 보지말자

 

16. 조선

 

1-2월 글로벌

상선데이터 긍정적

실제 발주가 늘어난다는 건

수주할 물량이 많이 생긴다는 이야기

 

17. 한국금융지주

 

요즘 장이 안좋아서 빠지는데,

카카오뱅크 지분 가지고 있어서

목표 주가 올림

(지분 31% 보유)

 

카카오뱅크 상장하면

대략 4000억 정도의

1회성 이익받을 것으로 보임

은행주로의 역할도 잘 하고있음

 

카카오뱅크 상장 전까지는

장기투자 해도 괜찮을 것 같다

 

정리

 

2차전지나 자동차와 같이

좋은 기업들 급락할때,

분할로 한달동안 모아가자

 

좋은 기업들

 

염승환 부장님 코멘트를 바탕으로

지금 사기 좋아보이는 기업들을

정리해보았습니다

 

현대차, 기아차, 현대모비스, 현대글로비스,

스튜디오드래곤, 코스맥스, LG생활건강,

현대그린푸드, 한국금융지주

 

 

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